有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	3,066,528,817	1.7684	5,422,849,560	1.7714	5,432,049,146	80.39
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	450,594,961	2.8949	1,304,427,352	2.8956	1,304,742,769	19.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。