有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2021年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	4,428,140,963	1.6061	7,112,037,201	1.6203	7,174,916,802	80.03
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	670,292,925	2.6679	1,788,274,495	2.6719	1,790,955,666	19.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。