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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

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    2019/03/26 9:17
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    46項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成30年12月26日現在
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド1,066,822,0222,235,205,500
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド137,573,379404,424,462
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド277,715,105662,406,068
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド457,613,4861,050,726,325
    親投資信託受益証券 合計1,939,723,9924,352,762,355
    合計1,939,723,9924,352,762,355

    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金3,367,099,6922,091,904,128
    コール・ローン628,386,3321,246,242,172
    国債証券89,532,916,601122,672,771,738
    地方債証券33,382,118,54420,203,073,554
    特殊債券41,338,341,58314,397,802,221
    社債券11,387,217,3223,618,539,022
    派生商品評価勘定8,082,212-
    未収入金6,097,482,565-
    未収利息1,240,689,2491,027,381,240
    前払費用5,077,53246,271,179
    流動資産合計186,987,411,632165,303,985,254
    資産合計186,987,411,632165,303,985,254
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定8,383,0601,475,000
    未払金4,788,870,609-
    未払解約金1,203,250,000251,989,000
    その他未払費用540-
    流動負債合計6,000,504,209253,464,000
    負債合計6,000,504,209253,464,000
    純資産の部
    元本等
    元本※185,934,951,52278,775,090,159
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)95,051,955,90186,275,431,095
    元本等合計180,986,907,423165,050,521,254
    純資産合計180,986,907,423165,050,521,254
    負債純資産合計186,987,411,632165,303,985,254

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額92,795,976,169円85,934,951,522円
    同期中追加設定元本額1,326,761,199円872,331,351円
    同期中一部解約元本額8,187,785,846円8,032,192,714円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)74,590,900,865円68,200,450,049円
    DIAM高格付インカム・オープン1,181,933,398円1,188,319,501円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)730,795,435円723,104,083円
    自然環境保護ファンド442,873,931円438,414,469円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)1,146,501,158円1,066,822,022円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)404,585,158円367,272,122円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)2,439,589,163円2,396,228,646円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)675,449,852円266,623,757円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)4,322,322,562円4,127,855,510円
    計85,934,951,522円78,775,090,159円
    2.受益権の総数85,934,951,522口78,775,090,159口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成29年12月27日
    至 平成30年6月26日    		自 平成30年6月27日
    至 平成30年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券607,679,9752,074,210,701
    地方債証券188,582,526△128,053,968
    特殊債券52,028,50252,491,784
    社債券32,510,86012,529,994
    合計880,801,8632,011,178,511

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月6日から平成30年6月26日まで及び平成30年6月6日から平成30年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成30年6月26日 現在平成30年12月26日 現在
    契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    (円)うち
    1年超    		(円)うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建5,246,725,712-5,241,535,2005,190,512425,810,000-427,285,000△1,475,000
    オーストラリア・ドル----310,960,000-312,080,000△1,120,000
    カナダ・ドル5,246,725,712-5,241,535,2005,190,51240,550,000-40,735,000△185,000
    ニュージーランド・ドル----74,300,000-74,470,000△170,000
    買 建3,896,099,360-3,890,608,000△5,491,360----
    オーストラリア・ドル3,896,099,360-3,890,608,000△5,491,360----
    合計9,142,825,072-9,132,143,200△300,848425,810,000-427,285,000△1,475,000

