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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

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    2022/03/25 9:04
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    【項目】
    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2021年12月27日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド766,189,5671,879,003,294
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド76,036,481384,060,265
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド162,532,472569,611,301
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド277,772,838948,260,914
    親投資信託受益証券 合計1,282,531,3583,780,935,774
    合計3,780,935,774

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年12月27日現在
    資産の部
    流動資産
    預金347,105,165
    コール・ローン604,028,375
    国債証券88,946,023,333
    地方債証券12,551,906,806
    特殊債券11,614,218,237
    未収入金392,997,005
    未収利息461,362,750
    前払費用30,438,823
    流動資産合計114,948,080,494
    資産合計114,948,080,494
    負債の部
    流動負債
    未払解約金98,377,000
    流動負債合計98,377,000
    負債合計98,377,000
    純資産の部
    元本等
    元本46,831,735,878
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)68,017,967,616
    元本等合計114,849,703,494
    純資産合計114,849,703,494
    負債純資産合計114,948,080,494

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年6月29日
    至 2021年12月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2021年12月27日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額50,094,559,266円
    同期中追加設定元本額309,536,363円
    同期中一部解約元本額3,572,359,751円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)41,877,154,258円
    DIAM高格付インカム・オープン1,049,076,898円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)492,865,969円
    自然環境保護ファンド334,363,733円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)766,189,567円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)255,308,045円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)1,839,961,480円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)27,400,688円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)189,415,240円
    計46,831,735,878円
    2.受益権の総数46,831,735,878口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年6月29日
    至 2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2021年12月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2021年12月27日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△894,651,974
    地方債証券△309,204,247
    特殊債券△285,137,983
    合計△1,488,994,204

