有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	7,017,807,794	1.5291	10,730,929,898	1.5173	10,648,119,765	80.33
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	1,147,739,813	2.2692	2,604,451,183	2.2739	2,609,845,560	19.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。