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1口当たり純資産額2.1061円2.0952円
    (1万口当たり純資産額)(21,061円)(20,952円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成30年12月26日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 4.5 04/15/2010,800,000.00011,148,948.000
    AUSTRALIAN 5.75 05/15/218,000,000.0008,713,680.000
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/2412,000,000.00012,424,320.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2835,000,000.00036,193,850.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2927,000,000.00027,949,590.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/4760,000,000.00061,986,000.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/29124,000,000.000133,994,400.000
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/3924,000,000.00026,022,240.000
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/3761,000,000.00070,730,110.000
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/2656,000,000.00063,553,280.000
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2756,000,000.00066,363,920.000
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/2374,800,000.00085,771,664.000
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/2242,900,000.00048,581,676.000
    オーストラリア・ドル 小計591,500,000.000653,433,678.000
    (46,160,660,000)(50,993,964,231)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2725,100,000.00036,815,927.000
    CANADA 0.75 03/01/2156,000,000.00054,617,360.000
    CANADA 1.0 06/01/2710,000,000.0009,254,700.000
    CANADA 1.0 09/01/2210,000,000.0009,667,800.000
    CANADA 2.0 06/01/2810,000,000.00010,014,900.000
    CANADA 2.25 03/01/2430,000,000.00030,460,800.000
    CANADA 2.25 06/01/2528,000,000.00028,497,000.000
    CANADA 2.75 06/01/2214,000,000.00014,383,880.000
    CANADA 3.5 06/01/2027,600,000.00028,228,176.000
    CANADA 3.5 12/01/4532,000,000.00040,684,800.000
    CANADA 4.0 06/01/4135,000,000.00046,325,650.000
    CANADA 5.0 06/01/3764,300,000.00092,184,338.000
    CANADA 5.75 06/01/2938,000,000.00051,293,160.000
    CANADA 5.75 06/01/3330,900,000.00044,959,191.000
    CANADA 8.0 06/01/231,000,000.0001,255,040.000
    カナダ・ドル 小計411,900,000.000498,642,722.000
    (33,561,612,000)(40,629,408,989)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 2.75 04/15/3732,000,000.00032,113,600.000
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/338,000,000.0008,889,680.000
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/2736,000,000.00042,159,240.000
    NEW ZEALAND 5.5 04/15/2390,000,000.000103,439,700.000
    NEW ZEALAND 6.0 05/15/2121,000,000.00023,082,990.000
    ニュージーランド・ドル 小計187,000,000.000209,685,210.000
    (13,929,630,000)(15,619,451,293)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.5 02/19/26215,000,000.000213,151,000.000
    NORWAY 1.75 03/13/25170,000,000.000171,985,600.000
    NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0005,091,250.000
    NORWAY 2.0 05/24/23310,000,000.000318,246,000.000
    NORWAY 3.0 03/14/24215,000,000.000231,574,350.000
    NORWAY 3.75 05/25/21265,000,000.000281,642,000.000
    ノルウェー・クローネ 小計1,180,000,000.0001,221,690,200.000
    (14,903,400,000)(15,429,947,226)
    国債証券 合計108,555,302,000122,672,771,738
    (108,555,302,000)(122,672,771,738)
    地方債証券カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/2125,000,000.00025,713,250.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/2063,000,000.00064,926,540.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/213,000,000.0003,186,030.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00018,558,150.000
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/2115,000,000.00017,647,650.000
    ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/228,000,000.0009,905,200.000
    QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/2513,000,000.00013,080,210.000
    QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/2327,000,000.00027,597,780.000
    QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/2225,000,000.00026,026,000.000
    QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/2420,000,000.00021,244,800.000
    QUEBEC PROVINCE 4.25 12/01/2119,000,000.00020,065,710.000
    カナダ・ドル 小計233,000,000.000247,951,320.000
    (18,984,840,000)(20,203,073,554)
    地方債証券 合計18,984,840,00020,203,073,554
    (18,984,840,000)(20,203,073,554)
    特殊債券オーストラリア・ドルKOMBNK 2.6 09/04/206,000,000.0006,030,720.000
    KOMBNK 4.5 04/17/2312,000,000.00012,970,920.000
    KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/2210,000,000.00010,701,400.000
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2410,000,000.00011,329,100.000
    NEW S WALES 6.0 03/01/2214,500,000.00016,226,950.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/233,500,000.0003,756,480.000
    QUEENSLAND 2.75 08/20/2717,300,000.00017,220,593.000
    QUEENSLAND 5.5 06/21/2120,000,000.00021,607,200.000
    TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/2453,700,000.00062,943,381.000
    TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/2011,000,000.00011,615,340.000
    オーストラリア・ドル 小計158,000,000.000174,402,084.000
    (12,330,320,000)(13,610,338,635)
    ニュージーランド・ドルKOMBNK 4.0 08/20/2510,000,000.00010,571,400.000
    ニュージーランド・ドル 小計10,000,000.00010,571,400.000
    (744,900,000)(787,463,586)
    特殊債券 合計13,075,220,00014,397,802,221
    (13,075,220,000)(14,397,802,221)
    社債券カナダ・ドルCANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/2311,000,000.00011,401,500.000
    CANHOU 1.2 06/15/2020,000,000.00019,782,200.000
    CANHOU 1.25 06/15/215,000,000.0004,899,650.000
    CANHOU 3.8 06/15/218,000,000.0008,326,800.000
    カナダ・ドル 小計44,000,000.00044,410,150.000
    (3,585,120,000)(3,618,539,022)
    社債券 合計3,585,120,0003,618,539,022
    (3,585,120,000)(3,618,539,022)
    合計144,200,482,000160,892,186,535
    (144,200,482,000)(160,892,186,535)

