有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	58,781,415	20,566,420	11,491,269	2,482,497	34,540,187	93,321,603	93,321,603
当期変動額
新投資口の発行	8,893,858					8,893,858	8,893,858
配当積立金の積立			17,630	△17,630	-	-	-
剰余金の配当				△2,464,402	△2,464,402	△2,464,402	△2,464,402
当期純利益				2,462,988	2,462,988	2,462,988	2,462,988
当期変動額合計	8,893,858	-	17,630	△19,043	△1,413	8,892,445	8,892,445
当期末残高	67,675,274	20,566,420	11,508,900	2,463,454	34,538,774	102,214,049	102,214,049

当期(自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	一時差異等調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	67,675,274	20,566,420	11,508,900	-	11,508,900	2,463,454	34,538,774
当期変動額
配当積立金の取崩			△10,887,373		△10,887,373	10,887,373	-
一時差異等調整積立金の積立				10,432,940	10,432,940	△10,432,940	-
剰余金の配当						△2,917,474	△2,917,474
当期純利益						2,615,419	2,615,419
当期変動額合計	-	-	△10,887,373	10,432,940	△454,432	152,377	△302,055
当期末残高	67,675,274	20,566,420	621,526	10,432,940	11,054,467	2,615,831	34,236,719

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	102,214,049	102,214,049
当期変動額
配当積立金の取崩	-	-
一時差異等調整積立金の積立	-	-
剰余金の配当	△2,917,474	△2,917,474
当期純利益	2,615,419	2,615,419
当期変動額合計	△302,055	△302,055
当期末残高	101,911,993	101,911,993