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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/28-2022/12/26)

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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年12月26日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド710,473,1591,698,528,181
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド67,712,367299,552,740
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド148,947,485457,611,358
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド237,151,852868,307,790
    親投資信託受益証券 合計1,164,284,8633,324,000,069
    合計3,324,000,069

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,155,278,041
    コール・ローン745,480,886
    国債証券75,004,987,144
    地方債証券10,962,404,763
    特殊債券10,453,627,964
    未収利息495,530,931
    前払費用45,879,545
    流動資産合計98,863,189,274
    資産合計98,863,189,274
    負債の部
    流動負債
    未払解約金55,090,000
    流動負債合計55,090,000
    負債合計55,090,000
    純資産の部
    元本等
    元本41,329,763,699
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)57,478,335,575
    元本等合計98,808,099,274
    純資産合計98,808,099,274
    負債純資産合計98,863,189,274

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年6月28日
    至 2022年12月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年12月26日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額43,958,503,586円
    同期中追加設定元本額273,895,147円
    同期中一部解約元本額2,902,635,034円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)36,767,603,984円
    DIAM高格付インカム・オープン1,026,206,317円
    DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)476,381,651円
    自然環境保護ファンド324,462,162円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)710,473,159円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)233,775,095円
    DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)1,622,109,769円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)22,005,229円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)146,746,333円
    計41,329,763,699円
    2.受益権の総数41,329,763,699口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年6月28日
    至 2022年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△1,012,625,655
    地方債証券△257,186,777
    特殊債券△138,248,387
    合計△1,408,060,819

