有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/21-2024/02/19)

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【提出】: 2024/05/16 9:06
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【項目】: 57項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	556,143,284	317,096,474
第11期	866,745,890	402,710,540
第12期	1,313,785,041	390,304,402
第13期	1,682,239,634	653,756,318
第14期	1,810,013,111	577,755,487
第15期	1,987,132,976	940,632,408
第16期	1,921,029,947	1,317,075,172
第17期	2,501,268,886	1,729,323,900
第18期	2,480,385,852	1,023,908,278
第19期	2,308,715,920	1,277,939,131

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	1,157,116,236	626,892,999
第11期	2,020,562,533	958,102,870
第12期	2,542,481,389	811,014,755
第13期	3,756,094,069	1,181,645,961
第14期	4,241,062,383	1,230,606,145
第15期	3,858,242,258	1,681,339,977
第16期	3,799,534,526	2,458,479,101
第17期	3,694,800,844	2,833,401,975
第18期	3,238,900,411	1,746,275,205
第19期	3,113,993,768	2,070,113,792

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	858,360,534	601,602,705
第11期	1,106,054,113	737,015,945
第12期	1,323,647,752	589,291,932
第13期	2,006,562,694	794,980,782
第14期	2,171,658,591	745,653,991
第15期	1,941,614,023	1,127,746,929
第16期	2,221,930,705	1,601,426,611
第17期	2,220,916,085	1,672,205,130
第18期	2,034,266,079	1,130,918,821
第19期	2,086,350,077	1,321,514,627

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	330,757,661,580	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,066,860,513	1.80
合計(純資産総額)		336,824,522,093	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,983,200,000	1.78
合計	買建	-	5,983,200,000	1.78

国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	106,939,153,810	79.87
地方債証券	日本	8,623,151,300	6.44
特殊債券	日本	10,456,381,743	7.81
社債券	日本	7,072,401,600	5.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	796,159,138	0.60
合計(純資産総額)		133,887,247,591	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	525,923,331,426	69.82
	イギリス	27,172,496,844	3.61
	カナダ	24,511,641,063	3.25
	フランス	22,434,090,965	2.98
	スイス	21,822,026,182	2.90
	ドイツ	17,672,181,781	2.35
	オランダ	15,086,616,164	2.00
	アイルランド	13,755,271,821	1.83
	オーストラリア	13,065,731,279	1.73
	デンマーク	7,420,735,936	0.99
	スウェーデン	6,291,810,222	0.84
	スペイン	5,266,826,254	0.70
	イタリア	4,089,751,686	0.54
	香港	2,774,164,276	0.37
	ジャージィー	2,238,786,729	0.30
	シンガポール	2,138,213,858	0.28
	フィンランド	1,974,327,678	0.26
	ベルギー	1,540,836,392	0.20
	イスラエル	1,520,162,524	0.20
	ノルウェー	1,207,895,072	0.16
	オランダ領キュラソー	947,231,287	0.13
	バミューダ	932,944,274	0.12
	ケイマン諸島	880,986,638	0.12
	ニュージーランド	524,103,020	0.07
	リベリア	404,827,693	0.05
	ルクセンブルグ	396,149,761	0.05
	オーストリア	368,752,137	0.05
	ポルトガル	301,792,091	0.04
	パナマ	209,835,651	0.03
	マン島	64,282,023	0.01
	小計	722,937,802,727	95.97
投資証券	アメリカ	12,191,475,200	1.62
	オーストラリア	1,379,004,580	0.18
	フランス	282,921,903	0.04
	シンガポール	240,974,803	0.03
	イギリス	229,589,520	0.03
	香港	123,259,815	0.02
	ベルギー	60,587,247	0.01
	カナダ	57,834,680	0.01
	ケイマン諸島	48,734,479	0.01
	小計	14,614,382,227	1.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,749,227,327	2.09
合計(純資産総額)		753,301,412,281	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	641,535,451	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,264,750,950	0.30
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,418,091,768	1.65
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	470,428,866	0.06
合計	買建	-	15,794,807,035	2.10

