有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/19-2026/02/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	1,313,785,041	390,304,402
第13期	1,682,239,634	653,756,318
第14期	1,810,013,111	577,755,487
第15期	1,987,132,976	940,632,408
第16期	1,921,029,947	1,317,075,172
第17期	2,501,268,886	1,729,323,900
第18期	2,480,385,852	1,023,908,278
第19期	2,308,715,920	1,277,939,131
第20期	2,488,030,048	1,536,871,540
第21期	2,901,650,420	1,746,171,725

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2,542,481,389	811,014,755
第13期	3,756,094,069	1,181,645,961
第14期	4,241,062,383	1,230,606,145
第15期	3,858,242,258	1,681,339,977
第16期	3,799,534,526	2,458,479,101
第17期	3,694,800,844	2,833,401,975
第18期	3,238,900,411	1,746,275,205
第19期	3,113,993,768	2,070,113,792
第20期	3,434,421,618	2,345,003,420
第21期	5,068,788,862	2,630,349,652

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	1,323,647,752	589,291,932
第13期	2,006,562,694	794,980,782
第14期	2,171,658,591	745,653,991
第15期	1,941,614,023	1,127,746,929
第16期	2,221,930,705	1,601,426,611
第17期	2,220,916,085	1,672,205,130
第18期	2,034,266,079	1,130,918,821
第19期	2,086,350,077	1,321,514,627
第20期	2,070,568,380	1,460,789,195
第21期	3,001,304,531	1,553,896,708

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	562,128,081,930	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,283,786,634	0.58
合計(純資産総額)		565,411,868,564	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,163,600,000	0.56
合計	買建	-	3,163,600,000	0.56

国内債券パッシブ・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	113,581,980,260	80.47
地方債証券	日本	9,006,282,900	6.38
特殊債券	日本	8,997,147,757	6.37
社債券	日本	8,701,509,700	6.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	857,465,585	0.62
合計(純資産総額)		141,144,386,202	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	877,366,260,750	69.25
	イギリス	49,924,445,660	3.94
	カナダ	47,502,541,881	3.75
	スイス	36,291,028,199	2.86
	フランス	32,169,572,597	2.54
	ドイツ	31,802,890,837	2.51
	オランダ	23,559,460,320	1.86
	アイルランド	21,167,393,107	1.67
	オーストラリア	20,971,603,584	1.66
	スペイン	12,720,714,077	1.00
	スウェーデン	11,536,832,000	0.91
	イタリア	9,840,967,808	0.78
	デンマーク	5,339,093,855	0.42
	シンガポール	4,885,362,499	0.39
	香港	4,847,372,662	0.38
	フィンランド	3,932,789,483	0.31
	イスラエル	3,352,939,758	0.26
	ベルギー	3,091,969,160	0.24
	ケイマン諸島	2,278,950,061	0.18
	ジャージィー	2,232,745,670	0.18
	ルクセンブルグ	2,150,523,399	0.17
	ノルウェー	2,137,503,359	0.17
	バミューダ	1,398,123,984	0.11
	リベリア	1,254,575,769	0.10
	オランダ領キュラソー	1,226,912,942	0.10
	オーストリア	904,076,920	0.07
	ニュージーランド	747,016,486	0.06
	ポルトガル	645,401,233	0.05
	パナマ	513,167,090	0.04
	マン島	86,084,385	0.01
	小計	1,215,878,319,535	95.98
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	17,750,226,093	1.40
	オーストラリア	1,721,417,295	0.14
	フランス	511,725,290	0.04
	シンガポール	290,328,762	0.02
	イギリス	285,683,063	0.02
	香港	182,153,802	0.01
	ケイマン諸島	106,148,174	0.01
	小計	20,847,682,479	1.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,139,141,303	2.37
合計(純資産総額)		1,266,865,143,317	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	1,297,632,599	0.10
株価指数先物取引	買建	ドイツ	4,513,994,212	0.36
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,690,899,080	1.95
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	884,443,525	0.07
合計	買建	-	31,386,969,416	2.48

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,419,361,131	0.19
為替予約取引	売建	-	696,288,771	△0.05

