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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

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    2015/03/26 9:48
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    46項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年12月26日現在
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド1,919,602,8234,483,040,432
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド321,226,416905,762,125
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド601,925,6061,383,164,850
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド946,167,4942,300,795,495
    親投資信託受益証券 合計3,788,922,3399,072,762,902
    合計3,788,922,3399,072,762,902

    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,608,660,3582,858,892,155
    コール・ローン711,495,5205,666,259,264
    国債証券119,457,390,929122,494,081,913
    地方債証券60,882,848,62665,467,706,921
    特殊債券114,424,521,240110,113,939,312
    社債券57,754,214,00448,618,770,409
    派生商品評価勘定849,630-
    未収入金1,864,415,459-
    未収利息2,438,566,9932,476,919,137
    前払費用43,344,08959,883,019
    流動資産合計359,186,306,848357,756,452,130
    資産合計359,186,306,848357,756,452,130
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定37,600-
    未払金1,439,528,940-
    未払解約金518,721,000516,722,000
    流動負債合計1,958,287,540516,722,000
    負債合計1,958,287,540516,722,000
    純資産の部
    元本等
    元本※1167,828,097,264152,967,578,880
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)189,399,922,044204,272,151,250
    元本等合計357,228,019,308357,239,730,130
    純資産合計357,228,019,308357,239,730,130
    負債純資産合計359,186,306,848357,756,452,130

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額182,071,101,707円167,828,097,264円
    同期中追加設定元本額4,321,977,645円6,490,421,270円
    同期中一部解約元本額18,564,982,088円21,350,939,654円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)150,789,921,772円137,043,055,536円
    DIAM高格付インカム・オープン1,039,007,228円1,124,490,076円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)347,508,509円555,838,608円
    DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)159,758,032円135,379,065円
    自然環境保護ファンド617,855,094円550,338,039円
    DIAMワールド債券オープン54,568,301円54,223,496円
    みずほBNY米国バンクローンファンド190,681,211円292,887,952円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)2,246,710,027円1,919,602,823円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)862,005,137円688,761,450円
    DIAM高格付インカム私募ファンド2(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)164,461,927円107,344,869円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)5,006,797,344円4,795,736,465円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,072,687,753円895,083,744円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)5,276,134,929円4,804,836,757円
    計167,828,097,264円152,967,578,880円
    2.受益権の総数167,828,097,264口152,967,578,880口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年12月27日
    至 平成26年6月26日    		自 平成26年6月27日
    至 平成26年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券741,531,8915,169,189,640
    地方債証券274,641,2721,178,385,393
    特殊債券612,465,4213,026,471,654
    社債券110,193,795363,876,537
    合計1,738,832,3799,737,923,224

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年6月6日から平成26年6月26日まで及び平成26年6月6日から平成26年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成26年6月26日 現在平成26年12月26日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建580,283,030-579,471,000812,030----
    オーストラリア・ドル115,237,920-114,840,000397,920----
    カナダ・ドル465,045,110-464,631,000414,110----
    合計580,283,030-579,471,000812,030----

