有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2024年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	2,273,078,423	2.1282	4,837,565,500	2.1531	4,894,165,152	79.47
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	323,537,033	3.7315	1,207,278,439	3.8088	1,232,287,851	20.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別投資比率(2024年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。