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,781,814,425	0.37

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,506,812,923	46.40
	中国	15,641,592,315	8.49
	フランス	14,420,025,692	7.83
	イタリア	13,128,229,217	7.12
	ドイツ	11,400,735,469	6.19
	イギリス	9,413,216,674	5.11
	スペイン	8,813,232,512	4.78
	カナダ	3,727,013,883	2.02
	ベルギー	3,176,721,980	1.72
	オランダ	2,681,541,194	1.46
	オーストラリア	2,478,977,991	1.35
	オーストリア	2,173,555,846	1.18
	メキシコ	1,573,974,105	0.85
	ポーランド	1,013,465,796	0.55
	フィンランド	934,522,228	0.51
	アイルランド	926,771,266	0.50
	マレーシア	896,581,094	0.49
	シンガポール	749,079,265	0.41
	イスラエル	567,753,729	0.31
	デンマーク	484,535,641	0.26
	ニュージーランド	450,094,790	0.24
	スウェーデン	347,957,230	0.19
	ノルウェー	304,497,693	0.17
	小計	180,810,888,533	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,455,587,425	1.88
合計(純資産総額)		184,266,475,958	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,403,909,572	0.76
為替予約取引	売建	-	642,531,764	△0.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,636,000	2,799.89	12,980,269,236	3,792.00	17,579,712,000	5.22
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,063,600	1,256.64	6,363,147,496	1,557.00	7,884,025,200	2.34
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	597,300	12,827.67	7,661,968,992	12,985.00	7,755,940,500	2.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	178,700	24,168.76	4,318,956,816	39,570.00	7,071,159,000	2.10
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,716,100	2,294.28	3,937,215,736	3,487.00	5,984,040,700	1.78
日本	株式	キーエンス	電気機器	84,500	63,437.44	5,360,463,400	69,540.00	5,876,130,000	1.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	409,700	10,306.68	4,222,648,188	13,905.00	5,696,878,500	1.69
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	591,200	7,263.86	4,294,395,957	8,909.00	5,267,000,800	1.56
日本	株式	信越化学工業	化学	758,300	5,223.35	3,960,863,287	6,584.00	4,992,647,200	1.48
日本	株式	三井物産	卸売業	670,800	5,403.26	3,624,505,435	7,106.00	4,766,704,800	1.42
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,179,100	173.22	4,361,410,696	179.80	4,527,202,180	1.34
日本	株式	任天堂	その他製品	533,100	6,930.82	3,694,822,137	8,196.00	4,369,287,600	1.30
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	643,100	5,517.89	3,548,556,850	6,707.00	4,313,271,700	1.28
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	600,100	5,748.63	3,449,753,792	6,466.00	3,880,246,600	1.15
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	821,400	3,657.48	3,004,255,304	4,703.00	3,863,044,200	1.15
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,007,100	1,511.50	3,033,725,690	1,891.00	3,795,426,100	1.13
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	417,900	6,057.62	2,531,478,955	8,962.00	3,745,219,800	1.11
日本	株式	第一三共	医薬品	738,300	4,009.37	2,960,114,604	4,777.00	3,526,859,100	1.05
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,122,200	2,514.52	2,821,790,412	3,046.00	3,418,221,200	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	751,300	4,165.44	3,129,496,000	4,184.00	3,143,439,200	0.93
日本	株式	HOYA	精密機器	166,200	16,694.02	2,774,545,883	18,740.00	3,114,588,000	0.92
日本	株式	KDDI	情報・通信業	654,100	4,622.04	3,023,278,800	4,482.00	2,931,676,200	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,361,800	1,800.17	2,451,474,799	1,951.00	2,656,871,800	0.79
日本	株式	三菱電機	電気機器	949,000	2,013.52	1,910,835,092	2,512.00	2,383,888,000	0.71
日本	株式	ディスコ	機械	41,000	32,237.27	1,321,728,160	57,190.00	2,344,790,000	0.70
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	459,700	5,032.06	2,313,238,164	4,849.00	2,229,085,300	0.66
日本	株式	村田製作所	電気機器	767,800	2,886.28	2,216,083,647	2,824.00	2,168,267,200	0.64
日本	株式	SMC	機械	25,500	74,635.07	1,903,194,168	84,830.00	2,163,165,000	0.64
日本	株式	三菱重工業	機械	1,491,000	830.14	1,237,743,135	1,448.50	2,159,713,500	0.64
日本	株式	ダイキン工業	機械	101,800	22,154.70	2,255,348,744	20,600.00	2,097,080,000	0.62

