有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

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【提出】: 2015/05/14 9:17
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【項目】: 60項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	261,744,830	3,829,999
第3期	470,245,880	53,277,789
第4期	469,037,816	90,606,169
第5期	495,358,440	76,369,973
第6期	638,803,489	159,741,067
第7期	624,991,852	99,146,353
第8期	506,925,623	202,932,959
第9期	608,587,945	321,655,472
第10期	556,143,284	317,096,474

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	1,089,719,269	10,113,718
第3期	1,551,597,287	99,933,573
第4期	1,456,057,755	259,818,063
第5期	1,554,846,560	153,223,574
第6期	1,758,746,053	466,119,658
第7期	1,598,782,670	367,412,865
第8期	1,152,916,388	470,633,628
第9期	1,302,773,482	626,264,800
第10期	1,157,116,236	626,892,999

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	501,029,827	15,165,803
第3期	723,490,810	67,743,433
第4期	726,637,191	142,246,748
第5期	884,174,334	103,452,149
第6期	1,002,632,701	208,523,447
第7期	823,696,243	156,788,011
第8期	707,190,254	278,967,034
第9期	956,256,090	581,638,142
第10期	858,360,534	601,602,705

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	263,215,739,300	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,273,012,405	1.60
合計(純資産総額)		267,488,751,705	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,074,840,000	1.52
合計	買建	―	4,074,840,000	1.52

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	227,640,005,160	75.78
地方債証券	日本	21,563,479,006	7.18
特殊債券	日本	30,440,647,951	10.13
社債券	日本	16,478,789,000	5.49
	アメリカ	1,018,818,000	0.34
	オランダ	908,381,000	0.30
	オーストラリア	706,269,000	0.24
	イギリス	100,374,000	0.03
	小計	19,212,631,000	6.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,550,536,289	0.51
合計(純資産総額)		300,407,299,406	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	114,571,457,563	56.90
	イギリス	15,635,058,498	7.76
	スイス	8,251,863,401	4.10
	ドイツ	8,031,380,184	3.99
	カナダ	7,794,962,308	3.87
	フランス	7,492,107,169	3.72
	オーストラリア	5,318,727,374	2.64
	アイルランド	3,388,148,313	1.68
	オランダ	3,316,022,009	1.65
	スペイン	2,953,229,769	1.47
	スウェーデン	2,560,884,308	1.27
	香港	2,104,633,858	1.05
	イタリア	1,775,135,179	0.88
	デンマーク	1,410,916,652	0.70
	シンガポール	1,286,114,254	0.64
	ジャージー	1,210,376,562	0.60
	ベルギー	1,104,068,835	0.55
	フィンランド	738,577,721	0.37
	キュラソー	695,449,977	0.35
	バミューダ	654,749,898	0.33
	ノルウェー	520,185,273	0.26
	イスラエル	491,975,985	0.24
	ケイマン諸島	308,046,969	0.15
	ルクセンブルグ	304,914,769	0.15
	オーストリア	163,980,545	0.08
	ポルトガル	130,349,435	0.06
	ニュージーランド	120,459,357	0.06
	英ヴァージン諸島	87,818,018	0.04
	リベリア	82,433,165	0.04
	ガーンジー	58,553,052	0.03
	マン島	25,995,360	0.01
	モーリシャス	14,385,759	0.01
	小計	192,602,961,519	95.65
投資証券	アメリカ	3,215,631,116	1.60
	オーストラリア	680,915,959	0.34
	フランス	294,708,376	0.15
	イギリス	286,945,304	0.14
	香港	115,747,180	0.06
	シンガポール	105,791,076	0.05
	カナダ	42,075,943	0.02
	小計	4,741,814,954	2.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,017,890,622	2.00
合計(純資産総額)		201,362,667,095	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,643,903,431	1.31
	買建	ドイツ	777,463,056	0.38
	買建	イギリス	328,931,794	0.16
	買建	オーストラリア	201,991,147	0.10
合計	買建	―	3,952,289,428	1.96