外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	98,213,008,107	44.62
	中国	25,993,070,503	11.81
	フランス	15,820,746,548	7.19
	イタリア	14,625,888,166	6.64
	イギリス	12,679,794,341	5.76
	ドイツ	12,393,470,294	5.63
	スペイン	9,530,741,969	4.33
	カナダ	4,605,335,865	2.09
	ベルギー	3,312,669,465	1.50
	オーストラリア	2,869,061,971	1.30
	オランダ	2,633,363,096	1.20
	オーストリア	2,372,200,862	1.08
	メキシコ	2,051,786,403	0.93
	ポーランド	1,581,117,168	0.72
	ポルトガル	1,285,145,471	0.58
	フィンランド	1,139,705,304	0.52
	マレーシア	1,118,747,972	0.51
	アイルランド	953,171,147	0.43
	イスラエル	870,955,590	0.40
	シンガポール	833,738,430	0.38
	ニュージーランド	680,327,188	0.31
	デンマーク	444,635,747	0.20
	スウェーデン	378,792,031	0.17
	ノルウェー	374,903,910	0.17
	小計	216,762,377,548	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,367,429,768	1.53
合計(純資産総額)		220,129,807,316	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,299,850,266	0.59
為替予約取引	売建	-	353,833	△0.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,365,400	3,090.92	16,584,009,030	3,825.00	20,522,655,000	3.63
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,270,000	2,466.50	15,464,978,747	2,968.50	18,612,495,000	3.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,593,200	4,867.70	12,622,918,266	5,226.00	13,552,063,200	2.40
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,183,400	4,783.85	10,445,050,091	5,997.00	13,093,849,800	2.32
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,481,700	4,401.18	15,323,603,862	3,643.00	12,683,833,100	2.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,128,700	3,676.22	7,825,568,296	5,290.00	11,260,823,000	1.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,409,300	5,513.88	7,770,714,597	7,151.00	10,077,904,300	1.78
日本	株式	三菱重工業	機械	1,909,200	3,907.78	7,460,739,095	5,014.00	9,572,728,800	1.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	213,600	31,775.02	6,787,145,337	44,010.00	9,400,536,000	1.66
日本	株式	三井物産	卸売業	1,535,200	4,118.15	6,322,178,253	5,872.00	9,014,694,400	1.59
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	318,000	19,777.14	6,289,131,955	26,850.00	8,538,300,000	1.51
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,589,200	1,831.33	6,573,000,119	2,270.00	8,147,484,000	1.44
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,940,000	4,138.11	8,027,930,057	4,089.00	7,932,660,000	1.40
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,116,500	4,249.59	4,744,664,679	5,991.00	6,688,951,500	1.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	101,000	52,607.71	5,313,378,547	66,060.00	6,672,060,000	1.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,021,600	5,496.52	5,615,249,294	6,527.00	6,667,983,200	1.18
日本	株式	任天堂	その他製品	637,200	13,010.81	8,290,486,495	8,995.00	5,731,614,000	1.01
日本	株式	信越化学工業	化学	899,100	4,668.49	4,197,435,955	6,168.00	5,545,648,800	0.98
日本	株式	HOYA	精密機器	192,000	23,086.35	4,432,579,842	28,265.00	5,426,880,000	0.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	767,100	7,984.97	6,125,269,789	6,866.00	5,266,908,600	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	902,400	4,525.97	4,084,234,011	5,819.00	5,251,065,600	0.93
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	72,100	56,066.19	4,042,372,312	69,030.00	4,977,063,000	0.88
日本	株式	丸紅	卸売業	814,700	4,080.91	3,324,720,688	6,008.00	4,894,717,600	0.87
日本	株式	住友商事	卸売業	639,600	4,876.90	3,119,264,380	6,663.00	4,261,654,800	0.75
日本	株式	NTT	情報・通信業	27,798,700	155.82	4,331,697,576	153.30	4,261,540,710	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	962,700	3,229.75	3,109,277,886	4,108.00	3,954,771,600	0.70
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,423,100	2,651.51	3,773,366,112	2,671.00	3,801,100,100	0.67
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	359,700	6,359.20	2,287,405,346	10,375.00	3,731,887,500	0.66
日本	株式	ディスコ	機械	49,100	42,727.08	2,097,899,625	75,500.00	3,707,050,000	0.66
日本	株式	小松製作所	機械	491,100	5,125.20	2,516,986,404	7,533.00	3,699,456,300	0.65

