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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/27-2024/06/26)

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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年6月26日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド609,014,0971,798,844,938
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド62,138,399356,686,837
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド132,772,752524,146,993
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド170,566,258911,540,196
    親投資信託受益証券 合計974,491,5063,591,218,964
    合計3,591,218,964

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年6月26日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン571,725,334
    国債証券80,193,897,837
    地方債証券9,657,068,679
    特殊債券8,502,314,092
    未収入金4,418,546,299
    未収利息492,363,467
    前払費用46,361,047
    流動資産合計103,882,276,755
    資産合計103,882,276,755
    負債の部
    流動負債
    前受金53,889,015
    未払金4,133,522,091
    未払解約金98,947,000
    流動負債合計4,286,358,106
    負債合計4,286,358,106
    純資産の部
    元本等
    元本33,718,638,789
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)65,877,279,860
    元本等合計99,595,918,649
    純資産合計99,595,918,649
    負債純資産合計103,882,276,755

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年12月27日
    至 2024年6月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年6月26日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額36,097,479,121円
    同期中追加設定元本額182,462,352円
    同期中一部解約元本額2,561,302,684円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)30,194,991,248円
    DIAM高格付インカム・オープン973,052,406円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)371,056,364円
    尾瀬紀行400,994,172円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)609,014,097円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)205,307,386円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)843,270,700円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)12,384,658円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)108,567,758円
    計33,718,638,789円
    2.受益権の総数33,718,638,789口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年12月27日
    至 2024年6月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年6月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年6月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券427,612,422
    地方債証券100,239,391
    特殊債券19,919,193
    合計547,771,006