ロ種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.33
	建設業	2.05
	食料品	3.02
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.16
	化学	5.61
	医薬品	4.18
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.68
	鉄鋼	0.92
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.51
	機械	5.51
	電気機器	17.07
	輸送用機器	9.32
	精密機器	2.17
	その他製品	2.24
	電気・ガス業	1.36
	陸運業	2.45
	海運業	0.69
	空運業	0.40
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	7.12
	卸売業	7.28
	小売業	4.15
	銀行業	7.27
	証券、商品先物取引業	0.91
	保険業	2.67
	その他金融業	1.17
	不動産業	2.10
	サービス業	4.40
合計		98.20

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	3,130,000,000	99.88	3,126,305,000	99.50	3,114,318,700	0.005	2026/12/20	2.33
日本	国債証券	165 5年国債	1,510,000,000	99.71	1,505,656,200	99.77	1,506,481,700	0.300	2028/12/20	1.13
日本	国債証券	147 5年国債	1,310,000,000	100.16	1,312,030,500	99.68	1,305,755,600	0.005	2026/03/20	0.98
日本	国債証券	149 5年国債	1,290,000,000	100.09	1,291,134,100	99.56	1,284,285,300	0.005	2026/09/20	0.96
日本	国債証券	156 5年国債	1,280,000,000	100.26	1,283,269,000	99.82	1,277,632,000	0.200	2027/12/20	0.95
日本	国債証券	153 5年国債	1,200,000,000	99.89	1,198,645,200	99.33	1,191,936,000	0.005	2027/06/20	0.89
日本	国債証券	160 5年国債	1,190,000,000	99.89	1,188,711,300	99.62	1,185,525,600	0.200	2028/06/20	0.89
日本	国債証券	145 5年国債	1,180,000,000	100.37	1,184,377,800	100.01	1,180,165,200	0.100	2025/09/20	0.88
日本	国債証券	148 5年国債	1,180,000,000	100.12	1,181,409,400	99.61	1,175,433,400	0.005	2026/06/20	0.88
日本	国債証券	154 5年国債	1,180,000,000	100.16	1,181,907,400	99.55	1,174,713,600	0.100	2027/09/20	0.88
日本	国債証券	368 10年国債	1,190,000,000	96.98	1,154,102,100	96.74	1,151,158,400	0.200	2032/09/20	0.86
日本	国債証券	366 10年国債	1,170,000,000	96.45	1,128,408,200	97.22	1,137,438,900	0.200	2032/03/20	0.85
日本	国債証券	361 10年国債	1,160,000,000	98.28	1,139,991,900	97.72	1,133,505,600	0.100	2030/12/20	0.85
日本	国債証券	373 10年国債	1,140,000,000	98.93	1,127,763,300	98.86	1,127,049,600	0.600	2033/12/20	0.84
日本	国債証券	360 10年国債	1,150,000,000	98.52	1,132,952,200	97.92	1,126,103,000	0.100	2030/09/20	0.84
日本	国債証券	359 10年国債	1,130,000,000	98.78	1,116,257,000	98.12	1,108,744,700	0.100	2030/06/20	0.83
日本	国債証券	369 10年国債	1,110,000,000	100.92	1,120,223,100	99.01	1,098,977,700	0.500	2032/12/20	0.82
日本	国債証券	367 10年国債	1,110,000,000	98.47	1,093,012,700	96.98	1,076,478,000	0.200	2032/06/20	0.80
日本	国債証券	370 10年国債	1,070,000,000	100.51	1,075,461,600	98.77	1,056,839,000	0.500	2033/03/20	0.79
日本	国債証券	455 2年国債	1,030,000,000	99.94	1,029,344,900	99.78	1,027,682,500	0.005	2025/12/01	0.77
日本	国債証券	365 10年国債	1,040,000,000	97.98	1,018,940,600	96.67	1,005,336,800	0.100	2031/12/20	0.75
日本	国債証券	362 10年国債	1,030,000,000	98.43	1,013,829,000	97.47	1,003,951,300	0.100	2031/03/20	0.75
日本	国債証券	363 10年国債	1,030,000,000	98.04	1,009,814,000	97.21	1,001,283,600	0.100	2031/06/20	0.75
日本	国債証券	146 5年国債	1,000,000,000	100.40	1,003,980,000	99.92	999,220,000	0.100	2025/12/20	0.75
日本	国債証券	358 10年国債	1,010,000,000	99.00	999,889,000	98.28	992,628,000	0.100	2030/03/20	0.74
日本	国債証券	371 10年国債	1,010,000,000	97.52	984,910,600	97.66	986,315,500	0.400	2033/06/20	0.74
日本	国債証券	372 10年国債	970,000,000	101.40	983,591,900	101.02	979,913,400	0.800	2033/09/20	0.73
日本	国債証券	158 5年国債	980,000,000	100.09	980,925,200	99.31	973,267,400	0.100	2028/03/20	0.73
日本	国債証券	364 10年国債	980,000,000	97.58	956,329,200	96.94	950,051,200	0.100	2031/09/20	0.71
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	109.59	920,589,500	108.29	909,627,600	1.600	2033/12/20	0.68