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月7日から2022年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年12月26日現在
    1口当たり純資産額2.3907円
    (1万口当たり純資産額)(23,907円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年12月26日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/2512,000,000.00010,981,199.400
    AUSTRALIAN 0.5 09/21/2618,000,000.00016,175,103.480
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/3120,000,000.00015,786,324.800
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/3017,000,000.00013,782,893.140
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/3225,000,000.00019,962,015.500
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/5115,000,000.0008,941,500.000
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/3220,000,000.00016,584,894.800
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/2821,000,000.00019,682,250.000
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/3023,000,000.00021,209,740.950
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/419,000,000.0007,322,209.740
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/3511,000,000.0009,659,683.880
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/293,000,000.0002,833,500.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/4713,000,000.00010,577,390.070
    AUSTRALIAN 3.0 11/21/3310,000,000.0009,224,910.800
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/3725,000,000.00024,091,025.750
    AUSTRALIAN 3.75 05/21/3415,000,000.00014,785,870.050
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/269,000,000.0009,243,234.000
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/275,000,000.0005,256,447.000
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/2342,000,000.00042,299,514.600
    オーストラリア・ドル 小計313,000,000.000278,399,707.960
    (27,706,760,000)(24,643,942,149)
    カナダ・ドルCANADA 0.25 05/01/2371,000,000.00069,997,267.000
    CANADA 0.5 09/01/2574,000,000.00068,083,700.000
    CANADA 1.75 12/01/539,000,000.0006,507,018.000
    CANADA 2.0 09/01/2377,000,000.00075,742,359.000
    CANADA 2.0 12/01/5146,000,000.00035,775,672.000
    CANADA 2.25 03/01/2416,000,000.00015,641,120.000
    CANADA 2.25 06/01/251,000,000.000967,841.000
    CANADA 2.75 08/01/2432,000,000.00031,363,040.000
    CANADA 2.75 12/01/645,000,000.0004,525,910.000
    CANADA 3.5 12/01/4512,000,000.00012,527,976.000
    CANADA 4.0 06/01/415,000,000.0005,509,390.000
    CANADA 5.0 06/01/377,300,000.0008,752,743.800
    CANADA 5.75 06/01/3315,900,000.00019,443,156.000
    カナダ・ドル 小計371,200,000.000354,837,192.800
    (36,054,656,000)(34,465,336,535)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/282,000,000.0001,609,020.780
    NEW ZEALAND 0.5 05/15/261,000,000.000873,076.050
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/3110,000,000.0008,015,000.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/4114,000,000.0009,070,015.780
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/3210,000,000.0008,223,137.200
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/3711,000,000.0008,945,655.620
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/516,000,000.0004,326,767.520
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/2911,500,000.00010,642,472.140
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/3310,000,000.0009,293,472.400
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/2710,000,000.00010,012,376.000
    ニュージーランド・ドル 小計85,500,000.00071,010,993.490
    (7,082,820,000)(5,882,550,701)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/3153,000,000.00045,407,220.000
    NORWAY 1.375 08/19/3070,000,000.00061,697,930.000
    NORWAY 1.5 02/19/26120,000,000.000114,394,560.000
    NORWAY 1.75 02/17/2772,000,000.00068,416,588.800
    NORWAY 1.75 03/13/25110,000,000.000106,802,300.000
    NORWAY 1.75 09/06/2955,000,000.00050,597,580.000
    NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0004,737,250.000
    NORWAY 2.0 05/24/2390,000,000.00089,615,880.000
    NORWAY 2.125 05/18/3250,000,000.00045,911,915.000
    NORWAY 3.0 03/14/24160,000,000.000159,669,355.200
    ノルウェー・クローネ 小計785,000,000.000747,250,579.000
    (10,519,000,000)(10,013,157,759)
    国債証券 合計81,363,236,00075,004,987,144
    (81,363,236,000)(75,004,987,144)
    地方債証券オーストラリア・ドルAUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/304,000,000.0003,343,787.080
    AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/3216,000,000.00013,394,442.880
    BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.25 11/27/2410,000,000.00010,084,000.000
    NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/3215,000,000.00012,542,977.050
    PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/261,000,000.000980,764.990
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/326,500,000.0005,110,436.110
    TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/2330,000,000.00029,294,400.000
    オーストラリア・ドル 小計82,500,000.00074,750,808.110
    (7,302,900,000)(6,616,941,534)
    カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00015,423,825.000
    カナダ・ドル 小計15,000,000.00015,423,825.000
    (1,456,950,000)(1,498,116,122)
    ニュージーランド・ドルNZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 04/15/2412,000,000.00011,521,247.520
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/2810,000,000.0008,686,458.900
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/2515,000,000.00014,163,939.000
    ニュージーランド・ドル 小計37,000,000.00034,371,645.420
    (3,065,080,000)(2,847,347,107)
    地方債証券 合計11,824,930,00010,962,404,763
    (11,824,930,000)(10,962,404,763)
    特殊債券オーストラリア・ドルEXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.8 05/31/2310,000,000.0009,969,525.300
    EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/317,000,000.0005,573,838.410
    KOMBNK 4.5 04/17/2332,000,000.00032,104,790.400
    KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2425,000,000.00025,412,500.000
    NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/364,500,000.0003,490,635.730
    オーストラリア・ドル 小計78,500,000.00076,551,289.840
    (6,948,820,000)(6,776,320,177)
    カナダ・ドルCANHOU 1.95 12/15/2525,000,000.00023,724,975.000
    カナダ・ドル 小計25,000,000.00023,724,975.000
    (2,428,250,000)(2,304,406,822)
    ニュージーランド・ドルHOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/306,000,000.0004,982,892.480
    KOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00011,590,030.800
    ニュージーランド・ドル 小計18,000,000.00016,572,923.280
    (1,491,120,000)(1,372,900,965)
    特殊債券 合計10,868,190,00010,453,627,964
    (10,868,190,000)(10,453,627,964)
    合計96,421,019,871
    (96,421,019,871)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    オーストラリア・ドル国債証券19銘柄24.9439.45
    地方債証券7銘柄6.70
    特殊債券5銘柄6.86
    カナダ・ドル国債証券13銘柄34.8839.69
    地方債証券1銘柄1.52
    特殊債券1銘柄2.33
    ニュージーランド・ドル国債証券10銘柄5.9510.48
    地方債証券3銘柄2.88
    特殊債券2銘柄1.39
    ノルウェー・クローネ国債証券10銘柄10.1310.38

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金327,584,305
    コール・ローン601,937,306
    投資証券20,360,560,366
    未収配当金63,868,323
    流動資産合計21,353,950,300
    資産合計21,353,950,300
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本4,826,944,885
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)16,527,005,415
    元本等合計21,353,950,300
    純資産合計21,353,950,300
    負債純資産合計21,353,950,300

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年6月28日
    至 2022年12月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年12月26日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額5,154,570,804円
    同期中追加設定元本額7,555,777円
    同期中一部解約元本額335,181,696円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)4,475,417,143円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)67,712,367円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)116,854,069円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)43,332,460円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド123,628,846円
    計4,826,944,885円
    2.受益権の総数4,826,944,885口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年6月28日
    至 2022年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券△548,050,768
    合計△548,050,768