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月6日から2024年6月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年6月26日現在
    1口当たり純資産額2.9537円
    (1万口当たり純資産額)(29,537円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年6月26日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/2426,000,000.00025,583,428.520
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/3130,000,000.00024,124,962.900
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/3017,000,000.00014,091,302.380
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/3226,000,000.00020,999,707.560
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/5112,000,000.0006,735,633.960
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/3043,000,000.00039,665,000.410
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/414,000,000.0003,181,191.760
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/3511,000,000.0009,570,313.500
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/293,000,000.0002,825,313.630
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/4710,000,000.0007,765,849.600
    AUSTRALIAN 3.0 11/21/338,000,000.0007,268,329.360
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/2526,000,000.00025,779,685.100
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/2913,000,000.00012,613,336.580
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/395,000,000.0004,373,819.950
    AUSTRALIAN 3.5 12/21/3410,000,000.0009,393,324.500
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/378,000,000.0007,569,757.200
    AUSTRALIAN 3.75 05/21/347,000,000.0006,746,787.040
    AUSTRALIAN 4.25 06/21/3415,000,000.00015,069,667.500
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/278,000,000.0008,174,202.400
    AUSTRALIAN 4.75 06/21/544,000,000.0004,114,946.400
    オーストラリア・ドル 小計286,000,000.000255,646,560.250
    (30,341,740,000)(27,121,543,577)
    カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/2647,000,000.00044,183,376.010
    CANADA 1.25 06/01/3044,000,000.00039,050,795.080
    CANADA 1.5 06/01/3114,000,000.00012,394,777.220
    CANADA 1.75 12/01/537,500,000.0005,357,285.770
    CANADA 2.0 06/01/3220,000,000.00018,100,647.400
    CANADA 2.0 12/01/5112,000,000.0009,222,422.760
    CANADA 2.75 12/01/645,000,000.0004,506,897.900
    CANADA 3.25 09/01/2839,000,000.00038,696,895.900
    CANADA 3.25 12/01/3330,000,000.00029,707,504.800
    CANADA 3.5 12/01/4512,000,000.00012,334,379.760
    CANADA 3.75 05/01/2572,000,000.00071,585,329.680
    CANADA 4.0 06/01/415,000,000.0005,419,345.100
    CANADA 5.0 06/01/377,300,000.0008,527,578.730
    CANADA 5.75 06/01/3310,900,000.00012,878,686.810
    カナダ・ドル 小計325,700,000.000311,965,922.920
    (38,080,844,000)(36,475,055,707)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/282,000,000.0001,703,624.020
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/314,000,000.0003,302,200.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/4123,000,000.00014,810,823.090
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/3210,000,000.0008,363,542.200
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/3711,000,000.0008,933,778.480
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/5111,000,000.0007,497,247.230
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/297,500,000.0007,045,907.020
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/3310,000,000.0009,269,481.400
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/276,000,000.0005,989,919.760
    NEW ZEALAND 5.0 05/15/544,000,000.0004,052,965.200
    ニュージーランド・ドル 小計88,500,000.00070,969,488.400
    (8,650,875,000)(6,937,267,491)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/3185,000,000.00072,522,850.000
    NORWAY 1.375 08/19/3085,000,000.00074,752,850.500
    NORWAY 1.5 02/19/2690,000,000.00086,475,330.000
    NORWAY 1.75 02/17/2772,000,000.00068,497,560.000
    NORWAY 1.75 09/06/2970,000,000.00064,001,336.000
    NORWAY 2.0 04/26/2850,000,000.00047,182,500.000
    NORWAY 2.125 05/18/3270,000,000.00063,059,220.000
    NORWAY 3.0 08/15/3395,000,000.00090,810,025.000
    NORWAY 3.5 10/06/4230,000,000.00030,153,480.000
    NORWAY 3.625 04/13/3445,000,000.00045,261,486.000
    ノルウェー・クローネ 小計692,000,000.000642,716,637.500
    (10,400,760,000)(9,660,031,062)
    国債証券 合計87,474,219,00080,193,897,837
    (87,474,219,000)(80,193,897,837)
    地方債証券オーストラリア・ドルAUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/304,000,000.0003,443,085.880
    AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/3216,000,000.00013,548,498.880
    NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/2923,000,000.00021,707,212.780
    NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/3614,000,000.00012,915,549.220
    PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/2611,000,000.00010,816,941.300
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/326,500,000.0005,222,961.960
    TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/329,000,000.0008,640,904.050
    オーストラリア・ドル 小計83,500,000.00076,295,154.070
    (8,858,515,000)(8,094,152,895)
    ニュージーランド・ドルNZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/2810,000,000.0009,103,457.400
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 05/15/307,000,000.0006,885,450.880
    ニュージーランド・ドル 小計17,000,000.00015,988,908.280
    (1,661,750,000)(1,562,915,784)
    地方債証券 合計10,520,265,0009,657,068,679
    (10,520,265,000)(9,657,068,679)
    特殊債券オーストラリア・ドルEXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/2810,000,000.00010,010,424.000
    EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/317,000,000.0005,722,761.310
    KOMBNK 4.35 01/18/2810,000,000.0009,939,205.500
    KOMBNK 4.4 02/17/2610,000,000.0009,966,278.200
    NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/364,500,000.0003,480,194.020
    オーストラリア・ドル 小計41,500,000.00039,118,863.030
    (4,402,735,000)(4,150,120,179)
    カナダ・ドルCANHOU 1.95 12/15/255,000,000.0004,841,504.800
    KOMBNK 4.9 10/05/2620,000,000.00020,325,135.000
    カナダ・ドル 小計25,000,000.00025,166,639.800
    (2,923,000,000)(2,942,483,525)
    ニュージーランド・ドルHOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/303,000,000.0002,603,651.130
    KOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00011,817,938.520
    ニュージーランド・ドル 小計15,000,000.00014,421,589.650
    (1,466,250,000)(1,409,710,388)
    特殊債券 合計8,791,985,0008,502,314,092
    (8,791,985,000)(8,502,314,092)
    合計98,353,280,608
    (98,353,280,608)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    オーストラリア・ドル国債証券20銘柄27.2340.02
    地方債証券7銘柄8.13
    特殊債券5銘柄4.17
    カナダ・ドル国債証券14銘柄36.6240.08
    特殊債券2銘柄2.95
    ニュージーランド・ドル国債証券10銘柄6.9710.08
    地方債証券2銘柄1.57
    特殊債券2銘柄1.42
    ノルウェー・クローネ国債証券10銘柄9.709.82

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年6月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金402,392,322
    コール・ローン472,246,534
    投資証券22,956,158,343
    未収配当金89,397,671
    流動資産合計23,920,194,870
    資産合計23,920,194,870
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本4,167,147,315
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)19,753,047,555
    元本等合計23,920,194,870
    純資産合計23,920,194,870
    負債純資産合計23,920,194,870