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年6月8日から2021年12月27日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2021年12月27日現在
    1口当たり純資産額2.4524円
    (1万口当たり純資産額)(24,524円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2021年12月27日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/2457,500,000.00056,496,901.570
    AUSTRALIAN 0.25 11/21/2527,000,000.00026,038,452.780
    AUSTRALIAN 0.5 09/21/2633,000,000.00031,808,267.040
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/3132,000,000.00030,289,347.520
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/3032,000,000.00030,486,343.360
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/3220,000,000.00020,256,540.000
    AUSTRALIAN 2.25 11/21/2227,000,000.00027,491,254.200
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/3038,000,000.00040,895,467.000
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/414,000,000.0004,360,942.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/2913,000,000.00014,144,000.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/476,000,000.0006,805,241.400
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/2923,000,000.00025,836,705.000
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/375,000,000.0006,208,500.000
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/269,000,000.00010,141,253.100
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/2733,000,000.00038,801,657.400
    オーストラリア・ドル 小計359,500,000.000370,060,872.370
    (29,719,865,000)(30,592,932,319)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2715,100,000.00020,396,249.500
    CANADA 0.25 11/01/2238,000,000.00037,857,386.000
    CANADA 0.5 09/01/2534,000,000.00033,136,400.000
    CANADA 0.5 12/01/3032,000,000.00029,522,080.000
    CANADA 1.0 09/01/22153,000,000.000153,423,963.000
    CANADA 1.25 06/01/3010,000,000.0009,898,640.000
    CANADA 1.5 06/01/3112,000,000.00012,037,296.000
    CANADA 2.0 06/01/284,000,000.0004,170,176.000
    CANADA 2.0 12/01/5144,000,000.00046,391,356.000
    CANADA 2.25 03/01/2416,000,000.00016,415,680.000
    CANADA 2.25 06/01/251,000,000.0001,036,466.000
    CANADA 2.75 12/01/645,000,000.0006,329,065.000
    CANADA 3.5 12/01/457,000,000.0009,388,960.000
    CANADA 4.0 06/01/4110,000,000.00013,721,240.000
    CANADA 5.0 06/01/377,300,000.00010,570,400.000
    CANADA 5.75 06/01/2923,000,000.00030,183,406.000
    CANADA 5.75 06/01/3320,900,000.00029,859,537.400
    カナダ・ドル 小計432,300,000.000464,338,300.900
    (38,591,421,000)(41,451,480,121)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/282,000,000.0001,764,423.300
    NEW ZEALAND 0.5 05/15/268,000,000.0007,438,226.400
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/3110,000,000.0009,346,000.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/4119,000,000.00016,143,110.600
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/3210,000,000.0009,683,196.500
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/3711,000,000.00011,237,072.000
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/516,000,000.0005,906,424.000
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/2911,500,000.00012,071,647.750
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/3310,000,000.00011,082,136.000
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/2710,000,000.00011,149,399.000
    NEW ZEALAND 5.5 04/15/231,500,000.0001,576,008.000
    ニュージーランド・ドル 小計99,000,000.00097,397,643.550
    (7,713,090,000)(7,588,250,409)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/3153,000,000.00051,126,450.000
    NORWAY 1.375 08/19/3070,000,000.00068,525,800.000
    NORWAY 1.5 02/19/26190,000,000.000189,677,684.000
    NORWAY 1.75 03/13/2580,000,000.00080,658,400.000
    NORWAY 1.75 09/06/29215,000,000.000216,911,350.000
    NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0005,128,500.000
    NORWAY 2.0 05/24/2320,000,000.00020,246,000.000
    NORWAY 3.0 03/14/2485,000,000.00088,016,650.000
    ノルウェー・クローネ 小計718,000,000.000720,290,834.000
    (9,283,740,000)(9,313,360,484)
    国債証券 合計85,308,116,00088,946,023,333
    (85,308,116,000)(88,946,023,333)
    地方債証券オーストラリア・ドルAUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/304,000,000.0003,963,468.120
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.25 11/27/2410,000,000.00010,764,000.000
    PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/261,000,000.0001,079,497.900
    QUEENSLAND TREASURY CORP 4.25 07/21/2330,000,000.00031,749,156.000
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/326,500,000.0006,391,451.750
    TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/2344,800,000.00044,954,560.000
    オーストラリア・ドル 小計96,300,000.00098,902,133.770
    (7,961,121,000)(8,176,239,399)
    カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00016,908,435.000
    カナダ・ドル 小計15,000,000.00016,908,435.000
    (1,339,050,000)(1,509,415,992)
    ニュージーランド・ドルNZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 04/15/2412,000,000.00011,996,084.760
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/2810,000,000.0009,676,187.900
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/2515,000,000.00015,116,989.500
    ニュージーランド・ドル 小計37,000,000.00036,789,262.160
    (2,882,670,000)(2,866,251,415)
    地方債証券 合計12,182,841,00012,551,906,806
    (12,182,841,000)(12,551,906,806)
    特殊債券オーストラリア・ドルEXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.7 10/24/2215,595,000.00015,904,992.730
    EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.8 05/31/2310,000,000.00010,304,182.000
    EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/317,000,000.0006,749,769.040
    KOMBNK 4.5 04/17/2312,000,000.00012,615,854.400
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2425,000,000.00027,526,250.000
    NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/364,500,000.0004,578,214.500
    オーストラリア・ドル 小計74,095,000.00077,679,262.670
    (6,125,433,650)(6,421,744,645)
    カナダ・ドルCANHOU 1.95 12/15/2525,000,000.00025,458,675.000
    カナダ・ドル 小計25,000,000.00025,458,675.000
    (2,231,750,000)(2,272,695,917)
    ニュージーランド・ドルKOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00012,552,300.000
    ニュージーランド・ドル 小計12,000,000.00012,552,300.000
    (934,920,000)(977,949,693)
    ノルウェー・クローネKOMBNK 1.5 04/19/22150,000,000.000150,180,045.000
    ノルウェー・クローネ 小計150,000,000.000150,180,045.000
    (1,939,500,000)(1,941,827,982)
    特殊債券 合計11,231,603,65011,614,218,237
    (11,231,603,650)(11,614,218,237)
    合計113,112,148,376
    (113,112,148,376)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    オーストラリア・ドル国債証券15銘柄26.6439.95
    地方債証券6銘柄7.12
    特殊債券6銘柄5.59
    カナダ・ドル国債証券17銘柄36.0939.99
    地方債証券1銘柄1.31
    特殊債券1銘柄1.98
    ニュージーランド・ドル国債証券11銘柄6.6110.11
    地方債証券3銘柄2.50
    特殊債券1銘柄0.85
    ノルウェー・クローネ国債証券8銘柄8.119.95
    特殊債券1銘柄1.69