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1口当たり純資産額2.1285円2.3354円
    (1万口当たり純資産額)(21,285円)(23,354円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年12月26日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 4.5 04/15/2029,500,000.00032,509,885.000
    AUSTRALIAN 5.25 03/15/195,000,000.0005,588,250.000
    AUSTRALIAN 5.75 05/15/2160,000,000.00071,160,000.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/2937,000,000.00037,290,820.000
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2753,000,000.00062,176,420.000
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/2372,000,000.00086,437,440.000
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/2270,000,000.00084,424,900.000
    オーストラリア・ドル 小計326,500,000.000379,587,715.000
    (31,915,375,000)(37,104,699,141)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2725,100,000.00041,303,054.000
    CANADA 4.0 06/01/178,000,000.0008,565,760.000
    CANADA 4.0 06/01/4132,000,000.00041,707,200.000
    CANADA 4.25 06/01/182,300,000.0002,533,289.000
    CANADA 5.0 06/01/3760,300,000.00087,262,542.000
    CANADA 5.75 06/01/2943,000,000.00061,776,810.000
    CANADA 5.75 06/01/3330,900,000.00046,670,742.000
    CANADA 8.0 06/01/2338,000,000.00056,464,200.000
    カナダ・ドル 小計239,600,000.000346,283,597.000
    (24,798,600,000)(35,840,352,290)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 4.5 04/15/274,000,000.0004,246,680.000
    NEW ZEALAND 5.5 04/15/23112,000,000.000126,127,680.000
    NEW ZEALAND 6.0 05/15/2186,000,000.00097,373,500.000
    NEW ZEALAND 6.0 12/15/1746,500,000.00049,635,030.000
    ニュージーランド・ドル 小計248,500,000.000277,382,890.000
    (23,127,895,000)(25,816,025,572)
    ノルウェー・クローネNORWAY 2.0 05/24/23150,000,000.000155,623,500.000
    NORWAY 3.0 03/14/24150,000,000.000167,842,500.000
    NORWAY 3.75 05/25/21670,000,000.000769,327,500.000
    NORWAY 4.25 05/19/1715,000,000.00016,195,500.000
    NORWAY 4.5 05/22/19313,000,000.000358,729,300.000
    ノルウェー・クローネ 小計1,298,000,000.0001,467,718,300.000
    (20,988,660,000)(23,733,004,911)
    国債証券 合計100,830,530,000122,494,081,913
    (100,830,530,000)(122,494,081,913)
    地方債証券オーストラリア・ドルONTARIO PROVINCE 6.25 09/29/2010,000,000.00011,526,100.000
    オーストラリア・ドル 小計10,000,000.00011,526,100.000
    (977,500,000)(1,126,676,275)
    カナダ・ドルALBERTA PROVINCE 1.75 06/15/1720,000,000.00020,211,600.000
    ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/2220,000,000.00020,304,200.000
    ALBERTA PROVINCE 4.0 12/01/1925,000,000.00027,589,500.000
    ALBERTA PROVINCE 4.5 12/01/405,000,000.0006,097,850.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21100,000,000.000106,965,000.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/2071,000,000.00077,891,260.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/1988,500,000.00098,233,230.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.65 12/18/1810,000,000.00011,184,900.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/3732,000,000.00039,573,120.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/218,000,000.0009,293,600.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/4035,000,000.00045,332,700.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2320,000,000.00028,311,000.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/2115,000,000.00021,930,000.000
    ONTARIO PROVINCE 3.15 06/02/2220,000,000.00021,006,600.000
    ONTARIO PROVINCE 4.2 03/08/1830,000,000.00032,506,500.000
    ONTARIO PROVINCE 4.2 06/02/205,000,000.0005,561,500.000
    ONTARIO PROVINCE 4.3 03/08/1725,000,000.00026,608,000.000
    ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/2215,500,000.00023,051,910.000
    カナダ・ドル 小計545,000,000.000621,652,470.000
    (56,407,500,000)(64,341,030,645)
    地方債証券 合計57,385,000,00065,467,706,921
    (57,385,000,000)(65,467,706,921)
    特殊債券オーストラリア・ドルAFDB 3.75 02/26/195,000,000.0005,140,350.000
    ASIAN DEV BANK 6.25 03/05/2020,000,000.00023,123,400.000
    EUROFIMA 5.5 06/30/2051,000,000.00056,626,320.000
    EUROFIMA 6.0 03/30/2213,500,000.00015,605,865.000
    EUROFIMA 6.25 12/28/1823,500,000.00026,328,225.000
    IADB 3.75 07/25/2210,000,000.00010,281,300.000
