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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

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    2022/09/27 9:02
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    【項目】
    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年6月27日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド739,820,7781,840,896,041
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド67,712,367334,871,510
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド148,947,485502,087,077
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド262,643,634942,181,508
    親投資信託受益証券 合計1,219,124,2643,620,036,136
    合計3,620,036,136

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年6月27日現在
    資産の部
    流動資産
    預金278,879,782
    コール・ローン609,369,759
    国債証券89,934,605,463
    地方債証券8,878,456,952
    特殊債券9,193,712,765
    未収入金3,961,014,057
    未収利息491,197,523
    前払費用38,561,385
    流動資産合計113,385,797,686
    資産合計113,385,797,686
    負債の部
    流動負債
    未払金3,910,123,986
    未払解約金94,410,000
    流動負債合計4,004,533,986
    負債合計4,004,533,986
    純資産の部
    元本等
    元本43,958,503,586
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)65,422,760,114
    元本等合計109,381,263,700
    純資産合計109,381,263,700
    負債純資産合計113,385,797,686

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年12月28日
    至 2022年6月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年6月27日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額46,831,735,878円
    同期中追加設定元本額328,988,093円
    同期中一部解約元本額3,202,220,385円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)39,102,619,952円
    DIAM高格付インカム・オープン1,037,150,624円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)485,828,765円
    自然環境保護ファンド324,462,162円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)739,820,778円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)249,057,263円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)1,821,046,536円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)25,004,210円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)173,513,296円
    計43,958,503,586円
    2.受益権の総数43,958,503,586口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年12月28日
    至 2022年6月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年6月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年6月27日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△1,340,636,932
    地方債証券△136,673,631
    特殊債券△76,512,649
    合計△1,553,823,212