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    オーストラリア・ドル国債証券13銘柄30.90%40.15%
    特殊債券10銘柄8.25%
    カナダ・ドル国債証券15銘柄24.62%40.06%
    地方債証券11銘柄12.24%
    社債券4銘柄2.19%
    ニュージーランド・ドル国債証券5銘柄9.46%10.20%
    特殊債券1銘柄0.48%
    ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄9.35%9.59%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金130,649,44377,973,835
    コール・ローン665,392,134777,485,074
    投資証券32,808,096,92426,069,925,576
    未収配当金68,939,51460,432,524
    流動資産合計33,673,078,01526,985,817,009
    資産合計33,673,078,01526,985,817,009
    負債の部
    流動負債
    その他未払費用622-
    流動負債合計622-
    負債合計622-
    純資産の部
    元本等
    元本※110,489,317,7079,179,897,944
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)23,183,759,68617,805,919,065
    元本等合計33,673,077,39326,985,817,009
    純資産合計33,673,077,39326,985,817,009
    負債純資産合計33,673,078,01526,985,817,009

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額10,956,461,815円10,489,317,707円
    同期中追加設定元本額7,185,278円4,283,671円
    同期中一部解約元本額474,329,386円1,313,703,434円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド5,688,265円4,214,469円
    DIAM世界6資産バランスファンド30,759,371円26,816,127円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド42,611,404円33,464,147円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)9,682,464,703円8,478,127,328円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)158,954,111円137,573,379円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)356,819,421円317,886,188円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)111,297,976円96,276,076円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)15,869,776円-円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド84,852,680円85,540,230円
    計10,489,317,707円9,179,897,944円
    2.受益権の総数10,489,317,707口9,179,897,944口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成29年12月27日
    至 平成30年6月26日    		自 平成30年6月27日
    至 平成30年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券649,621,513△3,638,040,173
    合計649,621,513△3,638,040,173