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年12月27日現在
    資産の部
    流動資産
    預金6,360,835
    コール・ローン707,906,248
    投資証券27,504,619,533
    未収配当金67,081,626
    流動資産合計28,285,968,242
    資産合計28,285,968,242
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本5,600,120,798
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)22,685,847,444
    元本等合計28,285,968,242
    純資産合計28,285,968,242
    負債純資産合計28,285,968,242

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年6月29日
    至 2021年12月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2021年12月27日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額6,379,557,626円
    同期中追加設定元本額21,532,304円
    同期中一部解約元本額800,969,132円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド16,389,036円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド18,296,707円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)5,158,127,114円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)76,036,481円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)162,364,345円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)51,082,006円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド117,825,109円
    計5,600,120,798円
    2.受益権の総数5,600,120,798口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年6月29日
    至 2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2021年12月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2021年12月27日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券91,170,546
    合計91,170,546

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月10日から2021年12月27日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2021年12月27日現在
    1口当たり純資産額5.0510円
    (1万口当たり純資産額)(50,510円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2021年12月27日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST91,420.0001,954,559.600
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT38,284.0008,331,746.920
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES179,085.0009,978,616.200
    AMERICAN HOMES 4 RENT106,630.0004,528,576.100
    AMERICAN TOWER CORP35,000.0009,755,900.000
    AMERICOLD REALTY TRUST40,200.0001,284,792.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC33,650.0008,270,160.500
    BOSTON PROPERTIES INC30,970.0003,538,632.200
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC306,960.0007,517,450.400
    CAMDEN PROPERTY TRUST23,590.0004,092,629.100
    CATCHMARK TIMBER TRUST INC267,370.0002,299,382.000
    CORESITE REALTY CORP11,255.0001,910,873.900
    COUSINS PROPERTIES INC162,975.0006,427,734.000
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP34,280.0006,835,089.200
    DIGITAL REALTY TRUST INC49,110.0008,339,369.100
    DOUGLAS EMMETT INC136,890.0004,544,748.000
    EQUINIX INC11,380.0009,317,488.800
    EQUITY RESIDENTIAL87,235.0007,692,382.300
    ESSEX PROPERTY TRUST INC20,901.0007,162,145.670
    EXTRA SPACE STORAGE INC20,980.0004,573,640.000
    FEDERAL REALTY INVS TRUST37,900.0005,017,202.000
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC128,100.0004,259,325.000
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC145,376.0005,115,781.440
    HIGHWOODS PROPERTIES INC85,660.0003,752,764.600
    HOST HOTELS & RESORTS INC239,300.0004,151,855.000
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC144,633.0003,565,203.450
    LIFE STORAGE INC20,660.0003,034,127.600
    PROLOGIS INC98,970.00016,008,397.500
    PUBLIC STORAGE25,380.0009,198,981.000
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP301,470.0005,688,738.900
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC117,660.0009,118,650.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC55,860.0008,683,995.600
    SL GREEN26,926.0001,932,748.280
    STORE CAPITAL CORP71,820.0002,444,752.800
    SUN COMMUNITIES INC15,030.0003,088,965.600
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC443,890.0005,184,635.200
    TERRENO REALTY CORP114,713.0009,330,755.420
    UDR INC75,550.0004,433,274.000
    VENTAS INC94,200.0004,634,640.000
    VICI PROPERTIES INC73,620.0002,127,618.000
    VORNADO REALTY TRUST47,116.0001,954,842.840
    WELLTOWER INC112,330.0009,299,800.700
    アメリカ・ドル 小計4,164,329.000240,382,970.920
    (27,504,619,533)
    投資証券 合計4,164,32927,504,619,533
    (27,504,619,533)
    合計27,504,619,533
    (27,504,619,533)