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年12月27日
    至 2024年6月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年6月26日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額4,425,777,157円
    同期中追加設定元本額2,767,579円
    同期中一部解約元本額261,397,421円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)3,862,072,841円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)62,138,399円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)95,759,705円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)41,893,300円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド105,283,070円
    計4,167,147,315円
    2.受益権の総数4,167,147,315口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年12月27日
    至 2024年6月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年6月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年6月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券164,113,200
    合計164,113,200

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年6月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年6月26日現在
    1口当たり純資産額5.7402円
    (1万口当たり純資産額)(57,402円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年6月26日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT64,644.0007,516,157.880
    AMERICAN HOMES 4 RENT95,580.0003,464,775.000
    AMERICAN TOWER CORP34,990.0006,741,873.200
    AVALONBAY COMMUNITIES INC26,390.0005,391,213.100
    BOSTON PROPERTIES INC70,400.0004,344,384.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC249,810.0005,593,245.900
    CAMDEN PROPERTY TRUST28,640.0003,148,108.800
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC99,400.0002,266,320.000
    COUSINS PROPERTIES INC316,515.0007,188,055.650
    CROWN CASTLE INC19,000.0001,817,350.000
    DIGITAL REALTY TRUST INC46,400.0006,794,816.000
    DOUGLAS EMMETT INC56,730.000760,182.000
    EQUINIX INC7,510.0005,578,878.600
    EQUITY RESIDENTIAL49,165.0003,372,227.350
    ESSEX PROPERTY TRUST INC19,971.0005,504,407.020
    EXTRA SPACE STORAGE INC26,605.0004,182,306.000
    FEDERAL REALTY INVS TRUST30,150.0002,993,895.000
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC121,226.0002,326,326.940
    HIGHWOODS PROPERTIES INC78,310.0002,018,048.700
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC539,223.0002,545,132.560
    PROLOGIS INC105,007.00011,532,918.810
    PUBLIC STORAGE25,200.0007,297,164.000
    REGENCY CENTERS CORP55,740.0003,417,419.400
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP266,320.0003,254,430.400
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC93,100.0004,134,571.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC35,700.0005,278,959.000
    SUN COMMUNITIES INC12,960.0001,542,628.800
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC353,370.0003,597,306.600
    TERRENO REALTY CORP75,173.0004,386,344.550
    UDR INC95,110.0003,882,390.200
    VENTAS INC123,120.0006,142,456.800
    VICI PROPERTIES INC60,020.0001,677,559.000
    WELLTOWER INC39,450.0003,981,688.500
    アメリカ・ドル 小計3,320,929.000143,673,540.760
    (22,956,158,343)
    投資証券 合計3,320,92922,956,158,343
    (22,956,158,343)
    合計22,956,158,343
    (22,956,158,343)

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資証券33銘柄95.97100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年6月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金466,870,982
    コール・ローン1,041,146,974
    投資信託受益証券12,562,187,228
    投資証券21,200,203,099
    流動資産合計35,270,408,283
    資産合計35,270,408,283
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本8,934,339,394
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)26,336,068,889
    元本等合計35,270,408,283
    純資産合計35,270,408,283
    負債純資産合計35,270,408,283

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年12月27日
    至 2024年6月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年6月26日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額9,751,637,322円
    同期中追加設定元本額262,854円
    同期中一部解約元本額817,560,782円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)8,277,432,043円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)132,772,752円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)205,599,196円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)90,261,331円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド228,274,072円
    計8,934,339,394円
    2.受益権の総数8,934,339,394口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年12月27日
    至 2024年6月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年6月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年6月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券906,216,131
    投資証券△491,978,497
    合計414,237,634