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年12月12日から平成30年6月26日まで及び平成30年12月11日から平成30年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1口当たり純資産額3.2102円2.9397円
    (1万口当たり純資産額)(32,102円)(29,397円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成30年12月26日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST303,880.0007,104,714.400
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT56,624.0006,244,494.720
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES162,744.0006,469,074.000
    AMERICAN HOMES 4 RENT84,050.0001,603,674.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC82,960.00014,006,966.400
    BOSTON PROPERTIES INC81,240.0008,862,471.600
    BRANDYWINE REALTY TRUST310,091.0003,832,724.760
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC314,850.0004,480,315.500
    CAMDEN PROPERTY TRUST106,780.0009,065,622.000
    CORESITE REALTY CORP47,060.0003,901,744.600
    COUSINS PROPERTIES INC812,640.0006,143,558.400
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP70,460.0007,318,680.200
    CUBESMART85,890.0002,443,570.500
    DIGITAL REALTY TRUST INC76,340.0007,817,979.400
    EAST GROUP16,620.0001,476,687.000
    EQUINIX INC30,090.00010,201,111.800
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES30,780.0002,870,235.000
    EQUITY RESIDENTIAL134,985.0008,595,844.800
    ESSEX PROPERTY TRUST INC37,201.0008,915,219.650
    EXTRA SPACE STORAGE INC50,390.0004,464,554.000
    FEDERAL REALTY INVS TRUST58,390.0006,734,118.700
    FIRST INDUSTRIAL RT44,320.0001,223,232.000
    HCP INC102,296.0002,738,463.920
    HOST HOTELS & RESORTS INC315,820.0005,034,170.800
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC271,290.0007,438,771.800
    INVITATION HOMES INC77,460.0001,504,273.200
    KIMCO REALTY175,420.0002,510,260.200
    LIBERTY PROPERTY TRUST68,720.0002,780,411.200
    LIFE STORAGE INC35,070.0003,209,606.400
    MID AMERICA14,280.0001,317,044.400
    PROLOGIS INC171,070.0009,569,655.800
    PUBLIC STORAGE47,120.0009,267,090.400
    REGENCY CENTERS CORP122,100.0006,808,296.000
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP187,390.0002,897,049.400
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC246,040.0007,014,600.400
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES25,680.0001,685,635.200
    SIMON PROPERTY GROUP INC106,460.00017,103,863.600
    SL GREEN38,590.0002,995,741.700
    SUN COMMUNITIES INC28,860.0002,815,870.200
    TERRENO REALTY CORP202,313.0006,842,225.660
    THE MACERICH COMPANY27,550.0001,130,376.500
    VENTAS INC43,400.0002,495,934.000
    VORNADO REALTY TRUST76,546.0004,607,303.740
    アメリカ・ドル 小計5,381,860.000235,543,237.950
    (26,069,925,576)
    投資証券 合計5,381,86026,069,925,576
    (26,069,925,576)
    合計26,069,925,576
    (26,069,925,576)

    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル投資証券43銘柄96.61%100%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金914,456,577867,773,635
    コール・ローン1,211,334,2601,221,575,190
    投資信託受益証券23,642,814,20720,756,131,331
    投資証券22,657,804,97020,966,354,206
    未収入金1,916,195-
    未収配当金37,732,6327,807,050
    流動資産合計48,466,058,84143,819,641,412
    資産合計48,466,058,84143,819,641,412
    負債の部
    流動負債
    その他未払費用915-
    流動負債合計915-
    負債合計915-
    純資産の部
    元本等
    元本※119,304,696,16518,371,449,188
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)29,161,361,76125,448,192,224
    元本等合計48,466,057,92643,819,641,412
    純資産合計48,466,057,92643,819,641,412
    負債純資産合計48,466,058,84143,819,641,412

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額21,215,709,643円19,304,696,165円
    同期中追加設定元本額4,813,664円16,210,826円
    同期中一部解約元本額1,915,827,142円949,457,803円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド12,381,501円10,442,990円
    DIAM世界6資産バランスファンド60,451,888円57,652,447円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド88,776,303円78,168,041円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)17,803,073,668円16,943,396,128円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)293,193,813円277,715,105円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)656,108,480円640,253,126円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)199,808,786円189,929,616円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)29,368,440円-円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド161,533,286円173,891,735円
    計19,304,696,165円18,371,449,188円
    2.受益権の総数19,304,696,165口18,371,449,188口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成29年12月27日
    至 平成30年6月26日    		自 平成30年6月27日
    至 平成30年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△188,066,798△72,563,524
    投資証券△10,685,491△960,798,680
    合計△198,752,289△1,033,362,204