    IADB 6.0 02/26/216,800,000.0007,889,972.000
    IADB 6.5 08/20/1912,200,000.00014,107,104.000
    IBRD 5.75 10/01/205,000,000.0005,709,650.000
    KOMBNK 4.75 04/12/1710,000,000.00010,437,000.000
    KOMMUNALBANKEN AS 3.5 05/30/1810,000,000.00010,193,200.000
    KOMMUNALBANKEN AS 4.0 01/23/1910,000,000.00010,385,100.000
    KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/2210,000,000.00010,659,000.000
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2410,000,000.00011,242,900.000
    NEW S WALES 5.5 03/01/179,200,000.0009,813,272.000
    NEW S WALES 6.0 03/01/223,000,000.0003,593,430.000
    NEW S WALES 6.0 04/01/1970,000,000.00080,007,200.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/2329,000,000.00031,025,360.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/2335,000,000.00042,892,500.000
    NIB 4.75 02/28/2410,000,000.00010,936,000.000
    NIB 5.0 04/19/2215,000,000.00016,554,750.000
    QUEENSLAND 5.5 06/21/2160,000,000.00069,270,000.000
    QUEENSLAND 6.25 06/14/1970,000,000.00081,074,700.000
    TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/15/1813,500,000.00014,964,885.000
    TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24113,500,000.000135,753,945.000
    TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/2058,000,000.00067,631,480.000
    オーストラリア・ドル 小計683,200,000.000781,246,908.000
    (66,782,800,000)(76,366,885,257)
    カナダ・ドルASIAN DEV BANK 4.65 02/16/2728,500,000.00033,463,845.000
    ASIAN DEV BANK 4.75 06/15/1730,000,000.00032,288,700.000
    IADB 4.4 01/26/2625,000,000.00028,519,750.000
    KOMBNK 4.48 02/15/1922,000,000.00024,141,700.000
    KOMBNK 4.75 03/17/1725,000,000.00026,798,750.000
    カナダ・ドル 小計130,500,000.000145,212,745.000
    (13,506,750,000)(15,029,519,108)
    ニュージーランド・ドルAFDB 4.5 08/27/195,000,000.0005,047,100.000
    ASIAN DEV BANK 3.25 07/20/1710,000,000.0009,814,500.000
    ASIAN DEV BANK 4.625 03/06/1910,000,000.00010,184,100.000
    COE 7.5 04/30/1813,000,000.00014,277,900.000
    EIB 7.5 12/15/1710,000,000.00010,924,800.000
    IADB 6.0 12/15/1725,000,000.00026,267,000.000
    IADB 6.25 07/28/155,500,000.0005,577,550.000
    NIB 3.5 01/30/1810,000,000.0009,825,000.000
    NIB 7.5 04/15/154,000,000.0004,041,800.000
    ニュージーランド・ドル 小計92,500,000.00095,959,750.000
    (8,608,975,000)(8,930,973,933)
    ノルウェー・クローネASIAN DEV BANK 2.0 08/29/17100,000,000.000102,305,000.000
    EBRD 4.0 05/11/1787,000,000.00092,528,850.000
    EIB 3.0 02/04/2030,000,000.00032,278,500.000
    EIB 5.25 10/02/1785,000,000.00093,181,250.000
    IBRD 2.375 03/02/1750,000,000.00051,225,000.000
    IBRD 3.625 06/22/2050,000,000.00055,425,000.000
    KOMBNK 3.5 09/11/15105,000,000.000106,564,500.000
    KOMMUNALBANKEN AS 2.25 12/12/1750,000,000.00051,475,000.000
    NIB 2.375 02/01/1620,000,000.00020,246,400.000
    ノルウェー・クローネ 小計577,000,000.000605,229,500.000
    (9,330,090,000)(9,786,561,015)
    特殊債券 合計98,228,615,000110,113,939,312
    (98,228,615,000)(110,113,939,312)
    社債券オーストラリア・ドルCBA 6.5 07/21/1510,000,000.00010,202,400.000
    NAB 6.5 11/05/1520,000,000.00020,607,600.000
    WESTPAC BANKING CORP 6.5 11/09/1515,000,000.00015,462,900.000
    WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/1613,200,000.00014,249,796.000
    オーストラリア・ドル 小計58,200,000.00060,522,696.000
    (5,689,050,000)(5,916,093,534)
    カナダ・ドルCANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/2331,000,000.00033,119,160.000
    CANHOU 1.7 12/15/1740,000,000.00040,383,600.000
    CANHOU 1.75 06/15/1820,000,000.00020,183,600.000
    CANHOU 2.4 12/15/2248,000,000.00048,638,880.000
    CANHOU 2.55 03/15/2533,000,000.00033,312,510.000
    CANHOU 2.75 06/15/1639,000,000.00039,908,700.000
    CANHOU 2.9 06/15/2422,000,000.00023,002,100.000
    CANHOU 3.35 12/15/2061,000,000.00065,884,880.000
    CANHOU 3.8 06/15/2158,000,000.00064,304,020.000
    CANHOU 4.1 12/15/1840,000,000.00043,848,800.000
    カナダ・ドル 小計392,000,000.000412,586,250.000
    (40,572,000,000)(42,702,676,875)
    社債券 合計46,261,050,00048,618,770,409
    (46,261,050,000)(48,618,770,409)
    合計302,705,195,000346,694,498,555
    (302,705,195,000)(346,694,498,555)