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年6月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年6月26日現在
    1口当たり純資産額3.9477円
    (1万口当たり純資産額)(39,477円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年6月26日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD14,435,400.0008,372,532.000
    アメリカ・ドル 小計14,435,400.0008,372,532.000
    (1,337,763,163)
    オーストラリア・ドルCHARTER HALL RETAIL REIT2,724,945.0009,210,314.100
    GOODMAN GROUP597,337.00021,205,463.500
    GPT GROUP485,603.0002,126,941.140
    INGENIA COMMUNITIES GROUP2,199,852.00010,537,291.080
    NATIONAL STORAGE REIT7,135,696.00016,911,599.520
    REGION RE LTD8,722,312.00019,537,978.880
    STOCKLAND944,822.0004,280,043.660
    VICINITY CENTRES6,302,094.00011,973,978.600
    オーストラリア・ドル 小計29,112,661.00095,783,610.480
    (10,161,683,237)
    シンガポール・ドルPARKWAY LIFE REIT2,517,000.0009,010,860.000
    シンガポール・ドル 小計2,517,000.0009,010,860.000
    (1,062,740,828)
    投資信託受益証券 合計46,065,06112,562,187,228
    (12,562,187,228)
    投資証券イギリス・ポンドSEGRO PLC649,531.0005,860,068.680
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC4,792,979.0006,647,861.870
    TRITAX BIG BOX REIT PLC4,830,553.0007,400,407.190
    UNITE GROUP PLC318,475.0002,864,682.620
    イギリス・ポンド 小計10,591,538.00022,773,020.360
    (4,616,091,227)
    カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT421,539.00018,796,424.010
    CROMBIE REAL ESTATE INV576,200.0007,185,214.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST771,800.00010,195,478.000
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,162,950.00019,746,891.000
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST733,470.00012,160,932.600
    カナダ・ドル 小計3,665,959.00068,084,939.610
    (7,960,491,138)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST10,701,792.00021,992,182.560
    ニュージーランド・ドル 小計10,701,792.00021,992,182.560
    (2,149,735,845)
    ユーロCOFINIMMO SA15,778.000899,346.000
    GECINA SA32,875.0003,027,787.500
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA174,863.000956,500.610
    KLEPIERRE285,887.0007,295,836.240
    VASTNED RETAIL452,507.00010,566,038.450
    WAREHOUSES DE PAUW320,887.0008,092,770.140
    ユーロ 小計1,282,797.00030,838,278.940
    (5,275,812,761)
    香港・ドルLINK REIT1,856,000.00058,556,800.000
    香港・ドル 小計1,856,000.00058,556,800.000
    (1,198,072,128)
    投資証券 合計28,098,08621,200,203,099
    (21,200,203,099)
    合計33,762,390,327
    (33,762,390,327)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券1銘柄3.79-3.96
    イギリス・ポンド投資証券4銘柄-13.0913.67
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券8銘柄28.81-30.10
    カナダ・ドル投資証券5銘柄-22.5723.58
    シンガポール・ドル投資信託受益証券1銘柄3.01-3.15
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-6.106.37
    ユーロ投資証券6銘柄-14.9615.63
    香港・ドル投資証券1銘柄-3.403.55

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年6月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金334,394,042
    コール・ローン318,239,051
    株式41,175,641,458
    未収配当金135,775,489
    流動資産合計41,964,050,040
    資産合計41,964,050,040
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本7,852,310,230
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)34,111,739,810
    元本等合計41,964,050,040
    純資産合計41,964,050,040
    負債純資産合計41,964,050,040

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年12月27日
    至 2024年6月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年6月26日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額8,393,596,728円
    同期中追加設定元本額1,116,845円
    同期中一部解約元本額542,403,343円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)2,808,293,344円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)4,737,927,762円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)22,551,088円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)170,566,258円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)112,971,778円
    計7,852,310,230円
    2.受益権の総数7,852,310,230口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年12月27日
    至 2024年6月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年6月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年6月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式349,941,297
    合計349,941,297