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	93,123,072,816	41.23
	イタリア	21,929,928,269	9.71
	フランス	21,397,681,136	9.47
	イギリス	18,312,543,009	8.11
	ドイツ	17,223,238,878	7.63
	スペイン	11,596,039,290	5.13
	ベルギー	5,744,602,298	2.54
	オランダ	5,649,683,726	2.50
	カナダ	4,869,193,125	2.16
	オーストラリア	3,740,573,542	1.66
	オーストリア	3,529,280,630	1.56
	メキシコ	2,331,416,100	1.03
	アイルランド	1,935,028,500	0.86
	デンマーク	1,594,411,469	0.71
	フィンランド	1,449,951,137	0.64
	ポーランド	1,307,255,055	0.58
	南アフリカ	1,197,857,376	0.53
	スウェーデン	1,085,094,198	0.48
	マレーシア	1,027,769,619	0.46
	スイス	833,872,440	0.37
	シンガポール	825,773,270	0.37
	ノルウェー	611,752,584	0.27
	小計	221,316,018,467	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,554,257,306	2.02
合計(純資産総額)		225,870,275,773	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,610,100	7,429.00	11,961,432,900	8,383.00	13,497,468,300	5.05
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,243,100	690.00	6,377,739,000	743.70	6,874,093,470	2.57
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	609,100	7,966.00	4,852,090,600	6,980.00	4,251,518,000	1.59
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,050,200	3,595.50	3,775,994,100	3,903.00	4,098,930,600	1.53
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	871,100	4,477.50	3,900,350,250	4,601.50	4,008,366,650	1.50
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,993,800	204.30	3,267,533,340	211.10	3,376,291,180	1.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	450,600	6,230.00	2,807,238,000	7,397.00	3,333,088,200	1.25
日本	株式	ファナック	電気機器	121,500	20,260.00	2,461,590,000	26,250.00	3,189,375,000	1.19
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,169,700	2,514.66	2,941,405,600	2,720.50	3,182,168,850	1.19
日本	株式	キヤノン	電気機器	676,700	3,906.00	2,643,190,200	4,248.00	2,874,621,600	1.07
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	724,800	3,798.00	2,752,790,400	3,800.50	2,754,602,400	1.03
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	458,100	5,015.00	2,297,371,500	5,999.00	2,748,141,900	1.03
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,392,300	1,713.50	2,385,706,050	1,967.50	2,739,350,250	1.02
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	481,800	4,456.00	2,146,900,800	5,053.00	2,434,535,400	0.91
日本	株式	ソニー	電気機器	762,900	2,640.00	2,014,056,000	3,190.00	2,433,651,000	0.91
日本	株式	三菱地所	不動産業	857,000	2,685.00	2,301,045,000	2,787.00	2,388,459,000	0.89
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,801,000	920.10	2,577,200,100	823.20	2,305,783,200	0.86
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	104,500	17,515.00	1,830,317,500	21,745.00	2,272,352,500	0.85
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,422,300	1,554.00	2,210,254,200	1,577.00	2,242,967,100	0.84
日本	株式	三井不動産	不動産業	611,000	3,430.00	2,095,730,000	3,529.50	2,156,524,500	0.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	474,100	3,970.50	1,882,414,050	4,538.50	2,151,702,850	0.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	882,400	2,222.00	1,960,692,800	2,420.50	2,135,849,200	0.80
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	213,800	8,954.00	1,914,365,200	9,640.00	2,061,032,000	0.77
日本	株式	村田製作所	電気機器	122,400	12,980.00	1,588,752,000	16,535.00	2,023,884,000	0.76
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,637,400	1,105.00	1,809,327,000	1,224.00	2,004,177,600	0.75
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	948,600	1,866.00	1,770,087,600	2,085.50	1,978,305,300	0.74
日本	株式	花王	化学	328,700	4,440.00	1,459,428,000	6,000.00	1,972,200,000	0.74
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	382,800	4,122.00	1,577,901,600	4,816.00	1,843,564,800	0.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	26,400	55,520.00	1,465,728,000	65,600.00	1,731,840,000	0.65
日本	株式	信越化学工業	化学	219,100	8,118.00	1,778,653,800	7,850.00	1,719,935,000	0.64

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.39
		建設業	2.51
		食料品	4.10
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.05
		医薬品	4.96
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.45
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.65
		機械	4.92
		電気機器	12.94
		輸送用機器	11.55
		精密機器	1.43
		その他製品	1.46
		電気・ガス業	1.96
		陸運業	4.02
		海運業	0.31
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.57
		卸売業	3.95
		小売業	4.32
		銀行業	8.73
		証券、商品先物取引業	1.32
		保険業	2.45
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.99
		サービス業	3.13
合計			98.40

