有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2025年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅡ	1,880,451,030	2.3871	4,488,824,654	2.4371	4,582,847,205	79.56
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国債券 マザーファンドⅠ	267,238,514	4.1767	1,116,175,102	4.3220	1,155,004,857	20.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 
2.種類別投資比率(2025年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。