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    オーストラリア・ドル国債証券7銘柄10.39%34.76%
    地方債証券1銘柄0.32%
    特殊債券26銘柄21.38%
    社債券4銘柄1.66%
    カナダ・ドル国債証券8銘柄10.03%45.55%
    地方債証券18銘柄18.01%
    特殊債券5銘柄4.21%
    社債券10銘柄11.95%
    ニュージーランド・ドル国債証券4銘柄7.23%10.02%
    特殊債券9銘柄2.50%
    ノルウェー・クローネ国債証券5銘柄6.64%9.67%
    特殊債券9銘柄2.74%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金4,028,641,1272,785,444,288
    コール・ローン1,538,780,8222,903,407,709
    投資証券48,541,882,18951,197,923,033
    未収配当金59,651,970113,644,956
    流動資産合計54,168,956,10857,000,419,986
    資産合計54,168,956,10857,000,419,986
    負債の部
    流動負債
    未払解約金220,000,000-
    流動負債合計220,000,000-
    負債合計220,000,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※125,210,109,52220,214,984,268
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)28,738,846,58636,785,435,718
    元本等合計53,948,956,10857,000,419,986
    純資産合計53,948,956,10857,000,419,986
    負債純資産合計54,168,956,10857,000,419,986

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額29,000,308,013円25,210,109,522円
    同期中追加設定元本額15,825,014円47,046,658円
    同期中一部解約元本額3,806,023,505円5,042,171,912円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド28,864,897円20,679,931円
    DIAM世界6資産バランスファンド128,003,741円85,175,239円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド182,555,202円109,072,172円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)3,599,370円2,608,495円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)1,193,072円837,304円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)23,160,157,704円18,636,668,128円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)443,917,302円321,226,416円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)782,517,373円649,101,483円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)341,045,096円241,449,263円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)50,049,854円39,321,188円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド88,205,911円108,844,649円
    計25,210,109,522円20,214,984,268円
    2.受益権の総数25,210,109,522口20,214,984,268口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年12月27日
    至 平成26年6月26日    		自 平成26年6月27日
    至 平成26年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券5,931,309,9271,143,758,837
    合計5,931,309,9271,143,758,837

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年6月26日まで及び平成26年12月10日から平成26年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1口当たり純資産額2.1400円2.8197円
    (1万口当たり純資産額)(21,400円)(28,197円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年12月26日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST525,950.00017,335,312.000
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT131,704.00011,751,947.920
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES386,254.00016,017,953.380
    AMERICAN HOMES 4 RENT299,920.0005,200,612.800
    AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC263,000.0004,626,170.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC97,260.00016,237,557.000
    BIOMED REALTY TRUST INC587,010.00012,773,337.600
    BOSTON PROPERTIES INC143,090.00019,342,906.200
    BRANDYWINE REALTY TRUST638,210.00010,185,831.600
    CAMPUS CREST COMMUNITIES INC332,200.0002,518,076.000
    CATCHMARK TIMBER TRUST INC236,770.0002,789,150.600
    CBL & ASSOCIATES81,340.0001,604,024.800
    CEDAR REALTY TRUST INC472,070.0003,361,138.400
    CORESITE REALTY CORP234,900.0009,121,167.000
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES760,840.00021,782,849.200
    COUSINS PROPERTIES INC217,910.0002,516,860.500
    CUBESMART294,170.0006,645,300.300
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC402,327.00014,467,678.920
    DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC196,380.0006,614,078.400
    EAST GROUP60,700.0003,886,621.000
    EDUCATION REALTY TRUST INC325,543.00012,067,879.010
    ESSEX PROPERTY TRUST INC60,506.00012,749,824.320
    FEDERAL REALTY INVS TRUST71,360.0009,723,513.600
    FIRST INDUSTRIAL RT142,000.0002,979,160.000
    GENERAL GROWTH PROPERTIES INC576,480.00016,337,443.200
    HIGHWOODS PROPERTIES INC143,110.0006,434,225.600
    HOST HOTELS & RESORTS INC488,060.00011,825,693.800
    KITE REALTY GROUP TRUST414,132.00011,881,447.080
    LASALLE HOTEL PROPERTIES218,720.0009,098,752.000
    LIBERTY PROPERTY TRUST357,570.00013,584,084.300
    NATIONAL HEALTH INVS INC34,840.0002,445,071.200
    PARAMOUNT GROUP INC126,900.0002,342,574.000
    POST PROPERTIES, INC232,390.00013,829,528.900
    PROLOGIS INC126,400.0005,449,104.000
    PUBLIC STORAGE51,600.0009,671,388.000
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES347,200.0006,492,640.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC159,993.00029,617,904.160
    SL GREEN44,100.0005,335,218.000
    TAUBMAN CENTERS INC52,740.0003,998,219.400
    TERRENO REALTY CORP455,353.0009,585,180.650
    VENTAS INC222,963.00015,993,135.990
    VORNADO REALTY TRUST112,146.00013,181,640.840
    WASHINGTON PRIME GROUP INC139,200.0002,380,320.000
    WEYERHAEUSER CO265,760.0009,732,131.200
    アメリカ・ドル 小計11,531,071.000425,514,652.870
    (51,197,923,033)
    投資証券 合計11,531,07151,197,923,033
    (51,197,923,033)
    合計51,197,923,033
    (51,197,923,033)

