有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/02/19-2023/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	608,587,945	321,655,472
第10期	556,143,284	317,096,474
第11期	866,745,890	402,710,540
第12期	1,313,785,041	390,304,402
第13期	1,682,239,634	653,756,318
第14期	1,810,013,111	577,755,487
第15期	1,987,132,976	940,632,408
第16期	1,921,029,947	1,317,075,172
第17期	2,501,268,886	1,729,323,900
第18期	2,480,385,852	1,023,908,278

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	1,302,773,482	626,264,800
第10期	1,157,116,236	626,892,999
第11期	2,020,562,533	958,102,870
第12期	2,542,481,389	811,014,755
第13期	3,756,094,069	1,181,645,961
第14期	4,241,062,383	1,230,606,145
第15期	3,858,242,258	1,681,339,977
第16期	3,799,534,526	2,458,479,101
第17期	3,694,800,844	2,833,401,975
第18期	3,238,900,411	1,746,275,205

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	956,256,090	581,638,142
第10期	858,360,534	601,602,705
第11期	1,106,054,113	737,015,945
第12期	1,323,647,752	589,291,932
第13期	2,006,562,694	794,980,782
第14期	2,171,658,591	745,653,991
第15期	1,941,614,023	1,127,746,929
第16期	2,221,930,705	1,601,426,611
第17期	2,220,916,085	1,672,205,130
第18期	2,034,266,079	1,130,918,821

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	226,486,205,080	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,538,705,251	2.39
合計(純資産総額)		232,024,910,331	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,509,625,000	2.37
合計	買建	-	5,509,625,000	2.37

国内債券パッシブ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	95,424,745,860	78.61
地方債証券	日本	9,416,074,500	7.76
特殊債券	日本	9,058,265,310	7.46
社債券	日本	6,384,912,600	5.26
	フランス	200,001,400	0.16
	小計	6,584,914,000	5.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	908,199,580	0.75
合計(純資産総額)		121,392,199,250	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	310,013,211,565	66.38
	イギリス	19,972,845,346	4.28
	カナダ	16,573,229,793	3.55
	フランス	16,131,902,673	3.45
	スイス	15,294,500,917	3.27
	ドイツ	12,083,386,386	2.59
	オーストラリア	9,433,767,446	2.02
	オランダ	9,317,144,909	2.00
	アイルランド	8,338,282,933	1.79
	スウェーデン	4,394,424,167	0.94
	デンマーク	4,332,547,691	0.93
	スペイン	3,745,257,098	0.80
	香港	2,872,269,985	0.62
	イタリア	2,575,366,669	0.55
	ジャージィー	1,717,597,560	0.37
	フィンランド	1,717,396,893	0.37
	シンガポール	1,625,358,856	0.35
	ベルギー	1,207,494,537	0.26
	ケイマン諸島	950,827,966	0.20
	イスラエル	940,538,576	0.20
	ノルウェー	926,657,172	0.20
	バミューダ	681,297,040	0.15
	オランダ領キュラソー	644,876,677	0.14
	ニュージーランド	383,893,926	0.08
	ルクセンブルグ	308,538,153	0.07
	オーストリア	258,327,853	0.06
	ポルトガル	255,348,428	0.05
	リベリア	139,111,265	0.03
	パナマ	94,620,586	0.02
	マン島	87,245,981	0.02
	小計	447,017,269,047	95.72
投資証券	アメリカ	8,509,031,728	1.82
	オーストラリア	903,022,562	0.19
	香港	211,198,881	0.05
	シンガポール	197,313,608	0.04
	イギリス	192,620,536	0.04
	フランス	167,356,383	0.04
	カナダ	53,077,165	0.01
	ベルギー	39,269,400	0.01
	小計	10,272,890,263	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,730,637,677	2.08
合計(純資産総額)		467,020,796,987	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	454,402,598	0.10
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,572,551,952	0.34
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,436,552,760	1.59
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	352,212,630	0.08
合計	買建	-	9,815,719,940	2.10