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	5,320,000,000	105.05	5,588,660,000	103.88	5,526,682,000	1.800	2017/6/20	1.84
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	5,063,000,000	104.49	5,290,328,700	103.26	5,228,458,840	1.700	2017/3/20	1.74
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	4,565,000,000	105.35	4,809,672,000	104.80	4,784,120,000	1.300	2019/3/20	1.59
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	4,495,000,000	106.27	4,776,838,500	105.73	4,752,833,200	1.400	2019/9/20	1.58
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	4,425,000,000	106.10	4,695,308,000	105.53	4,669,923,750	1.300	2019/12/20	1.55
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	4,289,000,000	104.78	4,494,274,300	103.93	4,457,772,150	1.500	2017/12/20	1.48
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	4,277,000,000	104.80	4,482,480,700	103.99	4,447,866,150	1.400	2018/3/20	1.48
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	4,120,000,000	102.42	4,219,704,000	104.26	4,295,512,000	0.800	2023/6/20	1.43
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	3,810,000,000	106.59	4,061,079,000	105.60	4,023,436,200	1.800	2018/6/20	1.34
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	3,735,000,000	106.56	3,980,251,000	105.90	3,955,365,000	1.500	2019/6/20	1.32
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	3,713,000,000	105.78	3,927,611,400	104.96	3,897,387,580	1.500	2018/9/20	1.30
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	3,560,000,000	100.23	3,568,393,000	102.44	3,646,864,000	0.600	2024/3/20	1.21
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,460,000,000	104.60	3,619,270,500	104.66	3,621,478,200	1.000	2020/9/20	1.21
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	3,145,000,000	105.98	3,333,071,000	106.49	3,349,393,550	1.200	2021/6/20	1.11
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,260,000,000	100.55	3,277,930,000	101.32	3,303,292,800	0.500	2024/9/20	1.10
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	3,155,000,000	105.12	3,316,668,200	104.08	3,283,724,000	1.700	2017/9/20	1.09
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	3,070,000,000	105.14	3,227,798,000	104.54	3,209,408,700	1.300	2018/12/20	1.07
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,010,000,000	102.86	3,096,086,100	104.30	3,139,430,000	0.800	2022/9/20	1.05
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,810,000,000	106.63	2,996,303,000	106.82	3,001,894,900	1.300	2021/3/20	1.00
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	2,860,000,000	100.89	2,885,495,900	102.36	2,927,753,400	0.600	2024/6/20	0.97
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,700,000,000	102.30	2,762,100,000	104.25	2,814,966,000	0.800	2023/9/20	0.94
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	2,417,000,000	104.01	2,514,036,500	102.86	2,486,295,390	1.700	2016/12/20	0.83
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	2,330,000,000	106.78	2,488,186,000	106.29	2,476,557,000	1.400	2020/3/20	0.82
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,320,000,000	105.98	2,458,736,000	106.01	2,459,478,400	1.200	2020/12/20	0.82
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	2,290,000,000	100.31	2,297,099,000	102.50	2,347,364,500	0.600	2023/12/20	0.78
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	2,143,000,000	105.59	2,262,793,700	104.91	2,248,264,160	1.400	2018/12/20	0.75
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	2,180,000,000	100.80	2,197,440,000	102.69	2,238,707,400	0.600	2023/3/20	0.75
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	1,960,000,000	102.93	2,017,428,000	104.30	2,044,378,000	0.800	2022/6/20	0.68
日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	2,040,000,000	99.67	2,033,289,000	99.29	2,025,638,400	0.300	2024/12/20	0.67
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,890,000,000	104.62	1,977,474,000	105.74	1,998,656,100	1.000	2022/3/20	0.67

ロ種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.78
地方債証券	7.18
特殊債券	10.13
社債券	6.40
合計	99.48

外国株式インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	310,555	14,284.60	4,436,156,406	15,185.88	4,716,051,864	2.34
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	224,394	10,875.38	2,440,371,141	10,290.15	2,309,049,512	1.15
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	415,099	5,730.90	2,378,893,889	4,922.16	2,043,185,022	1.01
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,998	12,991.57	1,922,727,664	12,203.26	1,806,058,591	0.90
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	261,227	6,542.05	1,708,961,349	6,581.71	1,719,320,593	0.85
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	531,625	3,176.09	1,688,490,494	3,018.67	1,604,800,651	0.80
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	170,918	9,020.65	1,541,792,414	9,239.66	1,579,225,917	0.78
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	121,892	11,625.18	1,417,017,026	12,176.45	1,484,212,331	0.74
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	198,147	7,217.41	1,430,108,179	7,325.56	1,451,538,371	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	143,338	10,853.75	1,555,755,448	9,940.46	1,424,845,999	0.71
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	333,881	3,744.49	1,250,216,470	4,205.95	1,404,286,792	0.70
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	219,336	6,068.58	1,331,059,160	5,902.75	1,294,685,662	0.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	99,868	13,070.89	1,305,363,732	12,846.17	1,282,921,605	0.64
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,205	35,927.07	1,336,666,729	32,976.60	1,226,894,403	0.61
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	85,313	11,116.92	948,418,368	12,752.44	1,087,948,948	0.54
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	274,536	4,244.40	1,165,241,806	3,962.00	1,087,712,977	0.54
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	61,214	17,856.45	1,093,064,819	17,542.41	1,073,841,490	0.53
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	105,640	9,334.28	986,073,525	9,997.54	1,056,140,458	0.52
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,501	7,260.67	1,092,738,307	7,010.71	1,055,120,040	0.52
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,013,951	1,132.52	1,148,325,059	1,038.68	1,053,172,966	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	556,636	2,042.88	1,137,146,118	1,865.03	1,038,147,515	0.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	208,798	5,378.80	1,123,084,604	4,868.08	1,016,446,767	0.50
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,060	65,887.66	992,268,284	67,431.59	1,015,519,790	0.50
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,213	65,022.78	989,191,632	66,337.44	1,009,191,552	0.50
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	160,378	6,466.34	1,037,059,912	6,205.57	995,238,317	0.49
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	188,565	5,096.40	961,004,495	5,220.18	984,344,147	0.49
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	49,619	19,457.92	965,482,850	19,548.05	969,954,886	0.48
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,882	12,060.26	963,397,785	12,099.91	966,565,594	0.48
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	255,245	4,467.92	1,140,414,393	3,780.54	964,966,025	0.48
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	69,757	11,956.91	834,078,520	13,775.08	960,908,751	0.48