    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル投資証券44銘柄89.82%100%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金2,008,154,5491,550,448,199
    コール・ローン1,686,607,1993,076,880,669
    投資信託受益証券42,267,683,68742,171,091,985
    投資証券36,436,924,99937,092,693,788
    未収入金557,705,050-
    未収配当金172,105,55443,740,108
    流動資産合計83,129,181,03883,934,854,749
    資産合計83,129,181,03883,934,854,749
    負債の部
    流動負債
    未払金1,396,044,800-
    未払解約金310,000,000-
    流動負債合計1,706,044,800-
    負債合計1,706,044,800-
    純資産の部
    元本等
    元本※140,180,363,96536,527,073,874
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)41,242,772,27347,407,780,875
    元本等合計81,423,136,23883,934,854,749
    純資産合計81,423,136,23883,934,854,749
    負債純資産合計83,129,181,03883,934,854,749

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額45,857,728,166円40,180,363,965円
    同期中追加設定元本額25,384,709円87,748,938円
    同期中一部解約元本額5,702,748,910円3,741,039,029円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド45,497,060円36,356,512円
    DIAM世界6資産バランスファンド207,569,017円156,737,771円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド296,345,100円216,253,057円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)5,671,490円4,712,557円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)1,971,505円1,497,935円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)36,910,249,111円33,623,748,070円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)701,804,180円601,925,606円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)1,246,993,739円1,179,360,290円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)542,672,428円437,985,696円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)80,671,704円68,262,747円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド140,918,631円200,233,633円
    計40,180,363,965円36,527,073,874円
    2.受益権の総数40,180,363,965口36,527,073,874口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年12月27日
    至 平成26年6月26日    		自 平成26年6月27日
    至 平成26年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券4,106,803,2901,062,125,891
    投資証券3,244,346,427498,941,888
    合計7,351,149,7171,561,067,779

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年6月26日まで及び平成26年12月10日から平成26年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1口当たり純資産額2.0264円2.2979円
    (1万口当たり純資産額)(20,264円)(22,979円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年12月26日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルALE PROPERTY GROUP2,579,620.0008,770,708.000
    CHARTER HALL GROUP5,908,131.00028,299,947.490
    CHARTER HALL RETAIL REIT10,615,791.00045,860,217.120
    CROMWELL PROPERTY GROUP17,368,956.00018,584,782.920
    DEXUS PROPERTY GROUP2,717,963.00019,895,489.160
    FEDERATION CENTRES11,467,852.00033,027,413.760
    GOODMAN GROUP679,426.0004,069,761.740
    GPT GROUP1,940,607.0008,713,325.430
    MIRVAC GROUP23,965,870.00044,936,006.250
    NATIONAL STORAGE REIT2,254,768.0003,325,782.800
    NOVION PROPERTY GROUP23,503,224.00052,412,189.520
    SCENTRE GROUP11,274,972.00040,702,648.920
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA10,362,271.00019,688,314.900
    オーストラリア・ドル 小計124,639,451.000328,286,588.010
    (32,090,013,978)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT6,043,000.00014,624,060.000
    ASCOTT RESIDENCE TRUST14,377,600.00018,115,776.000
    CACHE LOGISTICS TRUST5,662,000.0006,482,990.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST8,667,000.00016,597,305.000
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST4,528,000.0006,520,320.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST12,519,840.00018,591,962.400
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST19,701,320.00023,050,544.400
    PARKWAY LIFE REIT2,853,000.0006,761,610.000
    シンガポール・ドル 小計74,351,760.000110,744,567.800
    (10,081,078,007)
    投資信託受益証券 合計198,991,21142,171,091,985
    (42,171,091,985)
    投資証券イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC1,778,892.00013,902,040.980
    HAMMERSON PLC2,211,954.00013,625,636.640
    LAND SECURITIES GROUP PLC532,772.0006,308,020.480
    SEGRO PLC1,925,876.0007,381,882.700
    イギリス・ポンド 小計6,449,494.00041,217,580.800
    (7,722,113,763)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT950,022.00035,568,823.680
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,361,067.00019,558,532.790
    CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR1,033,869.00028,596,816.540
    CROMBIE REAL ESTATE INV992,261.00012,800,166.900
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST847,500.00010,398,825.000
    NORTHERN PROPERTY RE INV TR325,212.0007,691,263.800
    PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST3,200,000.00013,920,000.000
    カナダ・ドル 小計8,709,931.000128,534,428.710
    (13,303,313,372)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST26,401,917.00030,230,194.960
    ニュージーランド・ドル 小計26,401,917.00030,230,194.960
    (2,813,524,245)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG827,220.0008,706,490.500
    BEFIMMO76,567.0004,743,325.650
    COFINIMMO SA57,159.0005,591,864.970
    CORIO NV95,009.0003,854,990.170
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV476,927.00016,825,984.560
    GECINA SA45,322.0004,831,325.200
    ICADE96,588.0006,567,984.000
    KLEPIERRE285,420.00010,252,286.400
    VASTNED RETAIL124,533.0004,750,311.280
    WAREHOUSES DE PAUW330,312.00020,743,593.600
    WERELDHAVE NV58,266.0003,336,311.160
    ユーロ 小計2,473,323.00090,204,467.490
    (13,253,742,408)
    投資証券 合計44,034,66537,092,693,788
    (37,092,693,788)
    合計79,263,785,773
    (79,263,785,773)

