有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2023年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	2,733,637,453	1.9403	5,304,076,750	1.9528	5,338,247,218	80.27
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	421,647,949	3.0809	1,299,055,166	3.1111	1,311,788,934	19.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。