有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	14,928,800	20,566,420	14,366,273	451,311	35,384,005	50,312,805	50,312,805
当期変動額
新投資口の発行	5,431,320					5,431,320	5,431,320
配当積立金の取崩			△808,053	808,053	-	-	-
剰余金の配当				△1,259,177	△1,259,177	△1,259,177	△1,259,177
当期純利益				1,489,743	1,489,743	1,489,743	1,489,743
当期変動額合計	5,431,320	-	△808,053	1,038,619	230,566	5,661,886	5,661,886
当期末残高	20,360,120	20,566,420	13,558,219	1,489,931	35,614,571	55,974,691	55,974,691

当期(自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	20,360,120	20,566,420	13,558,219	1,489,931	35,614,571	55,974,691	55,974,691
当期変動額
新投資口の発行	5,422,719					5,422,719	5,422,719
配当積立金の積立			55,577	△55,577	-	-	-
剰余金の配当				△1,433,748	△1,433,748	△1,433,748	△1,433,748
当期純利益				1,306,459	1,306,459	1,306,459	1,306,459
当期変動額合計	5,422,719	-	55,577	△182,866	△127,289	5,295,430	5,295,430
当期末残高	25,782,839	20,566,420	13,613,797	1,307,064	35,487,282	61,270,121	61,270,121