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年5月28日から2024年6月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年6月26日現在
    1口当たり純資産額5.3442円
    (1万口当たり純資産額)(53,442円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2024年6月26日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルINTL BUSINESS MACHINES CORP20,477172.6003,534,330.200
    AMGEN INC4,134319.3101,320,027.540
    APPLE INC14,973209.0703,130,405.110
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO10,12942.190427,342.510
    JPMORGAN CHASE & CO29,968198.0705,935,761.760
    CISCO SYSTEMS INC36,85947.3801,746,379.420
    BANK OF AMERICA CORP44,92839.3801,769,264.640
    EATON CORP PLC19,605322.7606,327,709.800
    NEXTERA ENERGY INC65,66972.9804,792,523.620
    GILEAD SCIENCES INC10,15269.610706,680.720
    JOHNSON & JOHNSON15,546147.1902,288,215.740
    KIMBERLY-CLARK CORP26,001138.4203,599,058.420
    LAM RESEARCH CORP5,6751,052.9005,975,207.500
    MCDONALD'S CORPORATION3,806257.380979,588.280
    MERCK & CO.INC.26,132132.9203,473,465.440
    MICROSOFT CORP30,079450.95013,564,125.050
    3M CO28,303102.0502,888,321.150
    PPL CORPORATION57,72927.8001,604,866.200
    PEPSICO INC14,316167.3502,395,782.600
    PFIZER INC47,54527.9901,330,784.550
    PROCTER & GAMBLE CO9,151166.8501,526,844.350
    AT&T INC239,44118.6904,475,152.290
    CHEVRON CORP38,391158.4606,083,437.860
    STARBUCKS CORP10,21479.280809,765.920
    CME GROUP INC34,732194.1006,741,481.200
    TRANSDIGM GROUP INC2,4221,320.3603,197,911.920
    MASTERCARD INC11,339455.6505,166,615.350
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL66,941102.0406,830,659.640
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV29,49195.4802,815,800.680
    ABBVIE INC33,465170.7505,714,148.750
    BROADCOM INC9,3301,580.79014,748,770.700
    アメリカ・ドル 小計996,943125,900,428.910
    (20,116,370,532)
    イギリス・ポンドNATIONAL GRID PLC274,4838.9502,456,622.850
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC44,85025.1501,127,977.500
    IMPERIAL BRANDS PLC115,59220.5502,375,415.600
    UNILEVER PLC26,45044.2801,171,206.000
    UNITED UTILITIES GROUP PLC215,30110.0602,165,928.060
    RIO TINTO PLC45,32552.3902,374,576.750
    BP PLC596,4934.7392,826,780.320
    3I GROUP PLC93,98531.1002,922,933.500
    GSK PLC223,59315.9503,566,308.350
    イギリス・ポンド 小計1,636,07220,987,748.930
    (4,254,216,708)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD74,37043.3203,221,708.400
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD13,43827.960375,726.480
    オーストラリア・ドル 小計87,8083,597,434.880
    (381,651,866)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA44,577108.5504,838,833.350
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE57,36066.2203,798,379.200
    RUSSEL METALS INC140,60136.8405,179,740.840
    CAPITAL POWER CORP84,27240.0403,374,250.880
    カナダ・ドル 小計326,81017,191,204.270
    (2,009,995,603)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70030.9004,038,630.000
    シンガポール・ドル 小計130,7004,038,630.000
    (476,316,022)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN5,198253.4001,317,173.200
    NOVARTIS AG-REG SHS62,43895.8905,987,179.820
    スイス・フラン 小計67,6367,304,353.020
    (1,303,169,622)
    スウェーデン・クローナTELE2 AB-B SHS247,568105.70026,167,937.600
    スウェーデン・クローナ 小計247,56826,167,937.600
    (397,752,652)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B34,8521,028.00035,827,856.000
    デンマーク・クローネ 小計34,85235,827,856.000
    (821,891,017)
    ユーロAXA SA169,23830.7605,205,760.880
    DANONE16,03158.160932,362.960
    BNP PARIBAS59,91360.5603,628,331.280
    IBERDROLA SA216,94712.4502,700,990.150
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,503736.8001,107,410.400
    DEUTSCHE POST AG-REG60,25238.1002,295,601.200
    SAP SE33,731181.7206,129,597.320
    TOTALENERGIES SE92,38662.8805,809,231.680
    E.ON SE247,32412.5903,113,809.160
    SIEMENS AG-REG44,940169.5807,620,925.200
    UPM-KYMMENE OYJ39,95433.3301,331,666.820
    BASF SE24,47146.4101,135,699.110
    ALLIANZ SE12,072260.2003,141,134.400
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG270,64023.3206,311,324.800
    AMADEUS IT GROUP SA41,17364.1002,639,189.300
    FERROVIAL SE102,90036.6403,770,256.000
    ユーロ 小計1,433,47556,873,290.660
    (9,729,882,566)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD1,269,00024.20030,709,800.000
    CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD2,814,00010.74030,222,360.000
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD265,60080.55021,394,080.000
    香港・ドル 小計4,348,60082,326,240.000
    (1,684,394,870)
    合計9,310,46441,175,641,458
    (41,175,641,458)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式31銘柄47.9448.86
    イギリス・ポンド株式9銘柄10.1410.33
    オーストラリア・ドル株式2銘柄0.910.93
    カナダ・ドル株式4銘柄4.794.88
    シンガポール・ドル株式1銘柄1.141.16
    スイス・フラン株式2銘柄3.113.16
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄0.950.97
    デンマーク・クローネ株式1銘柄1.962.00
    ユーロ株式16銘柄23.1923.63
    香港・ドル株式3銘柄4.014.09

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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