    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額
    に対する比率
    イギリス・ポンド投資証券4銘柄-%9.20%9.74%
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券13銘柄38.23%-%40.49%
    カナダ・ドル投資証券7銘柄-%15.85%16.78%
    シンガポール・ドル投資信託受益証券8銘柄12.01%-%12.72%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-%3.35%3.55%
    ユーロ投資証券11銘柄-%15.79%16.72%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金117,187,408138,758,507
    コール・ローン1,332,549,5301,263,940,136
    株式44,558,967,21946,306,345,219
    派生商品評価勘定-664,200
    未収入金330,339,629432,157,260
    未収配当金189,811,572111,277,919
    流動資産合計46,528,855,35848,253,143,241
    資産合計46,528,855,35848,253,143,241
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-914,870
    未払金323,491,364655,977,181
    未払解約金15,000,000-
    流動負債合計338,491,364656,892,051
    負債合計338,491,364656,892,051
    純資産の部
    元本等
    元本※121,661,748,81519,573,415,092
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)24,528,615,17928,022,836,098
    元本等合計46,190,363,99447,596,251,190
    純資産合計46,190,363,99447,596,251,190
    負債純資産合計46,528,855,35848,253,143,241

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額22,490,577,648円21,661,748,815円
    同期中追加設定元本額1,657,910,028円1,514,221,219円
    同期中一部解約元本額2,486,738,861円3,602,554,942円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)13,597,917,557円11,061,039,460円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)3,957,024,268円5,001,773,018円
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド73,663,494円58,890,972円
    DIAM世界6資産バランスファンド323,252,696円253,345,127円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド485,127,297円352,653,489円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)26,932,877円22,647,671円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)9,053,289円7,295,935円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)1,097,860,451円946,167,494円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)846,619,899円680,243,833円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)127,404,593円107,767,953円
    DIAM世界好配当株私募ファンド(適格機関投資家向け)1,116,892,394円1,081,590,140円
    計21,661,748,815円19,573,415,092円
    2.受益権の総数21,661,748,815口19,573,415,092口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年12月27日
    至 平成26年6月26日    		自 平成26年6月27日
    至 平成26年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式554,520,5102,030,230,162
    合計554,520,5102,030,230,162

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月27日から平成26年6月26日まで及び平成26年5月27日から平成26年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成26年6月26日 現在平成26年12月26日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建----191,314,200-190,650,000664,200
    香港・ドル----191,314,200-190,650,000664,200
    買 建----386,618,870-385,704,000△914,870
    オーストラリア・ドル----215,237,000-214,962,000△275,000
    カナダ・ドル----171,381,870-170,742,000△639,870
    合計----577,933,070-576,354,000△250,670

