有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2024年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	2,467,421,465	2.1086	5,202,804,902	2.1546	5,316,306,288	79.99
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	364,091,534	3.5682	1,299,151,412	3.6275	1,320,742,039	19.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別投資比率(2024年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。