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.87
地方債証券	6.44
特殊債券	7.81
社債券	5.28
合計	99.41

外国株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	564,526	57,543.10	32,484,573,679	63,701.22	35,960,992,211	4.77
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,174,480	28,637.11	33,633,711,761	25,963.79	30,493,948,320	4.05
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	197,544	74,425.41	14,702,294,068	136,808.02	27,025,603,423	3.59
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	743,977	22,317.52	16,603,722,211	27,311.34	20,319,005,674	2.70
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	177,648	51,174.17	9,090,988,425	73,521.67	13,060,977,241	1.73
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	473,896	20,480.41	9,705,582,114	22,852.31	10,829,618,915	1.44
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	412,461	20,690.21	8,533,905,444	23,053.69	9,508,746,628	1.26
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,661	90,645.22	5,861,210,332	117,790.92	7,616,478,910	1.01
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	35,646	144,659.25	5,156,523,514	200,680.33	7,153,450,975	0.95
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	231,777	23,548.14	5,457,918,124	30,327.42	7,029,199,120	0.93
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	105,086	54,623.73	5,740,189,199	63,670.93	6,690,923,686	0.89
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	228,609	36,632.03	8,374,410,695	26,616.36	6,084,740,334	0.81
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	319,361	15,494.77	4,948,423,878	17,599.90	5,620,721,152	0.75
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	74,182	80,849.41	5,997,571,220	74,902.53	5,556,419,257	0.74
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	126,723	38,598.40	4,891,305,247	42,255.50	5,354,744,081	0.71
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	259,962	15,195.29	3,950,197,822	19,282.84	5,012,806,691	0.67
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	66,608	62,261.31	4,147,101,219	72,914.51	4,856,689,928	0.64
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	32,361	104,223.11	3,372,764,201	145,642.73	4,713,144,320	0.63
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	189,216	22,929.66	4,338,659,102	24,566.27	4,648,331,817	0.62
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	193,233	23,101.23	4,463,919,971	23,951.55	4,628,229,455	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	79,203	47,374.86	3,752,230,826	58,080.88	4,600,179,621	0.61
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	203,578	15,521.42	3,159,819,357	19,978.55	4,067,193,150	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,569	90,205.52	3,208,520,049	110,927.51	3,945,580,542	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	141,866	21,274.12	3,018,074,993	27,571.76	3,911,495,446	0.52
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	129,086	19,102.86	2,465,911,791	27,327.99	3,527,661,033	0.47
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	77,348	35,274.54	2,728,414,889	45,601.66	3,527,197,491	0.47
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	214,178	16,630.03	3,561,786,964	16,078.34	3,443,626,704	0.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	143,891	21,834.36	3,141,767,571	23,883.41	3,436,608,237	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	567,727	4,611.27	2,617,940,102	5,741.47	3,259,585,949	0.43
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	35,164	72,653.09	2,554,773,234	91,955.84	3,233,534,992	0.43

ロ種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.60
	素材	3.77
	資本財	7.01
	商業・専門サービス	1.57
	運輸	1.67
	自動車・自動車部品	1.60
	耐久消費財・アパレル	1.48
	消費者サービス	1.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
	生活必需品流通・小売り	1.69
	食品・飲料・タバコ	3.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.57
	ヘルスケア機器・サービス	4.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
	銀行	5.44
	金融サービス	6.65
	保険	3.06
	ソフトウェア・サービス	9.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.50
	半導体・半導体製造装置	8.24
	電気通信サービス	1.08
	公益事業	2.45
	メディア・娯楽	6.24
	不動産管理・開発	0.30
投資証券	-	1.94
合計		97.91