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,156,069,519	0.46

外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,180,456,556	48.90
	フランス	12,890,262,893	8.38
	イタリア	11,672,729,233	7.59
	ドイツ	9,971,586,084	6.49
	スペイン	7,712,395,517	5.02
	イギリス	7,364,801,089	4.79
	中国	7,033,661,905	4.57
	カナダ	3,106,119,284	2.02
	ベルギー	2,872,869,071	1.87
	オーストラリア	2,407,346,419	1.57
	オランダ	2,345,574,402	1.53
	オーストリア	1,827,671,242	1.19
	メキシコ	1,309,539,922	0.85
	アイルランド	966,778,611	0.63
	マレーシア	835,526,764	0.54
	フィンランド	770,176,538	0.50
	ポーランド	699,415,963	0.45
	シンガポール	685,776,719	0.45
	デンマーク	501,542,889	0.33
	イスラエル	495,616,970	0.32
	ニュージーランド	336,064,258	0.22
	ノルウェー	315,827,829	0.21
	スウェーデン	311,879,817	0.20
	小計	151,613,619,975	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,141,779,981	1.39
合計(純資産総額)		153,755,399,956	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,322,700	2,003.94	8,662,426,621	1,880.00	8,126,676,000	3.50
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	556,900	11,229.38	6,253,640,431	11,985.00	6,674,446,500	2.88
日本	株式	キーエンス	電気機器	78,800	56,990.98	4,490,889,460	64,450.00	5,078,660,000	2.19
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,854,300	758.24	3,680,714,582	847.90	4,115,960,970	1.77
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,011,800	3,819.11	3,864,178,941	3,962.00	4,008,751,600	1.73
日本	株式	第一三共	医薬品	687,900	4,505.87	3,099,590,775	4,822.00	3,317,053,800	1.43
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	698,600	4,052.33	2,830,959,043	4,350.00	3,038,910,000	1.31
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	566,200	4,700.62	2,661,490,658	5,298.00	2,999,727,600	1.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	386,600	7,280.42	2,814,609,440	7,252.00	2,803,623,200	1.21
日本	株式	信越化学工業	化学	655,000	3,512.39	2,300,612,877	4,275.00	2,800,125,000	1.21
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	166,500	14,974.95	2,493,329,721	16,040.00	2,670,660,000	1.15
日本	株式	任天堂	その他製品	497,100	5,882.36	2,924,119,453	5,131.00	2,550,620,100	1.10
日本	株式	三井物産	卸売業	609,400	3,977.64	2,423,973,691	4,116.00	2,508,290,400	1.08
日本	株式	KDDI	情報・通信業	610,300	4,106.82	2,506,393,321	4,093.00	2,497,957,900	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	520,800	4,592.51	2,391,776,691	4,751.00	2,474,320,800	1.07
日本	株式	HOYA	精密機器	168,100	14,038.20	2,359,820,586	14,560.00	2,447,536,000	1.05
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	456,600	5,945.72	2,714,813,959	5,182.00	2,366,101,200	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	639,800	3,346.28	2,140,950,117	3,510.00	2,245,698,000	0.97
日本	株式	ダイキン工業	機械	94,900	22,344.18	2,120,462,277	23,655.00	2,244,859,500	0.97
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	513,000	4,280.55	2,195,920,916	4,301.00	2,206,413,000	0.95
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	599,100	4,325.53	2,591,426,214	3,650.00	2,186,715,000	0.94
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,120,400	1,724.42	1,932,035,963	1,878.00	2,104,111,200	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	780,400	2,825.95	2,205,367,779	2,547.00	1,987,678,800	0.86
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	428,500	3,942.49	1,689,358,932	4,528.00	1,940,248,000	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,268,700	1,497.46	1,899,831,452	1,529.00	1,939,842,300	0.84
日本	株式	村田製作所	電気機器	238,600	7,440.60	1,775,327,267	8,040.00	1,918,344,000	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	386,500	4,074.74	1,574,888,550	4,760.00	1,839,740,000	0.79
日本	株式	SMC	機械	25,800	61,622.85	1,589,869,560	69,830.00	1,801,614,000	0.78
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	287,200	5,584.59	1,603,894,703	5,975.00	1,716,020,000	0.74
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	510,200	2,809.45	1,433,381,642	2,798.00	1,427,539,600	0.62