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年12月10日から2022年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年12月26日現在
    1口当たり純資産額4.4239円
    (1万口当たり純資産額)(44,239円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年12月26日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT49,564.0007,297,803.360
    AMERICAN HOMES 4 RENT106,050.0003,231,343.500
    AMERICAN TOWER CORP30,960.0006,577,452.000
    AMERICOLD REALTY TRUST40,200.0001,145,298.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC35,880.0005,849,516.400
    BOSTON PROPERTIES INC22,930.0001,568,412.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC249,750.0005,614,380.000
    CAMDEN PROPERTY TRUST23,470.0002,612,445.700
    COUSINS PROPERTIES INC213,225.0005,420,179.500
    CROWN CASTLE INC37,340.0005,114,833.200
    CUBESMART40,700.0001,655,676.000
    DIGITAL REALTY TRUST INC48,320.0004,874,038.400
    DOUGLAS EMMETT INC225,530.0003,579,161.100
    EQUINIX INC11,330.0007,451,514.400
    EQUITY RESIDENTIAL60,545.0003,598,794.800
    ESSEX PROPERTY TRUST INC24,431.0005,170,821.150
    EXTRA SPACE STORAGE INC20,860.0003,064,542.600
    FEDERAL REALTY INVS TRUST20,310.0002,078,525.400
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC69,426.0001,747,452.420
    HIGHWOODS PROPERTIES INC71,070.0001,974,324.600
    HOST HOTELS & RESORTS INC187,460.0003,063,096.400
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC197,813.0001,926,698.620
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC17,850.0001,843,548.000
    LIFE STORAGE INC19,950.0001,992,606.000
    NETSTREIT CORP111,160.0002,137,606.800
    PROLOGIS INC99,927.00011,353,705.740
    PUBLIC STORAGE28,040.0007,941,208.400
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP268,200.0004,028,364.000
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC100,130.0005,460,088.900
    SIMON PROPERTY GROUP INC53,930.0006,358,886.300
    STORE CAPITAL CORP45,890.0001,470,315.600
    SUN COMMUNITIES INC14,960.0002,139,130.400
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC352,740.0003,400,413.600
    TERRENO REALTY CORP97,883.0005,625,336.010
    UDR INC105,700.0004,095,875.000
    VENTAS INC101,980.0004,639,070.200
    VICI PROPERTIES INC63,240.0002,066,050.800
    WELLTOWER INC72,130.0004,693,499.100
    アメリカ・ドル 小計3,340,874.000153,862,014.400
    (20,360,560,366)
    投資証券 合計3,340,87420,360,560,366
    (20,360,560,366)
    合計20,360,560,366
    (20,360,560,366)

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資証券38銘柄95.35100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金477,484,408
    コール・ローン1,014,172,889
    投資信託受益証券12,332,437,382
    投資証券19,651,214,965
    未収入金61,952,873
    未収配当金11,076,029
    流動資産合計33,548,338,546
    資産合計33,548,338,546
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本10,919,663,091
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)22,628,675,455
    元本等合計33,548,338,546
    純資産合計33,548,338,546
    負債純資産合計33,548,338,546

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年6月28日
    至 2022年12月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年12月26日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額11,470,582,230円
    同期中追加設定元本額7,971,560円
    同期中一部解約元本額558,890,699円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)10,137,742,028円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)148,947,485円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)262,801,966円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)98,557,594円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド271,614,018円
    計10,919,663,091円
    2.受益権の総数10,919,663,091口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年6月28日
    至 2022年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△105,045,677
    投資証券△163,670,723
    合計△268,716,400

