有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年5月1日 至 2020年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			配当積立金	一時差異等調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	67,675,274	20,566,420	3,002,120	9,424,544	12,426,665
当期変動額
配当積立金の積立			366,505	-	366,505
一時差異等調整積立金の取崩				△105,000	△105,000
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	366,505	△105,000	261,505
当期末残高	67,675,274	20,566,420	3,368,625	9,319,544	12,688,170

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	3,575,841	36,568,927	104,244,202	104,244,202
当期変動額
配当積立金の積立	△366,505	-	-	-
一時差異等調整積立金の取崩	105,000	-	-	-
剰余金の配当	△3,314,336	△3,314,336	△3,314,336	△3,314,336
当期純利益	3,312,935	3,312,935	3,312,935	3,312,935
当期変動額合計	△262,906	△1,401	△1,401	△1,401
当期末残高	3,312,935	36,567,525	104,242,800	104,242,800

当期(自 2020年11月1日 至 2021年4月30日)

(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)	任意積立金
					配当積立金	一時差異等調整積立金
当期首残高	67,675,274	20,566,420	-	20,566,420	3,368,625	9,319,544
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩						△105,000
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△1,499,919	△1,499,919
当期変動額合計	-	-	△1,499,919	△1,499,919	-	△105,000
当期末残高	67,675,274	20,566,420	△1,499,919	19,066,500	3,368,625	9,214,544

	投資主資本					純資産合計
	剰余金			自己投資口	投資主資本合計
	任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	任意積立金 合計
当期首残高	12,688,170	3,312,935	36,567,525	-	104,242,800	104,242,800
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	△105,000	105,000	-		-	-
剰余金の配当		△3,417,000	△3,417,000		△3,417,000	△3,417,000
当期純利益		3,121,721	3,121,721		3,121,721	3,121,721
自己投資口の取得				△1,499,919	△1,499,919	△1,499,919
自己投資口の消却			△1,499,919	1,499,919	-	-
当期変動額合計	△105,000	△190,278	△1,795,197	-	△1,795,197	△1,795,197
当期末残高	12,583,170	3,122,657	34,772,328	-	102,447,602	102,447,602