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年12月12日から平成30年6月26日まで及び平成30年12月11日から平成30年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1口当たり純資産額2.5106円2.3852円
    (1万口当たり純資産額)(25,106円)(23,852円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成30年12月26日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP1,725,644.00012,994,099.320
    CHARTER HALL RETAIL REIT4,919,190.00023,021,809.200
    GOODMAN GROUP404,577.0004,381,568.910
    GPT GROUP1,146,437.0006,328,332.240
    MIRVAC GROUP9,361,181.00021,717,939.920
    NATIONAL STORAGE REIT14,219,611.00025,595,299.800
    SCENTRE GROUP4,804,865.00018,738,973.500
    VICINITY CENTRES12,100,968.00032,309,584.560
    オーストラリア・ドル 小計48,682,473.000145,087,607.450
    (11,322,636,886)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT4,419,391.00011,534,610.510
    CACHE LOGISTICS TRUST5,747,378.0003,994,427.710
    CAPITALAND MALL TRUST12,086,400.00027,556,992.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST8,560,100.00018,489,816.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST12,202,240.00023,428,300.800
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST19,503,942.00025,355,124.600
    PARKWAY LIFE REIT2,517,000.0006,594,540.000
    シンガポール・ドル 小計65,036,451.000116,953,811.620
    (9,433,494,445)
    投資信託受益証券 合計113,718,92420,756,131,331
    (20,756,131,331)
    投資証券イギリス・ポンドHAMMERSON PLC1,830,993.0006,170,446.410
    SEGRO PLC1,736,388.00010,453,055.760
    UNITE GROUP PLC749,591.0006,157,890.060
    イギリス・ポンド 小計4,316,972.00022,781,392.230
    (3,201,241,237)
    カナダ・ドルARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST485,998.0004,301,082.300
    CROMBIE REAL ESTATE INV1,798,900.00022,234,404.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST837,000.0009,558,540.000
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST1,269,270.00029,827,845.000
    カナダ・ドル 小計4,391,168.00065,921,871.300
    (5,371,314,073)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST11,888,756.00018,189,796.680
    ニュージーランド・ドル 小計11,888,756.00018,189,796.680
    (1,354,957,955)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG827,220.00010,100,356.200
    COFINIMMO SA34,726.0003,802,497.000
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV591,299.00015,882,291.140
    GECINA SA43,793.0004,913,574.600
    ICADE95,396.0006,176,891.000
    KLEPIERRE129,158.0003,461,434.400
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD131,490.00017,690,664.600
    VASTNED RETAIL452,507.00014,005,091.650
    WAREHOUSES DE PAUW98,596.00011,417,416.800
    ユーロ 小計2,404,185.00087,450,217.390
    (11,038,840,941)
    投資証券 合計23,001,08120,966,354,206
    (20,966,354,206)
    合計41,722,485,537
    (41,722,485,537)

    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額
    に対する比率
    イギリス・ポンド投資証券3銘柄-%7.31%7.67%
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券8銘柄25.84%-%27.14%
    カナダ・ドル投資証券4銘柄-%12.26%12.87%
    シンガポール・ドル投資信託受益証券7銘柄21.53%-%22.61%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-%3.09%3.25%
    ユーロ投資証券9銘柄-%25.19%26.46%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金434,217,270477,786,975
    コール・ローン359,079,877328,841,652
    株式34,776,364,38632,451,639,722
    未収配当金132,191,476137,423,843
    流動資産合計35,701,853,00933,395,692,192
    資産合計35,701,853,00933,395,692,192
    負債の部
    流動負債
    未払解約金100,000,000-
    その他未払費用247-
    流動負債合計100,000,247-
    負債合計100,000,247-
    純資産の部
    元本等
    元本※114,129,691,78914,544,532,267
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)21,472,160,97318,851,159,925
    元本等合計35,601,852,76233,395,692,192
    純資産合計35,601,852,76233,395,692,192
    負債純資産合計35,701,853,00933,395,692,192

