有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	25,782,839	20,566,420	13,338,498	1,410,732	35,315,652	61,098,491	61,098,491
当期変動額
新投資口の発行	8,347,664					8,347,664	8,347,664
配当積立金の取崩			△177,741	177,741	-	-	-
剰余金の配当				△1,587,721	△1,587,721	△1,587,721	△1,587,721
当期純利益				704,477	704,477	704,477	704,477
当期変動額合計	8,347,664	-	△177,741	△705,502	△883,244	7,464,419	7,464,419
当期末残高	34,130,503	20,566,420	13,160,756	705,230	34,432,407	68,562,911	68,562,911

当期(自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	34,130,503	20,566,420	13,160,756	705,230	34,432,407	68,562,911	68,562,911
当期変動額
新投資口の発行	24,650,912					24,650,912	24,650,912
配当積立金の取崩			△1,107,136	1,107,136	-	-	-
剰余金の配当				△1,811,907	△1,811,907	△1,811,907	△1,811,907
当期純利益				1,853,573	1,853,573	1,853,573	1,853,573
当期変動額合計	24,650,912	-	△1,107,136	1,148,801	41,665	24,692,577	24,692,577
当期末残高	58,781,415	20,566,420	12,053,620	1,854,031	34,474,073	93,255,488	93,255,488