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月7日から2022年6月27日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年6月27日現在
    1口当たり純資産額2.4883円
    (1万口当たり純資産額)(24,883円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年6月27日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/244,500,000.0004,212,444.330
    AUSTRALIAN 0.25 11/21/2517,000,000.00015,341,528.450
    AUSTRALIAN 0.5 09/21/2618,000,000.00015,968,195.820
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/3120,000,000.00015,727,283.000
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/3032,000,000.00025,784,342.400
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/3225,000,000.00019,930,692.750
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/5118,000,000.00011,397,600.000
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/3220,000,000.00016,594,623.800
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/2821,000,000.00019,586,700.000
    AUSTRALIAN 2.25 11/21/2270,000,000.00070,124,026.000
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/3038,000,000.00035,030,744.980
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/4114,000,000.00011,825,763.880
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2913,000,000.00012,269,400.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/478,000,000.0006,855,367.840
    AUSTRALIAN 3.0 11/21/3315,000,000.00013,936,021.800
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/3725,000,000.00024,680,319.750
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/269,000,000.0009,288,119.700
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2730,000,000.00031,756,287.000
    オーストラリア・ドル 小計397,500,000.000360,309,461.500
    (36,947,625,000)(33,490,764,446)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2715,100,000.00018,394,971.000
    CANADA 0.25 05/01/2325,000,000.00024,434,975.000
    CANADA 0.25 11/01/2238,000,000.00037,728,034.000
    CANADA 0.5 09/01/2534,000,000.00031,307,200.000
    CANADA 0.5 12/01/3019,000,000.00015,100,288.000
    CANADA 1.0 09/01/2263,000,000.00062,898,255.000
    CANADA 1.5 06/01/3127,000,000.00023,237,307.000
    CANADA 2.0 06/01/284,000,000.0003,741,768.000
    CANADA 2.0 06/01/3210,000,000.0008,902,820.000
    CANADA 2.0 12/01/5156,000,000.00042,407,792.000
    CANADA 2.25 03/01/2416,000,000.00015,790,704.000
    CANADA 2.25 06/01/251,000,000.000976,138.000
    CANADA 2.75 08/01/2432,000,000.00031,749,472.000
    CANADA 2.75 12/01/645,000,000.0004,373,845.000
    CANADA 3.5 12/01/4512,000,000.00012,276,120.000
    CANADA 4.0 06/01/415,000,000.0005,431,735.000
    CANADA 5.0 06/01/377,300,000.0008,668,275.500
    CANADA 5.75 06/01/298,000,000.0009,241,544.000
    CANADA 5.75 06/01/3315,900,000.00019,365,850.200
    カナダ・ドル 小計393,300,000.000376,027,093.700
    (40,989,726,000)(39,189,543,706)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/282,000,000.0001,622,628.200
    NEW ZEALAND 0.5 05/15/261,000,000.000882,972.950
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/3110,000,000.0008,174,000.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/4119,000,000.00012,850,254.230
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/3210,000,000.0008,384,223.200
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/3711,000,000.0009,288,952.420
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/516,000,000.0004,502,892.120
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/2911,500,000.00010,879,852.260
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/3310,000,000.0009,540,442.400
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/2710,000,000.00010,305,126.000
    ニュージーランド・ドル 小計90,500,000.00076,431,343.780
    (7,669,875,000)(6,477,556,385)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/3153,000,000.00045,139,252.000
    NORWAY 1.375 08/19/3070,000,000.00061,277,300.000
    NORWAY 1.5 02/19/26120,000,000.000113,534,160.000
    NORWAY 1.75 02/17/2772,000,000.00067,883,385.600
    NORWAY 1.75 03/13/25110,000,000.000106,293,550.000
    NORWAY 1.75 09/06/29205,000,000.000186,943,805.000
    NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0004,723,000.000
    NORWAY 2.125 05/18/3250,000,000.00045,695,000.000
    NORWAY 3.0 03/14/24160,000,000.000160,335,744.000
    ノルウェー・クローネ 小計845,000,000.000791,825,196.600
    (11,500,450,000)(10,776,740,926)
    国債証券 合計97,107,676,00089,934,605,463
    (97,107,676,000)(89,934,605,463)
    地方債証券オーストラリア・ドルAUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/304,000,000.0003,351,101.240
    AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/3216,000,000.00013,652,585.280
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.25 11/27/2410,000,000.00010,043,000.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/3215,000,000.00012,746,881.050
    PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/261,000,000.000977,413.120
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/326,500,000.0005,157,628.060
    オーストラリア・ドル 小計52,500,000.00045,928,608.750
    (4,879,875,000)(4,269,064,183)
    カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00015,947,955.000
    カナダ・ドル 小計15,000,000.00015,947,955.000
    (1,563,300,000)(1,662,095,870)
    ニュージーランド・ドルNZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 04/15/2412,000,000.00011,595,628.440
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/2810,000,000.0008,815,839.600
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/2515,000,000.00014,364,896.550
    ニュージーランド・ドル 小計37,000,000.00034,776,364.590
    (3,135,750,000)(2,947,296,899)
    地方債証券 合計9,578,925,0008,878,456,952
    (9,578,925,000)(8,878,456,952)
    特殊債券オーストラリア・ドルEXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.8 05/31/2310,000,000.0009,969,481.500
    EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/317,000,000.0005,558,083.440
    KOMBNK 4.5 04/17/2312,000,000.00012,137,329.200
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2425,000,000.00025,652,500.000
    NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/364,500,000.0003,523,555.620
    オーストラリア・ドル 小計58,500,000.00056,840,949.760
    (5,437,575,000)(5,283,366,280)
    カナダ・ドルCANHOU 1.95 12/15/2525,000,000.00023,819,300.000
    カナダ・ドル 小計25,000,000.00023,819,300.000
    (2,605,500,000)(2,482,447,446)
    ニュージーランド・ドルHOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/306,000,000.0005,036,563.200
    KOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00011,811,803.040
    ニュージーランド・ドル 小計18,000,000.00016,848,366.240
    (1,525,500,000)(1,427,899,039)
    特殊債券 合計9,568,575,0009,193,712,765
    (9,568,575,000)(9,193,712,765)
    合計108,006,775,180
    (108,006,775,180)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    オーストラリア・ドル国債証券18銘柄30.6239.85
    地方債証券6銘柄3.90
    特殊債券5銘柄4.83
    カナダ・ドル国債証券19銘柄35.8340.12
    地方債証券1銘柄1.52
    特殊債券1銘柄2.27
    ニュージーランド・ドル国債証券10銘柄5.9210.05
    地方債証券3銘柄2.69
    特殊債券2銘柄1.31
    ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄9.859.98