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.29
	建設業	1.92
	食料品	3.45
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.17
	化学	6.15
	医薬品	5.42
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.91
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.56
	機械	5.28
	電気機器	17.66
	輸送用機器	7.28
	精密機器	2.52
	その他製品	2.20
	電気・ガス業	1.18
	陸運業	2.89
	海運業	0.59
	空運業	0.48
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.46
	卸売業	6.02
	小売業	4.43
	銀行業	5.78
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.09
	その他金融業	1.07
	不動産業	1.80
	サービス業	4.95
合 計		97.61

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	444 2年国債	3,050,000,000	99.94	3,048,170,000	100.18	3,055,581,500	0.005	2025/01/01	2.52
日本	国債証券	363 10年国債	1,610,000,000	98.77	1,590,263,900	98.20	1,581,003,900	0.100	2031/06/20	1.30
日本	国債証券	147 5年国債	1,310,000,000	100.17	1,312,227,000	100.18	1,312,318,700	0.005	2026/03/20	1.08
日本	国債証券	156 5年国債	1,270,000,000	99.94	1,269,238,000	100.54	1,276,858,000	0.200	2027/12/20	1.05
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.15	1,241,872,400	100.10	1,241,289,600	0.005	2026/09/20	1.02
日本	国債証券	150 5年国債	1,230,000,000	100.13	1,231,642,400	100.02	1,230,221,400	0.005	2026/12/20	1.01
日本	国債証券	145 5年国債	1,180,000,000	100.49	1,185,778,800	100.43	1,185,097,600	0.100	2025/09/20	0.98
日本	国債証券	153 5年国債	1,140,000,000	99.19	1,130,740,500	99.85	1,138,312,800	0.005	2027/06/20	0.94
日本	国債証券	148 5年国債	1,130,000,000	100.15	1,131,695,000	100.16	1,131,808,000	0.005	2026/06/20	0.93
日本	国債証券	362 10年国債	1,150,000,000	99.22	1,140,979,000	98.41	1,131,669,000	0.100	2031/03/20	0.93
日本	国債証券	369 10年国債	1,110,000,000	100.00	1,110,022,200	101.70	1,128,814,500	0.500	2032/12/20	0.93
日本	国債証券	154 5年国債	1,020,000,000	99.87	1,018,674,000	100.18	1,021,815,600	0.100	2027/09/20	0.84
日本	国債証券	146 5年国債	1,000,000,000	100.52	1,005,167,200	100.45	1,004,480,000	0.100	2025/12/20	0.83
日本	国債証券	359 10年国債	1,000,000,000	99.51	995,133,000	99.08	990,770,000	0.100	2030/06/20	0.82
日本	国債証券	144 5年国債	980,000,000	100.48	984,664,800	100.40	983,910,200	0.100	2025/06/20	0.81
日本	国債証券	361 10年国債	980,000,000	98.50	965,311,400	98.64	966,672,000	0.100	2030/12/20	0.80
日本	国債証券	358 10年国債	940,000,000	99.68	936,965,600	99.25	932,903,000	0.100	2030/03/20	0.77
日本	国債証券	360 10年国債	910,000,000	99.55	905,915,600	98.90	899,990,000	0.100	2030/09/20	0.74
日本	国債証券	151 20年国債	840,000,000	107.51	903,109,100	107.04	899,102,400	1.200	2034/12/20	0.74
日本	国債証券	365 10年国債	890,000,000	99.06	881,634,000	98.05	872,653,900	0.100	2031/12/20	0.72
日本	国債証券	356 10年国債	850,000,000	98.57	837,870,400	99.49	845,648,000	0.100	2029/09/20	0.70
日本	国債証券	367 10年国債	840,000,000	99.87	838,908,000	99.59	836,589,600	0.200	2032/06/20	0.69
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	100.56	815,557,820	100.43	814,511,630	0.100	2026/09/20	0.67
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	101.30	815,440,850	100.96	812,744,100	0.400	2025/03/20	0.67
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	109.51	812,586,460	107.56	798,124,880	2.300	2026/06/20	0.66
日本	国債証券	339 10年国債	785,000,000	101.40	795,974,300	101.06	793,352,400	0.400	2025/06/20	0.65
日本	国債証券	340 10年国債	770,000,000	101.50	781,519,200	101.17	779,032,100	0.400	2025/09/20	0.64
日本	国債証券	143 5年国債	770,000,000	100.45	773,472,700	100.37	772,872,100	0.100	2025/03/20	0.64
日本	国債証券	364 10年国債	760,000,000	97.92	744,181,300	98.11	745,598,000	0.100	2031/09/20	0.61
日本	国債証券	354 10年国債	695,000,000	100.06	695,417,000	99.73	693,151,300	0.100	2029/03/20	0.57