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年6月26日現在平成26年12月26日現在
    1口当たり純資産額2.1323円2.4317円
    (1万口当たり純資産額)(21,323円)(24,317円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    平成26年12月26日現在
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドルACE LTD20,320116.0302,357,729.600
    AMGEN INC9,607160.6701,543,556.690
    AMERICAN ELECTRIC POWER36,97861.3102,267,121.180
    PINNACLE WEST CAPITAL CORP35,64369.5902,480,396.370
    VERIZON COMM INC43,18147.6702,058,438.270
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO87,67959.1505,186,212.850
    SEMPRA ENERGY18,964112.0902,125,674.760
    SEAGATE TECHNOLOGY30,31568.8202,086,278.300
    CENTURYLINK INC56,19840.1802,258,035.640
    CINCINNATI FINANCIAL CORP38,36152.1802,001,676.980
    FRONTIER COMMUNICATIONS CORP292,6066.7601,978,016.560
    CISCO SYSTEMS INC53,68928.3001,519,398.700
    CLOROX COMPANY24,859105.4602,621,630.140
    CONSOLIDATED EDISON INC50,11366.9103,353,060.830
    CMS ENERGY CORP65,75335.6902,346,724.570
    COVANTA HOLDING CORP104,95821.8502,293,332.300
    DTE ENERGY CO26,39687.9402,321,264.240
    DUKE ENERGY CORP31,53584.9702,679,528.950
    DARDEN RESTAURANTS INC40,57158.4202,370,157.820
    ENTERGY CORP26,27689.5302,352,490.280
    GENERAL ELECTRIC CO123,96925.8303,202,119.270
    REYNOLDS AMERICAN INC70,28165.4504,599,891.450
    INTEL CORP66,13637.4402,476,131.840
    INTERNATIONAL PAPER CO36,49754.1601,976,677.520
    JOHNSON & JOHNSON41,291104.5904,318,625.690
    KLA-TENCOR CORP39,50572.0202,845,150.100
    LEGGETT & PLATT INC77,15142.4003,271,202.400
    VECTOR GROUP LTD100,84621.3802,156,087.480
    ELI LILLY & CO66,44370.1604,661,640.880
    L BRANDS INC34,20585.0602,909,477.300
    LOCKHEED MARTIN CORP25,716196.4305,051,393.880
    SCANA CORP34,88261.3202,138,964.240
    MERCK & CO.INC.121,34957.4606,972,713.540
    MERCURY GENERAL CORP34,03755.8401,900,626.080
    MICROSOFT CORP46,33548.1402,230,566.900
    UIL HOLDINGS CORP47,10144.6202,101,646.620
    NORTHEAST UTILITIES37,56455.0202,066,771.280
    WELLS FARGO & CO58,50455.3403,237,611.360
    PPL CORPORATION67,82636.9902,508,883.740
    PEPSICO INC23,61497.0902,292,683.260
    PFIZER INC143,20331.4204,499,438.260
    CONOCOPHILLIPS82,73170.1305,801,925.030
    PG&E CORP43,22454.4602,353,979.040
    ALTRIA GROUP INC134,85050.3606,791,046.000
    PROCTER & GAMBLE CO25,99993.1402,421,546.860
    NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC209,05516.0903,363,694.950
    RAYTHEON COMPANY21,698110.4702,396,978.060
    SOUTHERN CO41,25949.9102,059,236.690
    AT&T INC64,33333.9602,184,748.680
    SYMANTEC CORP89,68226.5752,383,299.150
    REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A94,73521.2002,008,382.000
    TECO ENERGY INC108,60520.5302,229,660.650
    CME GROUP INC26,30490.5802,382,616.320
    ALLIANT ENERGY CORP36,65567.4102,470,913.550
    WISCONSIN ENERGY CORP38,10953.5602,041,118.040
    MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC60,10869.2404,161,877.920
    PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO62,53438.7902,425,693.860
    INVESCO LTD52,90240.3702,135,653.740
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL36,83683.1503,062,913.400
    LORILLARD INC35,19163.6002,238,147.600
    KINDER MORGAN INC/DELAWARE65,82742.0102,765,392.270
    SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP47,78042.7202,041,161.600
    TARGA RESOURCES CORP10,912104.3101,138,230.720
    KRAFT FOODS GROUP INC31,11663.9001,988,312.400
    ABBVIE INC84,52666.2105,596,466.460
    NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC86,71624.1502,094,191.400
    アメリカ・ドル 小計3,982,144186,156,214.510
    (22,398,315,729)
    イギリス・ポンドBHP BILLITON PLC76,75213.6901,050,734.880
    BT GROUP PLC414,1984.1671,725,963.060
    BAE SYSTEMS PLC405,7374.7411,923,599.110
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC93,69835.3153,308,944.870
    COBHAM PLC324,5093.2471,053,680.720
    IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC54,30728.7801,562,955.460
    COMPASS GROUP PLC99,34011.1601,108,634.400
    HSBC HOLDINGS PLC517,3806.1423,177,747.960