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年6月27日現在
    資産の部
    流動資産
    預金149,265,607
    コール・ローン703,947,591
    投資証券24,565,244,461
    未収配当金73,593,178
    流動資産合計25,492,050,837
    資産合計25,492,050,837
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本5,154,570,804
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)20,337,480,033
    元本等合計25,492,050,837
    純資産合計25,492,050,837
    負債純資産合計25,492,050,837

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年12月28日
    至 2022年6月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年6月27日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額5,600,120,798円
    同期中追加設定元本額14,547,423円
    同期中一部解約元本額460,097,417円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド13,594,718円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド15,970,777円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)4,763,784,048円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)67,712,367円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)128,421,149円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)43,332,460円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド121,755,285円
    計5,154,570,804円
    2.受益権の総数5,154,570,804口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年12月28日
    至 2022年6月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年6月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年6月27日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券△5,420,054,946
    合計△5,420,054,946

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月10日から2022年6月27日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年6月27日現在
    1口当たり純資産額4.9455円
    (1万口当たり純資産額)(49,455円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年6月27日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST90,920.0001,471,994.800
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT44,064.0006,324,505.920
    AMERICAN HOMES 4 RENT106,050.0003,736,141.500
    AMERICAN TOWER CORP34,810.0009,108,036.500
    AMERICOLD REALTY TRUST40,200.0001,195,146.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC33,470.0006,531,670.500
    BOSTON PROPERTIES INC30,810.0002,834,520.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC305,310.0006,368,766.600
    CAMDEN PROPERTY TRUST23,470.0003,171,031.700
    CATCHMARK TIMBER TRUST INC270,260.0002,797,191.000
    COUSINS PROPERTIES INC162,095.0004,890,406.150
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP37,340.0006,534,126.600
    DIGITAL REALTY TRUST INC48,320.0006,706,816.000
    DOUGLAS EMMETT INC136,150.0003,124,642.500
    DUKE REALTY TRUST19,890.0001,142,680.500
    EQUINIX INC11,330.0007,808,296.100
    EQUITY RESIDENTIAL86,765.0006,231,462.300
    ESSEX PROPERTY TRUST INC20,781.0005,438,595.510
    EXTRA SPACE STORAGE INC20,860.0003,595,638.200
    FEDERAL REALTY INVS TRUST37,690.0003,751,285.700
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC75,800.0002,104,208.000
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC144,596.0003,773,955.600
    HIGHWOODS PROPERTIES INC85,200.0002,938,548.000
    HOST HOTELS & RESORTS INC238,000.0003,829,420.000
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC96,163.0001,544,377.780
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC14,220.0001,696,872.600
    LIFE STORAGE INC12,110.0001,366,008.000
    NETSTREIT CORP111,160.0002,110,928.400
    PROLOGIS INC90,480.00011,091,943.200
    PUBLIC STORAGE25,240.0007,930,155.600
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP268,200.0004,398,480.000
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC100,130.0005,960,738.900
    SIMON PROPERTY GROUP INC53,930.0005,372,506.600
    SL GREEN26,466.0001,309,802.340
    STORE CAPITAL CORP71,430.0001,929,324.300
    SUN COMMUNITIES INC14,960.0002,435,488.000
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC441,500.0004,516,545.000
    TERRENO REALTY CORP97,883.0005,769,224.020
    UDR INC75,150.0003,468,172.500
    VENTAS INC92,690.0004,748,508.700
    VICI PROPERTIES INC73,220.0002,220,030.400
    WELLTOWER INC110,530.0009,213,780.800
    アメリカ・ドル 小計3,879,643.000182,491,972.820
    (24,565,244,461)
    投資証券 合計3,879,64324,565,244,461
    (24,565,244,461)
    合計24,565,244,461
    (24,565,244,461)