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資証券42銘柄97.24100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年12月27日現在
    資産の部
    流動資産
    預金497,685,560
    コール・ローン1,049,391,901
    投資信託受益証券15,220,404,850
    投資証券25,310,983,209
    未収入金1,595,597
    未収配当金13,891,512
    流動資産合計42,093,952,629
    資産合計42,093,952,629
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本12,011,018,651
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)30,082,933,978
    元本等合計42,093,952,629
    純資産合計42,093,952,629
    負債純資産合計42,093,952,629

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年6月29日
    至 2021年12月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2021年12月27日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額12,864,220,026円
    同期中追加設定元本額55,377,805円
    同期中一部解約元本額908,579,180円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界6資産バランスファンド34,863,252円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド44,042,836円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)11,049,886,441円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)162,532,472円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)353,063,427円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)109,918,521円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド256,711,702円
    計12,011,018,651円
    2.受益権の総数12,011,018,651口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年6月29日
    至 2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2021年12月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2021年12月27日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券275,923,973
    投資証券91,965,129
    合計367,889,102

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月10日から2021年12月27日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2021年12月27日現在
    1口当たり純資産額3.5046円
    (1万口当たり純資産額)(35,046円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2021年12月27日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP732,518.00014,716,286.620
    CHARTER HALL RETAIL REIT3,230,658.00013,956,442.560
    GOODMAN GROUP791,805.00020,761,127.100
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA9,252,813.00040,342,264.680
    MIRVAC GROUP5,174,747.00015,265,503.650
    NATIONAL STORAGE REIT7,135,696.00018,552,809.600
    STOCKLAND3,075,869.00013,441,547.530
    VICINITY CENTRES5,853,855.0009,922,284.220
    オーストラリア・ドル 小計35,247,961.000146,958,265.960
    (12,149,039,847)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT1,570,591.0004,601,831.630
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST2,918,900.0005,808,611.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,674,540.0004,454,276.400
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST4,719,542.0008,778,348.120
    PARKWAY LIFE REIT2,517,000.00012,786,360.000
    シンガポール・ドル 小計13,400,573.00036,429,427.150
    (3,071,365,003)
    投資信託受益証券 合計48,648,53415,220,404,850
    (15,220,404,850)
    投資証券イギリス・ポンドSEGRO PLC1,185,138.00016,503,046.650
    UNITE GROUP PLC629,834.0006,758,118.820
    イギリス・ポンド 小計1,814,972.00023,261,165.470
    (3,564,075,773)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT303,900.00013,174,065.000
    CANADIAN APT PPTYS REIT361,939.00021,256,677.470
    CROMBIE REAL ESTATE INV576,200.00010,527,174.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST771,800.00013,112,882.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST326,600.0007,789,410.000
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,110,750.00025,569,465.000
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST777,670.00017,622,002.200
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT318,800.0007,303,708.000
    カナダ・ドル 小計4,547,659.000116,355,383.670
    (10,387,045,101)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST11,602,872.00029,471,294.880
    ニュージーランド・ドル 小計11,602,872.00029,471,294.880
    (2,296,108,584)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG569,772.00011,110,554.000
    COFINIMMO SA34,726.0004,799,133.200
    GECINA SA43,793.0005,307,711.600
    ICADE90,256.0005,690,640.800
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA174,863.0001,420,761.870
    VASTNED RETAIL452,507.00010,566,038.450
    WAREHOUSES DE PAUW690,172.00027,896,752.240
    ユーロ 小計2,056,089.00066,791,592.160
    (8,645,503,689)
    香港・ドルLINK REIT420,200.00028,510,570.000
    香港・ドル 小計420,200.00028,510,570.000
    (418,250,062)
    投資証券 合計20,441,79225,310,983,209
    (25,310,983,209)
    合計40,531,388,059
    (40,531,388,059)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    イギリス・ポンド投資証券2銘柄-8.478.79
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券8銘柄28.86-29.97
    カナダ・ドル投資証券8銘柄-24.6825.63
    シンガポール・ドル投資信託受益証券5銘柄7.30-7.58
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-5.455.67
    ユーロ投資証券7銘柄-20.5421.33
    香港・ドル投資証券1銘柄-0.991.03