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.61
地方債証券	7.76
特殊債券	7.46
社債券	5.42
合 計	99.25

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,100,007	18,926.47	20,819,250,599	21,679.93	23,848,075,639	5.11
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	489,744	32,285.68	15,811,716,590	37,929.20	18,575,596,410	3.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	634,483	12,463.11	7,907,628,600	13,620.06	8,641,696,528	1.85
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	169,563	21,206.21	3,595,789,269	36,564.52	6,199,989,687	1.33
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	412,760	12,792.49	5,280,229,105	13,471.84	5,560,637,380	1.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	377,716	12,822.18	4,843,144,415	13,529.26	5,110,217,819	1.09
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	185,930	24,340.20	4,525,572,994	26,075.74	4,848,262,040	1.04
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	155,983	15,034.64	2,345,148,972	27,752.88	4,328,976,732	0.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	284,707	14,766.04	4,203,993,575	14,620.20	4,162,473,195	0.89
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	64,776	70,216.45	4,548,340,706	62,767.11	4,065,802,433	0.87
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	181,319	23,431.51	4,248,577,060	20,487.51	3,714,774,444	0.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	90,305	42,064.78	3,798,659,762	40,737.33	3,678,784,802	0.79
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	203,194	18,267.13	3,711,771,976	17,191.99	3,493,308,708	0.75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	112,974	28,059.28	3,169,968,549	29,691.73	3,354,393,595	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	164,482	19,413.93	3,193,242,561	19,689.00	3,238,485,851	0.69
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	190,037	16,248.21	3,087,761,869	16,185.76	3,075,892,969	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	59,607	46,045.24	2,744,618,820	47,971.99	2,859,466,276	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	127,235	24,122.93	3,069,281,610	21,683.94	2,758,955,686	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	70,430	42,303.86	2,979,460,972	38,104.12	2,683,673,227	0.57
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	122,871	21,062.85	2,588,013,835	21,087.06	2,590,987,854	0.55
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,126	48,326.23	2,712,357,942	45,492.34	2,553,302,833	0.55
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	27,834	82,021.18	2,282,977,497	90,885.56	2,529,708,788	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	176,126	14,505.17	2,554,737,330	14,143.50	2,491,037,658	0.53
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	28,817	70,567.90	2,033,555,169	84,624.64	2,438,628,178	0.52
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,103	17,273.75	1,988,260,416	21,116.98	2,430,627,288	0.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	285,588	8,328.21	2,378,437,891	8,258.83	2,358,622,884	0.51
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	19,127	103,145.98	1,972,873,089	120,510.44	2,305,003,185	0.49
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	94,583	24,318.54	2,300,120,730	24,146.23	2,283,822,862	0.49
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	390,323	6,563.66	2,561,947,621	5,391.94	2,104,598,743	0.45
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,288	72,400.59	1,975,667,364	75,173.38	2,051,331,305	0.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.19
	素材	4.29
	資本財	6.65
	商業・専門サービス	1.55
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	1.91
	耐久消費財・アパレル	1.75
	消費者サービス	2.08
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.02
	生活必需品流通・小売り	1.81
	食品・飲料・タバコ	4.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	ヘルスケア機器・サービス	4.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.76
	銀行	5.39
	金融サービス	6.46
	保険	3.11
	ソフトウェア・サービス	8.55
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.56
	半導体・半導体製造装置	5.22
	電気通信サービス	1.42
	公益事業	3.04
	メディア・娯楽	5.27
	不動産管理・開発	0.31
投資証券	-	2.20
合 計		97.92

