有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)

(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					配当積立金	一時差異等調整積立金
当期首残高	67,675,274	20,566,420	△1,499,919	19,066,500	3,471,625	8,584,544
当期変動額
新投資口の発行	3,499,941
配当積立金の積立					101,000	-
一時差異等調整積立金の取崩						△105,000
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	3,499,941	-	-	-	101,000	△105,000
当期末残高	71,175,215	20,566,420	△1,499,919	19,066,500	3,572,625	8,479,544

	投資主資本				純資産合計
	剰余金			投資主資本合計
	任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	任意積立金 合計
当期首残高	12,056,170	3,324,059	34,446,730	102,122,004	102,122,004
当期変動額
新投資口の発行				3,499,941	3,499,941
配当積立金の積立	101,000	△101,000	-	-	-
一時差異等調整積立金の取崩	△105,000	105,000	-	-	-
剰余金の配当		△3,327,894	△3,327,894	△3,327,894	△3,327,894
当期純利益		4,081,407	4,081,407	4,081,407	4,081,407
当期変動額合計	△4,000	757,513	753,513	4,253,454	4,253,454
当期末残高	12,052,170	4,081,572	35,200,243	106,375,459	106,375,459

当期(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)

(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					配当積立金	一時差異等調整積立金
当期首残高	71,175,215	20,566,420	△1,499,919	19,066,500	3,572,625	8,479,544
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩						△105,000
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△105,000
当期末残高	71,175,215	20,566,420	△1,499,919	19,066,500	3,572,625	8,374,544

	投資主資本				純資産合計
	剰余金			投資主資本合計
	任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	任意積立金 合計
当期首残高	12,052,170	4,081,572	35,200,243	106,375,459	106,375,459
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	△105,000	105,000	-	-	-
剰余金の配当		△4,185,882	△4,185,882	△4,185,882	△4,185,882
当期純利益		5,173,809	5,173,809	5,173,809	5,173,809
当期変動額合計	△105,000	1,092,927	987,927	987,927	987,927
当期末残高	11,947,170	5,174,499	36,188,170	107,363,386	107,363,386