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資証券42銘柄96.36100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年6月27日現在
    資産の部
    流動資産
    預金710,198,684
    コール・ローン1,100,208,301
    投資信託受益証券13,830,778,917
    投資証券23,014,610,817
    未収配当金10,527,153
    流動資産合計38,666,323,872
    資産合計38,666,323,872
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本11,470,582,230
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)27,195,741,642
    元本等合計38,666,323,872
    純資産合計38,666,323,872
    負債純資産合計38,666,323,872

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年12月28日
    至 2022年6月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年6月27日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額12,011,018,651円
    同期中追加設定元本額43,287,667円
    同期中一部解約元本額583,724,088円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド32,160,037円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド38,774,035円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)10,596,032,271円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)148,947,485円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)285,716,081円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)98,557,594円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド270,394,727円
    計11,470,582,230円
    2.受益権の総数11,470,582,230口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年12月28日
    至 2022年6月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年6月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年6月27日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△1,745,897,508
    投資証券△4,924,317,631
    合計△6,670,215,139

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月10日から2022年6月27日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年6月27日現在
    1口当たり純資産額3.3709円
    (1万口当たり純資産額)(33,709円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年6月27日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP291,519.0003,308,740.650
    CHARTER HALL RETAIL REIT3,230,658.00012,793,405.680
    GOODMAN GROUP791,805.00014,790,917.400
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA9,252,813.00033,032,542.410
    MIRVAC GROUP1,296,144.0002,760,786.720
    NATIONAL STORAGE REIT7,135,696.00016,412,100.800
    STOCKLAND3,075,869.00011,842,095.650
    VICINITY CENTRES9,650,042.00017,949,078.120
    オーストラリア・ドル 小計34,724,546.000112,889,667.430
    (10,493,094,586)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT1,570,591.0004,429,066.620
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST2,918,900.0005,399,965.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,674,540.0004,404,040.200
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST4,719,542.0008,023,221.400
    PARKWAY LIFE REIT2,517,000.00012,106,770.000
    シンガポール・ドル 小計13,400,573.00034,363,063.220
    (3,337,684,331)
    投資信託受益証券 合計48,125,11913,830,778,917
    (13,830,778,917)
    投資証券イギリス・ポンドSEGRO PLC1,185,138.00012,171,367.260
    UNITE GROUP PLC629,834.0006,871,488.940
    イギリス・ポンド 小計1,814,972.00019,042,856.200
    (3,144,546,844)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT303,900.00010,387,302.000
    CANADIAN APT PPTYS REIT421,539.00018,952,393.440
    CROMBIE REAL ESTATE INV576,200.0009,248,010.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST771,800.00012,510,878.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST326,600.0006,424,222.000
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,110,750.00019,004,932.500
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST777,670.00015,856,691.300
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT318,800.0005,435,540.000
    カナダ・ドル 小計4,607,259.00097,819,969.240
    (10,194,797,194)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST11,602,872.00023,031,700.920
    ニュージーランド・ドル 小計11,602,872.00023,031,700.920
    (1,951,936,653)
    ユーロCOFINIMMO SA34,726.0003,785,134.000
    GECINA SA43,793.0004,092,455.850
    ICADE90,256.0004,464,061.760
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA174,863.0001,151,472.850
    KLEPIERRE285,887.0005,920,719.770
    VASTNED RETAIL452,507.00010,113,531.450
    WAREHOUSES DE PAUW690,172.00021,616,187.040
    ユーロ 小計1,772,204.00051,143,562.720
    (7,263,920,213)
    香港・ドルLINK REIT420,200.00026,787,750.000
    香港・ドル 小計420,200.00026,787,750.000
    (459,409,913)
    投資証券 合計20,217,50723,014,610,817
    (23,014,610,817)
    合計36,845,389,734
    (36,845,389,734)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    イギリス・ポンド投資証券2銘柄-8.138.53
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券8銘柄27.14-28.48
    カナダ・ドル投資証券8銘柄-26.3727.67
    シンガポール・ドル投資信託受益証券5銘柄8.63-9.06
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-5.055.30
    ユーロ投資証券7銘柄-18.7919.71
    香港・ドル投資証券1銘柄-1.191.25