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,450,000	12,412.01	1,545,295,754	12,473.04	1,552,893,143	1.625	2026/05/15	1.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	12,708.72	1,042,114,855	12,743.44	1,044,961,715	2.250	2026/03/31	0.68
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	51,000,000	1,942.94	990,899,249	1,947.72	993,335,180	2.690	2026/08/12	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,210.24	952,870,747	11,188.08	950,986,639	1.125	2031/02/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	12,255.52	870,141,702	12,293.04	872,805,759	1.375	2026/08/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	1,963.83	844,447,467	1,969.64	846,943,782	3.020	2031/05/27	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	12,956.55	842,175,712	13,025.45	846,654,309	2.125	2024/03/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,516.43	829,182,843	11,563.56	832,576,641	0.625	2027/12/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	10,874.28	815,571,195	10,881.09	816,081,948	0.625	2030/05/15	0.53
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,096.60	796,709,678	2,108.25	801,134,060	3.720	2051/04/12	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	12,831.30	795,540,493	12,916.36	800,814,127	1.750	2024/06/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,993.26	769,528,048	10,994.19	769,593,478	0.875	2030/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,819.00	757,330,083	10,829.68	758,077,851	0.625	2030/08/15	0.49
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	1,927.10	751,569,750	1,928.01	751,923,432	2.180	2025/08/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,927.31	723,929,156	12,989.40	727,406,277	2.375	2024/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,704.04	724,130,519	12,638.88	720,416,248	2.875	2032/05/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,778.28	706,696,842	11,796.71	707,802,471	1.375	2028/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	13,309.67	705,412,729	13,328.43	706,406,815	3.875	2026/01/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,711.39	699,126,359	12,777.62	702,769,057	1.500	2024/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,577.45	683,069,643	11,618.85	685,511,907	1.000	2028/07/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,572.64	682,786,026	11,614.71	685,267,681	0.750	2028/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,879.37	656,847,823	12,921.83	659,013,413	2.250	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	12,510.56	650,549,079	12,609.37	655,687,314	0.750	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,066.91	647,077,834	13,955.89	641,970,845	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,574.25	636,583,577	11,547.94	635,136,780	1.625	2031/05/15	0.41
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000	12,402.81	632,543,416	12,331.26	628,894,441	0.000	2030/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,501.21	625,060,606	12,525.38	626,269,053	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,422.43	621,121,471	12,416.15	620,807,676	2.375	2029/03/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	11,680.67	619,075,524	11,658.77	617,914,882	1.875	2032/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	12,785.50	613,703,880	12,775.75	613,235,990	2.750	2028/02/15	0.40

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合 計	98.61

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0506月 2023年6月	買建	275	日本・円	5,418,944,400	5,509,625,000	2.37

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN23 2023年6月	買建	36	イギリス・ポンド	2,706,632.00	448,109,993	2,744,640.00	454,402,598	0.10
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN23 2023年6月	買建	255	ユーロ	10,411,025.00	1,517,094,563	10,791,600.00	1,572,551,952	0.34
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN23 2023年6月	買建	273	アメリカ・ドル	53,926,169.00	7,200,761,346	55,692,000.00	7,436,552,760	1.59
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN23 2023年6月	買建	22	オーストラリア・ドル	3,880,699.00	348,059,893	3,927,000.00	352,212,630	0.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	11,713,000.00	1,540,125,301	1,563,300,406	0.33
	ユーロ	買建	2,207,000.00	317,506,381	321,488,793	0.07
	イギリス・ポンド	買建	619,000.00	100,856,158	102,434,712	0.02
	カナダ・ドル	買建	547,000.00	52,793,759	53,995,135	0.01
	スイス・フラン	買建	355,000.00	50,660,204	51,880,339	0.01
	香港・ドル	買建	2,193,000.00	36,655,995	37,293,500	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	1,313,000.00	25,083,814	25,676,634	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。