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年12月10日から2022年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年12月26日現在
    1口当たり純資産額3.0723円
    (1万口当たり純資産額)(30,723円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年12月26日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD6,179,700.0003,337,038.000
    アメリカ・ドル 小計6,179,700.0003,337,038.000
    (441,590,239)
    オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP291,519.0003,556,531.800
    CHARTER HALL RETAIL REIT3,230,658.00012,987,245.160
    GOODMAN GROUP791,805.00013,801,161.150
    GPT GROUP2,757,120.00011,965,900.800
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA3,578,152.00011,163,834.240
    NATIONAL STORAGE REIT7,135,696.00017,054,313.440
    REGION RE LTD5,600,335.00015,512,927.950
    STOCKLAND944,822.0003,543,082.500
    VICINITY CENTRES9,247,156.00018,448,076.220
    オーストラリア・ドル 小計33,577,263.000108,033,073.260
    (9,563,087,644)
    シンガポール・ドルCAPLAND ASCENDAS REIT1,570,591.0004,224,889.790
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,674,540.0003,683,988.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST4,282,242.0006,680,297.520
    PARKWAY LIFE REIT2,517,000.0009,287,730.000
    シンガポール・ドル 小計10,044,373.00023,876,905.310
    (2,327,759,499)
    投資信託受益証券 合計49,801,33612,332,437,382
    (12,332,437,382)
    投資証券イギリス・ポンドSEGRO PLC1,185,138.0009,007,048.800
    UNITE GROUP PLC984,214.0008,867,768.140
    イギリス・ポンド 小計2,169,352.00017,874,816.940
    (2,850,675,806)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT271,400.0006,920,700.000
    CANADIAN APT PPTYS REIT421,539.00017,902,761.330
    CROMBIE REAL ESTATE INV576,200.0009,242,248.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST771,800.00012,109,542.000
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,162,950.00018,990,973.500
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST819,870.00017,266,462.200
    カナダ・ドル 小計4,023,759.00082,432,687.030
    (8,006,686,890)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST11,602,872.00023,785,887.600
    ニュージーランド・ドル 小計11,602,872.00023,785,887.600
    (1,970,422,929)
    ユーロCOFINIMMO SA34,726.0002,873,576.500
    GECINA SA43,793.0004,147,197.100
    ICADE90,256.0003,606,629.760
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA174,863.0001,044,806.420
    KLEPIERRE285,887.0006,260,925.300
    VASTNED RETAIL452,507.0009,480,021.650
    WAREHOUSES DE PAUW690,172.00018,372,378.640
    ユーロ 小計1,772,204.00045,785,535.370
    (6,422,794,902)
    香港・ドルLINK REIT420,200.00023,636,250.000
    香港・ドル 小計420,200.00023,636,250.000
    (400,634,438)
    投資証券 合計19,988,38719,651,214,965
    (19,651,214,965)
    合計31,983,652,347
    (31,983,652,347)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券1銘柄1.32-1.38
    イギリス・ポンド投資証券2銘柄-8.508.91
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券9銘柄28.51-29.90
    カナダ・ドル投資証券6銘柄-23.8725.03
    シンガポール・ドル投資信託受益証券4銘柄6.94-7.28
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-5.876.16
    ユーロ投資証券7銘柄-19.1420.08
    香港・ドル投資証券1銘柄-1.191.25

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年12月26日現在
    資産の部
    流動資産
    預金113,584,204
    コール・ローン175,841,253
    株式33,386,524,387
    未収配当金93,764,389
    流動資産合計33,769,714,233
    資産合計33,769,714,233
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本9,223,295,190
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)24,546,419,043
    元本等合計33,769,714,233
    純資産合計33,769,714,233
    負債純資産合計33,769,714,233

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2022年6月28日
    至 2022年12月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年12月26日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額9,736,695,766円
    同期中追加設定元本額27,578,715円
    同期中一部解約元本額540,979,291円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)3,356,005,023円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)5,429,328,384円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)36,740,059円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)237,151,852円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)164,069,872円
    計9,223,295,190円
    2.受益権の総数9,223,295,190口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2022年6月28日
    至 2022年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年12月26日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年12月26日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式179,703,149
    合計179,703,149