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年6月27日現在
    資産の部
    流動資産
    預金145,159,015
    コール・ローン229,161,071
    株式34,458,052,121
    未収配当金96,521,486
    流動資産合計34,928,893,693
    資産合計34,928,893,693
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本9,736,695,766
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)25,192,197,927
    元本等合計34,928,893,693
    純資産合計34,928,893,693
    負債純資産合計34,928,893,693

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年12月28日
    至 2022年6月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年6月27日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額10,351,800,785円
    同期中追加設定元本額2,295,891円
    同期中一部解約元本額617,400,910円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)3,440,578,140円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)5,692,937,748円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)36,608,846円
    DIAM世界6資産バランスファンド55,926,236円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド76,127,060円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)262,643,634円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)171,874,102円
    計9,736,695,766円
    2.受益権の総数9,736,695,766口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年12月28日
    至 2022年6月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年6月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年6月27日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△1,479,534,458
    合計△1,479,534,458

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年5月27日から2022年6月27日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年6月27日現在
    1口当たり純資産額3.5873円
    (1万口当たり純資産額)(35,873円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2022年6月27日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルBRISTOL-MYERS SQUIBB CO34,68578.9602,738,727.600
    JPMORGAN CHASE & CO21,615117.3202,535,871.800
    CISCO SYSTEMS INC77,98044.1003,438,918.000
    CUMMINS INC8,992195.0201,753,619.840
    BANK OF AMERICA CORP81,58332.3102,635,946.730
    EATON CORP PLC11,651131.8301,535,951.330
    NEXTERA ENERGY INC32,68078.0202,549,693.600
    GILEAD SCIENCES INC25,07463.0801,581,667.920
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC5,243233.5501,224,502.650
    JOHNSON & JOHNSON35,466182.2906,465,097.140
    KIMBERLY-CLARK CORP30,836134.4604,146,208.560
    LOCKHEED MARTIN CORP1,828419.040766,005.120
    MCDONALD'S CORPORATION40,464247.90010,031,025.600
    METLIFE INC121,82064.2207,823,280.400
    MERCK & CO.INC.82,22493.1307,657,521.120
    MICROSOFT CORP33,031267.7008,842,398.700
    PACCAR INC30,47384.2102,566,131.330
    PAYCHEX INC34,706122.4304,249,055.580
    PPL CORPORATION63,69727.0801,724,914.760
    PFIZER INC85,52651.5904,412,286.340
    PROCTER & GAMBLE CO18,441144.3502,661,958.350
    QUALCOMM INC10,007125.1001,251,875.700
    SOUTH JERSEY INDUSTRIES44,14133.9901,500,352.590
    TRUIST FINANCIAL CORP77,45349.2203,812,236.660
    AT&T INC159,33220.9903,344,378.680
    CHEVRON CORP37,182144.7705,382,838.140
    TEXAS INSTRUMENTS INC4,697155.950732,497.150
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC34,65941.6501,443,547.350
    CME GROUP INC36,024210.0007,565,040.000
    MASTERCARD INC23,664330.5007,820,952.000
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL42,818103.4004,427,381.200
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV29,49189.2402,631,776.840
    ABBVIE INC26,958152.3404,106,781.720
    BROADCOM INC4,171509.0902,123,414.390