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	14,234.81	1,629,885,876	14,232.99	1,629,677,839	1.625	2026/05/15	0.88
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,473.13	1,186,796,700	14,461.32	1,185,828,281	2.250	2026/03/31	0.64
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	55,000,000	2,092.78	1,151,028,375	2,099.32	1,154,627,831	2.390	2026/11/15	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,097.89	1,048,943,061	2,112.59	1,056,295,733	2.690	2026/08/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,700,000	2,377.37	920,042,571	2,510.03	971,382,200	3.720	2051/04/12	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	13,257.76	954,558,894	13,216.88	951,615,483	0.625	2027/12/31	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,143.09	921,526,666	2,171.83	933,886,653	3.020	2031/05/27	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,082.03	904,921,548	14,742.34	884,540,248	3.875	2033/08/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,100,000	14,645.28	893,362,303	14,342.46	874,890,283	3.500	2033/02/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000	2,075.85	851,098,063	2,095.41	859,117,058	2.400	2028/07/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,355.55	859,910,686	15,040.01	842,240,533	4.125	2032/11/15	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	2,074.97	809,239,904	2,089.74	814,999,358	2.180	2025/08/25	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,987.17	794,319,874	14,926.75	791,118,007	3.875	2026/01/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,997.10	797,834,554	13,749.84	783,741,160	2.875	2032/05/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	13,291.83	784,217,950	13,249.74	781,734,523	0.750	2028/01/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,495.08	797,229,671	14,186.66	780,266,452	3.375	2033/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,420.29	764,275,285	14,296.28	757,703,031	2.750	2028/02/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,145.09	757,254,403	14,966.42	748,321,213	4.000	2028/02/29	0.41
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,600,000	16,255.50	747,753,141	16,196.51	745,039,439	2.500	2026/09/24	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,110.76	740,427,335	14,961.73	733,124,797	4.000	2027/01/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,278.80	733,382,194	15,192.33	729,231,743	4.625	2026/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,584.44	717,313,202	12,419.71	707,923,359	1.125	2031/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,941.32	711,772,353	12,763.86	702,012,465	1.625	2031/05/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,858.69	713,641,031	15,480.46	696,620,754	4.500	2033/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,006.79	700,339,384	13,879.15	693,957,453	2.375	2029/03/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,444.21	693,322,136	14,351.40	688,867,048	2.625	2027/05/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	12,982.20	688,056,399	12,791.42	677,945,239	1.875	2032/02/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,083.72	666,791,147	2,111.67	675,735,995	2.600	2030/09/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,096.09	660,269,868	2,112.67	665,492,556	2.640	2028/01/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,732.80	662,975,938	14,777.31	664,979,093	2.625	2025/04/15	0.36

ロ種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.12
合計	98.12

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月 2024年6月	買建	216	日本・円	5,911,011,700	5,983,200,000	1.78

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN24 2024年6月	買建	42	イギリス・ポンド	3,286,929.00	628,526,563	3,354,960.00	641,535,451	0.09
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN24 2024年6月	買建	275	ユーロ	13,661,320.00	2,230,073,876	13,873,750.00	2,264,750,950	0.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN24 2024年6月	買建	309	アメリカ・ドル	81,098,337.00	12,279,099,205	82,016,325.00	12,418,091,768	1.65
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN24 2024年6月	買建	24	オーストラリア・ドル	4,653,183.00	458,850,375	4,770,600.00	470,428,866	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	15,731,000.00	2,381,626,726	2,380,438,198	0.32
	ユーロ	買建	1,129,000.00	185,001,069	184,210,462	0.02
	イギリス・ポンド	買建	799,000.00	152,731,873	152,688,900	0.02
	カナダ・ドル	買建	577,000.00	64,291,186	64,476,865	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	37,820,000.00	788,383,691	787,208,172	0.43
	アメリカ・ドル	買建	3,525,000.00	533,360,795	533,296,192	0.29
	カナダ・ドル	買建	560,000.00	62,613,826	62,568,128	0.03
	ポーランド・ズロチ	買建	550,000.00	20,871,531	20,837,080	0.01
	ユーロ	売建	2,800,000.00	457,658,126	456,800,680	△0.25
	イギリス・ポンド	売建	520,000.00	99,415,028	99,356,400	△0.05
	メキシコ・ペソ	売建	7,320,000.00	66,627,057	66,622,980	△0.04
	ノルウェー・クローネ	売建	780,000.00	10,881,287	10,865,868	△0.01
	シンガポール・ドル	売建	48,380.19	5,424,696	5,421,029	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	26,071.00	2,574,133	2,569,190	△0.00
	イスラエル・シュケル	売建	16,284.25	672,574	670,157	△0.00
	ニュージーランド・ドル	売建	2,493.34	225,710	225,460	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/21-2024/02/19)

開示資料

決算