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年12月27日現在
    資産の部
    流動資産
    預金171,266,771
    コール・ローン222,798,172
    株式34,857,973,078
    未収配当金86,780,203
    流動資産合計35,338,818,224
    資産合計35,338,818,224
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本10,351,800,785
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)24,987,017,439
    元本等合計35,338,818,224
    純資産合計35,338,818,224
    負債純資産合計35,338,818,224

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年6月29日
    至 2021年12月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2021年12月27日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額11,416,067,553円
    同期中追加設定元本額1,264,823円
    同期中一部解約元本額1,065,531,591円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)3,615,447,002円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)6,083,730,834円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)37,620,512円
    DIAM世界6資産バランスファンド65,741,416円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド84,330,966円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)277,772,838円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)187,157,217円
    計10,351,800,785円
    2.受益権の総数10,351,800,785口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年6月29日
    至 2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2021年12月27日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2021年12月27日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式2,221,007,198
    合計2,221,007,198

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年5月27日から2021年12月27日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2021年12月27日現在
    1口当たり純資産額3.4138円
    (1万口当たり純資産額)(34,138円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2021年12月27日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルINTL BUSINESS MACHINES CORP3,616130.630472,358.080
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO26,07262.0501,617,767.600
    JPMORGAN CHASE & CO34,250157.2605,386,155.000
    CISCO SYSTEMS INC91,76662.2805,715,186.480
    CUMMINS INC8,992213.9701,924,018.240
    BANK OF AMERICA CORP87,68944.4203,895,145.380
    EATON CORP PLC23,950168.0404,024,558.000
    GILEAD SCIENCES INC44,94472.4803,257,541.120
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC14,736208.2603,068,919.360
    HP INC34,42037.6501,295,913.000
    JOHNSON & JOHNSON22,311168.2503,753,825.750
    KIMBERLY-CLARK CORP20,197138.8902,805,161.330
    LOCKHEED MARTIN CORP1,828347.020634,352.560
    MCDONALD'S CORPORATION43,529265.95011,576,537.550
    METLIFE INC103,96461.7806,422,895.920
    MERCK & CO.INC.64,04875.7304,850,355.040
    MICROSOFT CORP27,607334.6909,239,786.830
    PACCAR INC25,54284.9502,169,792.900
    PAYCHEX INC38,714134.2405,196,967.360
    PPL CORPORATION63,69729.4201,873,965.740
    PFIZER INC132,54258.7107,781,540.820
    PROCTER & GAMBLE CO16,583160.1002,654,938.300
    QUALCOMM INC32,288182.7405,900,309.120
    SOUTH JERSEY INDUSTRIES44,14125.8001,138,837.800
    TRUIST FINANCIAL CORP83,56657.7704,827,607.820
    AT&T INC112,56624.8702,799,516.420
    CHEVRON CORP30,137116.4103,508,248.170
    TEXAS INSTRUMENTS INC15,372187.4002,880,712.800
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC34,65950.4801,749,586.320
    MASTERCARD INC13,677360.5804,931,652.660
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL32,58092.9303,027,659.400
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV29,49190.5502,670,410.050
    ABBVIE INC56,629133.0907,536,753.610
    BROADCOM INC9,070664.8006,029,736.000
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC34,355111.4203,827,834.100