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額13,390,544,304円14,129,691,789円
    同期中追加設定元本額1,230,244,610円858,866,588円
    同期中一部解約元本額491,097,125円444,026,110円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)5,707,511,807円5,378,727,919円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)7,256,019,783円8,099,590,892円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)18,400,070円31,159,047円
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド21,757,659円19,088,569円
    DIAM世界6資産バランスファンド105,260,863円103,327,225円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド155,284,923円140,080,316円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)482,513,539円457,613,486円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)335,887,980円314,944,813円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)47,055,165円-円
    計14,129,691,789円14,544,532,267円
    2.受益権の総数14,129,691,789口14,544,532,267口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成29年12月27日
    至 平成30年6月26日    		自 平成30年6月27日
    至 平成30年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△820,624,545△3,916,930,409
    合計△820,624,545△3,916,930,409

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年5月29日から平成30年6月26日まで及び平成30年5月29日から平成30年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年6月26日現在平成30年12月26日現在
    1口当たり純資産額2.5196円2.2961円
    (1万口当たり純資産額)(25,196円)(22,961円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    平成30年12月26日現在
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドルAMEREN CORP28,49963.2401,802,276.760
    CAMPBELL SOUP CO100,42233.4203,356,103.240
    SEAGATE TECHNOLOGY33,47436.1301,209,415.620
    CISCO SYSTEMS INC90,64840.2803,651,301.440
    CUMMINS INC8,992125.4901,128,406.080
    DTE ENERGY CO15,323108.9501,669,440.850
    EATON CORP PLC23,95064.8601,553,397.000
    EXXON MOBIL CORP73,31165.5104,802,603.610
    HP INC49,12819.380952,100.640
    CENTERPOINT ENERGY INC117,75227.2203,205,209.440
    KIMBERLY-CLARK CORP30,121106.8503,218,428.850
    LOCKHEED MARTIN CORP11,809245.2202,895,802.980
    MCDONALD'S CORPORATION41,308170.2807,033,926.240
    METLIFE INC37,71838.2401,442,336.320
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS91,23446.6604,256,978.440
    MERCK & CO.INC.108,61171.1507,727,672.650
    MICROSOFT CORP34,70994.1303,267,158.170
    PACWEST BANCORP30,71531.490967,215.350
    WELLS FARGO & CO101,37743.6004,420,037.200
    PACCAR INC106,23953.6705,701,847.130
    PPL CORPORATION89,39227.5902,466,325.280
    PFIZER INC132,54240.5505,374,578.100
    ALTRIA GROUP INC43,36447.5602,062,391.840
    PROCTER & GAMBLE CO85,28387.3607,450,322.880
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC100,94139.4803,985,150.680
    SOUTH JERSEY INDUSTRIES44,14126.7801,182,095.980
    BB&T CORP119,50741.2704,932,053.890
    AT&T INC125,67427.3603,438,440.640
    CHEVRON CORP24,580100.9902,482,334.200
    VALLEY NATIONAL BANCORP128,6388.4501,086,991.100
    CME GROUP INC25,944176.6204,582,229.280
    LAS VEGAS SANDS CORP52,84548.4402,559,811.800
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL63,73465.9704,204,531.980
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV36,91678.5202,898,644.320
    SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP112,56950.8005,718,505.200
    ABBVIE INC65,59384.1605,520,306.880
    AVANGRID INC36,15949.1501,777,214.850
    KRAFT HEINZ CO62,20042.5402,645,988.000
    アメリカ・ドル 小計2,485,362128,629,574.910
    (14,236,721,351)
    イギリス・ポンドBT GROUP PLC1,746,2512.4344,250,374.930
    NATIONAL GRID PLC541,8807.7854,218,535.800
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC76,93225.1901,937,917.080