    UNITED UTILITIES GROUP PLC142,2759.3101,324,580.250
    PRUDENTIAL PLC179,52315.1552,720,671.060
    RIO TINTO PLC47,05928.8751,358,828.620
    VODAFONE GROUP PLC880,7322.2501,981,647.000
    REED ELSEVIER PLC201,99811.0002,221,978.000
    BP PLC411,6504.1681,715,757.200
    GLAXOSMITHKLINE PLC221,35213.8503,065,725.200
    WOLSELEY PLC45,99937.0001,701,963.000
    ASTRAZENECA PLC26,15645.5551,191,536.580
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS193,16522.8104,406,093.650
    MELROSE INDUSTRIES PLC379,8852.6621,011,253.870
    INFORMA PLC261,5934.6811,224,516.830
    イギリス・ポンド 小計4,977,30838,836,811.720
    (7,276,076,676)
    オーストラリア・ドルAUST AND NZ BANKING GROUP LT72,40232.0002,316,864.000
    WESTPAC BANKING CORPORATION221,17932.9007,276,789.100
    BANK OF QUEENSLAND LTD191,48212.1502,326,506.300
    TELSTRA CORP LTD490,0265.9102,896,053.660
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA56,31984.9204,782,609.480
    SUNCORP GROUP LTD187,35613.9702,617,363.320
    オーストラリア・ドル 小計1,218,76422,216,185.860
    (2,171,632,168)
    カナダ・ドルBANK OF MONTREAL41,60881.7303,400,621.840
    BANK OF NOVA SCOTIA36,60966.2702,426,078.430
    NATIONAL BANK OF CANADA68,06649.5203,370,628.320
    BCE INC88,04253.4204,703,203.640
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO237,3909.7002,302,683.000
    ROGERS COMM-CL B51,52445.4902,343,826.760
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE33,090100.6203,329,515.800
    AGRIUM INC20,812111.5502,321,578.600
    FORTIS INC70,60138.9902,752,732.990
    ROYAL BANK OF CANADA40,24480.3103,231,995.640
    VERESEN INC131,40617.8302,342,968.980
    ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC64,12138.9102,494,948.110
    ARC RESOURCES LTD65,77726.1001,716,779.700
    DH CORP71,71937.0002,653,603.000
    カナダ・ドル 小計1,021,00939,391,164.810
    (4,076,985,557)
    シンガポール・ドルSINGAPORE EXCHANGE LTD340,0007.8202,658,800.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS713,0003.9202,794,960.000
    シンガポール・ドル 小計1,053,0005,453,760.000
    (496,455,773)
    スイス・フランNESTLE SA-REGISTERED67,16773.0004,903,191.000
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN26,344270.1007,115,514.400
    NOVARTIS AG-REG SHS64,40292.3505,947,524.700
    SWISSCOM AG-REG4,618529.5002,445,231.000
    スイス・フラン 小計162,53120,411,461.100
    (2,494,280,546)
    スウェーデン・クローナSVENSKA CELLULOSA AB-B SHS60,414170.00010,270,380.000
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS54,115365.30019,768,209.500
    スウェーデン・クローナ 小計114,52930,038,589.500
    (463,495,436)
    ユーロCRH PLC120,43719.7902,383,448.230
    AXA100,28219.5301,958,507.460
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG19,58590.8301,778,905.550
    BNP PARIBAS56,24949.5852,789,106.660
    THALES SA28,14045.1351,270,098.900
    DEUTSCHE POST AG-REG49,58727.4451,360,915.210
    VINCI S.A.53,26445.9852,449,345.040
    SIEMENS AG-REG33,35194.5903,154,671.090
    DAIMLER AG15,86370.0601,111,361.780
    ORANGE199,65614.4952,894,013.720
    SAMPO OYJ-A SHS41,19539.6201,632,145.900
    ALLIANZ SE23,110139.7003,228,467.000
    SANOFI49,77774.9903,732,777.230
    ENEL SPA381,7663.7921,447,656.670
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG178,79813.5952,430,758.810
    ENAGAS75,63626.5302,006,623.080
    HERA SPA751,5371.9571,470,757.900
    FERROVIAL SA146,62516.3802,401,717.500
    GDF SUEZ127,48219.6502,505,021.300
    EUTELSAT COMMUNICATIONS67,43327.1101,828,108.630
    ユーロ 小計2,519,77343,834,407.660
    (6,440,589,517)
    香港・ドルCHEUNG KONG INFRASTRUCTURE279,00057.50016,042,500.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD599,00025.80015,454,200.000
    香港・ドル 小計878,00031,496,700.000
    (488,513,817)
    合計15,927,05846,306,345,219
    (46,306,345,219)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル株式66銘柄47.06%48.37%
    イギリス・ポンド株式20銘柄15.29%15.71%
    オーストラリア・ドル株式6銘柄4.56%4.69%
    カナダ・ドル株式14銘柄8.57%8.80%
    シンガポール・ドル株式2銘柄1.04%1.07%
    スイス・フラン株式4銘柄5.24%5.39%
    スウェーデン・クローナ株式2銘柄0.97%1.00%
    ユーロ株式20銘柄13.53%13.91%
    香港・ドル株式2銘柄1.03%1.05%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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