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年5月27日から2022年12月26日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年12月26日現在
    1口当たり純資産額3.6614円
    (1万口当たり純資産額)(36,614円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2022年12月26日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルBRISTOL-MYERS SQUIBB CO34,68572.8902,528,189.650
    JPMORGAN CHASE & CO33,951131.2804,457,087.280
    CISCO SYSTEMS INC89,24947.4804,237,542.520
    CUMMINS INC4,281241.2601,032,834.060
    BANK OF AMERICA CORP96,21732.4703,124,165.990
    EATON CORP PLC11,651156.8001,826,876.800
    NEXTERA ENERGY INC53,51984.1704,504,694.230
    GILEAD SCIENCES INC34,07184.7502,887,517.250
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC3,411206.240703,484.640
    JOHNSON & JOHNSON31,161177.4805,530,454.280
    KIMBERLY-CLARK CORP35,658137.1504,890,494.700
    LOCKHEED MARTIN CORP2,569483.2901,241,572.010
    MCDONALD'S CORPORATION42,425267.57011,351,657.250
    METLIFE INC121,82072.2708,803,931.400
    MERCK & CO.INC.87,927111.8609,835,514.220
    MICROSOFT CORP26,046238.7306,217,961.580
    PACCAR INC30,473100.5503,064,060.150
    PAYCHEX INC52,448116.0106,084,492.480
    PPL CORPORATION83,10229.5402,454,833.080
    PEPSICO INC15,527182.2602,829,951.020
    PFIZER INC85,52651.8304,432,812.580
    PROCTER & GAMBLE CO13,935152.6202,126,759.700
    TRUIST FINANCIAL CORP44,08642.5901,877,622.740
    AT&T INC159,33218.3102,917,368.920
    CHEVRON CORP37,182177.4006,596,086.800
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC34,65938.6301,338,877.170
    CME GROUP INC12,792173.3302,217,237.360
    MASTERCARD INC13,031343.6004,477,451.600
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL66,941101.6906,807,230.290
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV29,49183.1302,451,586.830
    ABBVIE INC26,958163.1004,396,849.800
    BROADCOM INC2,100552.4301,160,103.000
    アメリカ・ドル 小計1,416,224128,407,301.380
    (16,992,138,194)
    イギリス・ポンドNATIONAL GRID PLC274,4839.8962,716,283.760
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC44,85033.1651,487,450.250
    IMPERIAL BRANDS PLC115,59220.8202,406,625.440
    UNILEVER PLC28,70942.1401,209,797.260
    UNITED UTILITIES GROUP PLC302,4859.8682,984,921.980
    RIO TINTO PLC45,32558.0802,632,476.000
    SSE PLC143,76817.0702,454,119.760
    BP PLC596,4934.7892,856,604.970
    3I GROUP PLC57,22313.155752,768.560
    GSK PLC259,59614.5283,771,410.680
    ASTRAZENECA PLC36,704112.3804,124,795.520
    イギリス・ポンド 小計1,905,22827,397,254.180
    (4,369,314,097)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD74,37046.1603,432,919.200
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD13,43835.860481,886.680
    オーストラリア・ドル 小計87,8083,914,805.880
    (346,538,616)
    カナダ・ドルNATIONAL BANK OF CANADA71,76492.1706,614,487.880
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE37,49654.7202,051,781.120
    RUSSEL METALS INC65,19828.6901,870,530.620
    CAPITAL POWER CORP84,27247.1903,976,795.680
    カナダ・ドル 小計258,73014,513,595.300
    (1,409,705,511)
    シンガポール・ドルUNITED OVERSEAS BANK LTD130,70030.9004,038,630.000
    シンガポール・ドル 小計130,7004,038,630.000
    (393,726,039)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN9,901295.2002,922,775.200
    NOVARTIS AG-REG SHS73,04584.7206,188,372.400
    スイス・フラン 小計82,9469,111,147.600
    (1,290,502,946)
    スウェーデン・クローナTELE2 AB-B SHS83,65485.2807,134,013.120
    スウェーデン・クローナ 小計83,6547,134,013.120
    (89,674,545)
    ユーロAXA SA262,48026.4306,937,346.400
    DANONE35,36849.9651,767,162.120
    BNP PARIBAS24,07653.8001,295,288.800
    IBERDROLA SA241,36810.8802,626,083.840
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE9,465673.8006,377,517.000
    DEUTSCHE POST AG-REG157,65835.0555,526,701.190
    SAP SE11,76697.3801,145,773.080
    TOTALENERGIES SE90,21359.2105,341,511.730
    E.ON SE247,3249.1162,254,605.580
    SIEMENS AG-REG32,885128.5404,227,037.900
    UPM-KYMMENE OYJ47,79935.6501,704,034.350
    BASF SE24,47146.2351,131,416.680
    ALLIANZ SE13,227202.2002,674,499.400
    SANOFI46,93190.9804,269,782.380
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG295,53718.8685,576,192.110
    INFINEON TECHNOLOGIES AG28,11828.690806,705.420
    FERROVIAL SA102,90024.6402,535,456.000
    ユーロ 小計1,671,58656,197,113.980
    (7,883,331,149)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD728,00026.40019,219,200.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT770,00021.90016,863,000.000
    香港・ドル 小計1,498,00036,082,200.000
    (611,593,290)
    合計7,134,87633,386,524,387
    (33,386,524,387)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式32銘柄50.3250.90
    イギリス・ポンド株式11銘柄12.9413.09
    オーストラリア・ドル株式2銘柄1.031.04
    カナダ・ドル株式4銘柄4.174.22
    シンガポール・ドル株式1銘柄1.171.18
    スイス・フラン株式2銘柄3.823.87
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄0.270.27
    ユーロ株式17銘柄23.3423.61
    香港・ドル株式2銘柄1.811.83

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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