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.91
		素材	4.93
		資本財	7.00
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.95
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	1.66
		メディア	3.06
		小売	3.44
		食品・生活必需品小売り	2.20
		食品・飲料・タバコ	6.04
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		ヘルスケア機器・サービス	3.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.10
		銀行	8.97
		各種金融	4.23
		保険	4.26
		不動産	0.71
		ソフトウェア・サービス	7.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.60
		電気通信サービス	3.07
		公益事業	3.13
		半導体・半導体製造装置	1.66
投資証券	―	―	2.35
合計			98.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	12,121.20	1,575,757,298	12,467.63	1,620,792,875	2.750	2042/11/15	0.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	9,000,000	12,484.53	1,123,608,277	12,586.86	1,132,818,186	2.500	2024/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	12,756.79	1,046,057,318	12,849.74	1,053,678,729	2.750	2023/11/15	0.47
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	6,400,000	15,350.78	982,450,160	15,301.78	979,314,140	4.250	2019/4/25	0.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	4,500,000	20,252.37	911,357,082	21,369.61	961,632,583	5.500	2029/4/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	12,003.85	960,308,512	12,007.61	960,608,937	0.250	2016/4/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	7,500,000	12,613.15	945,986,694	12,705.16	952,887,080	2.625	2020/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	13,318.21	932,275,105	13,373.60	936,152,469	3.625	2021/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	13,183.02	922,811,717	13,196.16	923,731,769	3.625	2019/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	7,000,000	12,748.34	892,384,302	13,079.75	915,582,741	3.000	2042/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,500,000	12,060.18	904,513,956	12,176.60	913,245,058	2.000	2023/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	12,756.79	892,975,760	12,840.35	898,824,663	2.750	2024/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	14,268.30	856,098,591	14,645.71	878,743,125	3.625	2043/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	12,341.83	863,928,418	12,455.43	871,880,296	2.375	2024/8/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	17,016.53	850,826,700	17,358.36	867,918,168	4.250	2023/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	12,236.68	856,568,004	12,339.95	863,796,981	2.125	2021/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	12,294.89	860,642,854	12,317.42	862,219,750	2.250	2024/11/15	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	18,539.32	760,112,251	20,810.14	853,216,117	6.000	2031/5/1	0.38
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	4,200,000	20,344.49	854,468,895	20,292.32	852,277,566	4.500	2019/3/7	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,000,000	12,047.04	843,292,975	12,045.16	843,161,539	0.625	2016/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	7,000,000	12,025.44	841,781,466	12,028.26	841,978,616	0.375	2016/3/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	13,245.92	794,755,564	13,283.47	797,008,752	3.625	2020/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	6,500,000	12,055.49	783,606,980	12,123.08	788,000,696	1.375	2018/9/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	13,117.30	787,038,393	13,085.38	785,123,184	3.875	2018/5/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	15,378.41	768,920,580	15,585.62	779,281,020	3.000	2022/4/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,262.42	763,121,340	15,305.69	765,284,652	3.500	2020/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	15,260.21	763,010,568	15,266.72	763,336,368	3.750	2019/10/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,200,000	21,763.44	696,430,080	23,524.97	752,799,214	5.750	2032/10/25	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	15,509.77	744,469,159	15,663.55	751,850,484	3.250	2021/10/25	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,200,000	20,495.03	655,841,134	23,354.64	747,348,710	4.500	2041/4/25	0.33

ロ種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.98
合計	97.98

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	264	日本円	4,105,840,880	4,074,840,000	1.52

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年 3月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1506	買建	212	米ドル	21,933,235	2,635,716,850	22,001,360	2,643,903,431	1.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1506	買建	163	ユーロ	5,864,016	764,198,565	5,965,800	777,463,056	0.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1506	買建	15	オーストラリアドル	2,196,092.5	202,172,275	2,194,125	201,991,147	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1506	買建	27	英ポンド	1,837,359	327,178,517	1,847,205	328,931,794	0.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

開示資料

決算