有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2025年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	2,091,241,296	2.0219	4,228,280,777	2.0629	4,314,021,669	80.22
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	293,470,193	3.4910	1,024,504,443	3.5588	1,044,401,722	19.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別投資比率(2025年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合 計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。