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC26,26374.1501,947,401.450
    アメリカ・ドル 小計1,434,875129,431,256.340
    (17,422,741,417)
    イギリス・ポンドNATIONAL GRID PLC274,48310.5102,884,816.330
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC44,85035.3051,583,429.250
    IMPERIAL BRANDS PLC115,59218.3852,125,158.920
    UNILEVER PLC28,70937.3701,072,855.330
    UNITED UTILITIES GROUP PLC275,78910.1202,790,984.680
    RIO TINTO PLC61,87649.7903,080,806.040
    VODAFONE GROUP PLC1,499,0871.2651,896,345.050
    SSE PLC143,76816.4952,371,453.160
    BP PLC596,4933.8652,305,445.440
    3I GROUP PLC57,22311.225642,328.170
    GSK PLC267,02017.5624,689,405.240
    ASTRAZENECA PLC36,704107.7603,955,223.040
    イギリス・ポンド 小計3,401,59429,398,250.650
    (4,854,533,130)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD74,37040.0202,976,287.400
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD13,43830.610411,337.180
    オーストラリア・ドル 小計87,8083,387,624.580
    (314,879,705)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA66,30883.6005,543,348.800
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO203,65917.8603,637,349.740
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE49,49863.2503,130,748.500
    RUSSEL METALS INC121,64825.6603,121,487.680
    CAPITAL POWER CORP84,27245.3003,817,521.600
    カナダ・ドル 小計525,38519,250,456.320
    (2,006,282,558)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70026.4003,450,480.000
    シンガポール・ドル 小計130,7003,450,480.000
    (335,145,122)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN9,901318.8003,156,438.800
    NOVARTIS AG-REG SHS73,04580.6005,887,427.000
    スイス・フラン 小計82,9469,043,865.800
    (1,271,296,216)
    スウェーデン・クローナTELE2 AB-B SHS83,654114.1009,544,921.400
    スウェーデン・クローナ 小計83,6549,544,921.400
    (126,756,556)
    ユーロAXA SA262,48022.4655,896,613.200
    DANONE35,36852.5901,860,003.120
    BNP PARIBAS24,07647.9351,154,083.060
    IBERDROLA SA241,36810.0552,426,955.240
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,602587.4003,878,014.800
    DEUTSCHE POST AG-REG115,54235.9054,148,535.510
    TOTALENERGIES SE90,21349.5554,470,505.210
    E.ON SE247,3248.6022,127,481.040
    SIEMENS AG-REG32,885102.6203,374,658.700
    UPM-KYMMENE OYJ47,79929.1701,394,296.830
    BASF SE25,64742.2151,082,688.100
    ALLIANZ SE13,227181.2002,396,732.400
    FORTUM OYJ177,42515.9552,830,815.870
    SANOFI46,931100.5604,719,381.360
    STMICROELECTRONICS NV48,08631.7901,528,653.940
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG295,53718.8805,579,738.560
    INFINEON TECHNOLOGIES AG48,07224.0601,156,612.320
    FERROVIAL SA118,27724.4802,895,420.960
    EUROAPI SASU2,04014.29629,163.840
    ユーロ 小計1,878,89952,950,354.060
    (7,520,538,787)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD749,50031.00023,234,500.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT154,00028.1504,335,100.000
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD80,40096.5007,758,600.000
    香港・ドル 小計983,90035,328,200.000
    (605,878,630)
    合計8,609,76134,458,052,121
    (34,458,052,121)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式35銘柄49.8850.56
    イギリス・ポンド株式12銘柄13.9014.09
    オーストラリア・ドル株式2銘柄0.900.91
    カナダ・ドル株式5銘柄5.745.82
    シンガポール・ドル株式1銘柄0.960.97
    スイス・フラン株式2銘柄3.643.69
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄0.360.37
    ユーロ株式19銘柄21.5321.83
    香港・ドル株式3銘柄1.731.76

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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