    IMPERIAL BRANDS PLC163,72023.2203,801,578.400
    UNILEVER PLC80,84441.6453,366,748.380
    UNITED UTILITIES GROUP PLC338,4497.3142,475,415.980
    RIO TINTO PLC90,64037.7503,421,660.000
    VODAFONE GROUP PLC1,008,4801.5451,558,101.600
    SSE PLC266,12010.8052,875,426.600
    BP PLC416,8374.9892,079,599.790
    3I GROUP PLC345,2507.5622,610,780.500
    GLAXOSMITHKLINE PLC267,02014.9743,998,357.480
    ASTRAZENECA PLC55,80959.6103,326,774.490
    イギリス・ポンド 小計5,398,23239,921,271.030
    (5,609,737,005)
    オーストラリア・ドルCOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA28,59768.6501,963,184.050
    AGL ENERGY LTD77,67219.8301,540,235.760
    オーストラリア・ドル 小計106,2693,503,419.810
    (273,406,881)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA40,06654.9702,202,428.020
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO314,05613.3604,195,788.160
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE19,326100.8001,948,060.800
    RUSSEL METALS INC76,86719.8701,527,347.290
    POWER FINANCIAL CORP63,05625.3301,597,208.480
    GIBSON ENERGY INC238,27617.0804,069,754.080
    CAPITAL POWER CORP86,01625.7002,210,611.200
    NORTHLAND POWER INC204,29921.0604,302,536.940
    カナダ・ドル 小計1,041,96222,053,734.970
    (1,796,938,325)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70024.4103,190,387.000
    シンガポール・ドル 小計130,7003,190,387.000
    (257,336,614)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN20,338243.4004,950,269.200
    NOVARTIS AG-REG SHS82,47983.5006,886,996.500
    スイス・フラン 小計102,81711,837,265.700
    (1,326,602,367)
    スウェーデン・クローナTELE2 AB-B SHS206,409108.35022,364,415.150
    ELECTROLUX AB-SER B118,207187.05022,110,619.350
    スウェーデン・クローナ 小計324,61644,475,034.500
    (543,040,172)
    ノルウェー・クローネDNB ASA134,075138.50018,569,387.500
    ノルウェー・クローネ 小計134,07518,569,387.500
    (234,531,364)
    ユーロAXA225,07218.7684,224,151.290
    BOUYGUES97,12830.9103,002,226.480
    NATIXIS396,5724.0101,590,253.720
    IBERDROLA SA581,7737.0384,094,518.370
    REPSOL SA264,10213.9653,688,184.430
    RWE AG224,68119.0954,290,283.690
    SOCIETE GENERALE-A98,90727.6102,730,822.270
    TOTAL SA116,68945.2305,277,843.470
    UPM-KYMMENE OYJ65,38322.0401,441,041.320
    ING GROEP NV-CVA327,3879.3193,050,919.450
    DAIMLER AG19,99046.815935,831.850
    BASF SE25,64760.7201,557,285.840
    ALLIANZ SE22,289175.0203,901,020.780
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV42,33233.1001,401,189.200
    FORTUM OYJ63,84519.3651,236,358.420
    SANOFI44,87674.2403,331,594.240
    RED ELECTRICA DE CORPORACION SA75,23519.8901,496,424.150
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG200,64715.0103,011,711.470
    CREDIT AGRICOLE SA309,6689.2882,876,196.380
    FERROVIAL SA73,93817.6651,306,114.770
    ENGIE144,21312.2801,770,935.640
    CAIXABANK1,082,6003.0903,345,234.000
    REPSOL SA-RTS264,1020.397104,848.490
    ユーロ 小計4,767,07659,664,989.720
    (7,531,511,652)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD762,00029.00022,098,000.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT2,188,00010.66023,324,080.000
    香港・ドル 小計2,950,00045,422,080.000
    (641,813,991)
    合計17,441,10932,451,639,722
    (32,451,639,722)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル株式38銘柄42.63%43.87%
    イギリス・ポンド株式13銘柄16.80%17.29%
    オーストラリア・ドル株式2銘柄0.82%0.84%
    カナダ・ドル株式8銘柄5.38%5.54%
    シンガポール・ドル株式1銘柄0.77%0.79%
    スイス・フラン株式2銘柄3.97%4.09%
    スウェーデン・クローナ株式2銘柄1.63%1.67%
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄0.70%0.72%
    ユーロ株式23銘柄22.55%23.21%
    香港・ドル株式2銘柄1.92%1.98%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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