    アメリカ・ドル 小計1,459,528140,446,546.630
    (16,069,893,867)
    イギリス・ポンドNATIONAL GRID PLC246,61010.8202,668,320.200
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC40,18327.5001,105,032.500
    IMPERIAL BRANDS PLC115,59216.1201,863,343.040
    UNILEVER PLC28,70939.5251,134,723.220
    UNITED UTILITIES GROUP PLC225,54410.9302,465,195.920
    RIO TINTO PLC50,74848.6652,469,651.420
    VODAFONE GROUP PLC1,008,4801.1251,134,540.000
    SSE PLC117,91516.3501,927,910.250
    BP PLC596,4933.3782,014,953.350
    3I GROUP PLC203,73314.5452,963,296.480
    GLAXOSMITHKLINE PLC267,02016.1404,309,702.800
    ASTRAZENECA PLC36,70486.1103,160,581.440
    イギリス・ポンド 小計2,937,73127,217,250.620
    (4,170,227,140)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD58,12741.3202,401,807.640
    AGL ENERGY LTD77,6726.160478,459.520
    オーストラリア・ドル 小計135,7992,880,267.160
    (238,111,686)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA67,52597.3606,574,234.000
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO203,65918.3103,728,996.290
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE50,998146.8907,491,096.220
    RUSSEL METALS INC121,64833.2104,039,930.080
    CAPITAL POWER CORP62,34339.8702,485,615.410
    カナダ・ドル 小計506,17324,319,872.000
    (2,171,034,973)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70026.8903,514,523.000
    シンガポール・ドル 小計130,7003,514,523.000
    (296,309,434)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN16,848376.4506,342,429.600
    NOVARTIS AG-REG SHS73,04580.0205,845,060.900
    スイス・フラン 小計89,89312,187,490.500
    (1,516,733,193)
    スウェーデン・クローナTELE2 AB-B SHS83,654125.40010,490,211.600
    スウェーデン・クローナ 小計83,65410,490,211.600
    (131,547,253)
    ユーロAXA SA293,44925.8957,598,861.850
    DANONE22,79453.5601,220,846.640
    BNP PARIBAS65,46659.7503,911,593.500
    IBERDROLA SA207,48110.0802,091,408.480
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,563717.4003,990,896.200
    DEUTSCHE POST AG-REG140,90255.0207,752,428.040
    TOTALENERGIES SE90,21344.7754,039,287.070
    E.ON SE247,32412.0602,982,727.440
    SIEMENS AG-REG39,308150.2205,904,847.760
    UPM-KYMMENE OYJ47,79933.0001,577,367.000
    BASF SE25,64760.8301,560,107.010
    ALLIANZ SE14,566207.0003,015,162.000
    FORTUM OYJ177,42527.4904,877,413.250
    SANOFI46,93187.8604,123,357.660
    STMICROELECTRONICS NV82,54643.5203,592,401.920
    RED ELECTRICA DE CORPORACION SA75,23518.6901,406,142.150
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG295,53716.2044,788,881.540
    INFINEON TECHNOLOGIES AG87,87639.9903,514,161.240
    FERROVIAL SA167,14326.9304,501,160.990
    ユーロ 小計2,133,20572,449,051.740
    (9,377,805,257)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD749,50025.05018,774,975.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT154,00029.6504,566,100.000
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD80,400150.60012,108,240.000
    CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD618,00040.40024,967,200.000
    香港・ドル 小計1,601,90060,416,515.000
    (886,310,275)
    合計9,078,58334,857,973,078
    (34,857,973,078)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式35銘柄45.4746.10
    イギリス・ポンド株式12銘柄11.8011.96
    オーストラリア・ドル株式2銘柄0.670.68
    カナダ・ドル株式5銘柄6.146.23
    シンガポール・ドル株式1銘柄0.840.85
    スイス・フラン株式2銘柄4.294.35
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄0.370.38
    ユーロ株式19銘柄26.5426.90
    香港・ドル株式4銘柄2.512.54

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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