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.39
	建設業	2.63
	食料品	2.69
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.64
	医薬品	3.72
	石油・石炭製品	0.55
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.73
	非鉄金属	2.47
	金属製品	0.43
	機械	6.73
	電気機器	18.03
	輸送用機器	6.70
	精密機器	1.84
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	1.39
	陸運業	2.02
	海運業	0.52
	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	5.70
	卸売業	8.48
	小売業	4.08
	銀行業	10.78
	証券、商品先物取引業	0.97
	保険業	3.16
	その他金融業	1.21
	不動産業	2.14
	サービス業	2.93
合 計		99.42

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	2,770,000,000	99.91	2,767,432,400	99.79	2,764,266,100	1.100	2028/01/01	1.96
日本	国債証券	381 10年国債	1,730,000,000	99.57	1,722,540,700	99.92	1,728,581,400	2.100	2035/12/20	1.22
日本	国債証券	380 10年国債	1,580,000,000	98.05	1,549,128,000	96.74	1,528,492,000	1.700	2035/09/20	1.08
日本	国債証券	375 10年国債	1,530,000,000	96.48	1,476,140,400	93.59	1,431,957,600	1.100	2034/06/20	1.01
日本	国債証券	366 10年国債	1,480,000,000	93.58	1,384,986,900	91.50	1,354,140,800	0.200	2032/03/20	0.96
日本	国債証券	361 10年国債	1,440,000,000	94.67	1,363,208,800	93.25	1,342,756,800	0.100	2030/12/20	0.95
日本	国債証券	368 10年国債	1,450,000,000	92.41	1,339,947,500	90.51	1,312,453,000	0.200	2032/09/20	0.93
日本	国債証券	367 10年国債	1,440,000,000	92.86	1,337,146,800	91.02	1,310,716,800	0.200	2032/06/20	0.93
日本	国債証券	378 10年国債	1,380,000,000	99.33	1,370,754,000	94.86	1,309,026,600	1.400	2035/03/20	0.93
日本	国債証券	181 5年国債	1,320,000,000	100.18	1,322,341,500	98.94	1,305,955,200	1.300	2030/09/20	0.93
日本	国債証券	369 10年国債	1,420,000,000	94.32	1,339,353,000	91.95	1,305,746,800	0.500	2032/12/20	0.93
日本	国債証券	377 10年国債	1,360,000,000	96.30	1,309,722,200	93.59	1,272,837,600	1.200	2034/12/20	0.90
日本	国債証券	374 10年国債	1,350,000,000	94.91	1,281,294,500	91.78	1,238,962,500	0.800	2034/03/20	0.88
日本	国債証券	376 10年国債	1,350,000,000	94.93	1,281,600,800	91.63	1,237,018,500	0.900	2034/09/20	0.88
日本	国債証券	154 5年国債	1,190,000,000	98.51	1,172,269,000	98.38	1,170,662,500	0.100	2027/09/20	0.83
日本	国債証券	372 10年国債	1,250,000,000	95.74	1,196,807,500	92.67	1,158,400,000	0.800	2033/09/20	0.82
日本	国債証券	371 10年国債	1,280,000,000	93.24	1,193,409,900	90.38	1,156,889,600	0.400	2033/06/20	0.82
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	95.48	1,155,259,600	94.15	1,139,239,200	0.100	2030/06/20	0.81
日本	国債証券	179 5年国債	1,160,000,000	99.38	1,152,750,300	97.88	1,135,408,000	1.000	2030/06/20	0.80
日本	国債証券	370 10年国債	1,240,000,000	94.25	1,168,757,400	91.55	1,135,244,800	0.500	2033/03/20	0.80
日本	国債証券	474 2年国債	1,130,000,000	99.43	1,123,559,000	99.46	1,123,841,500	0.700	2027/07/01	0.80
日本	国債証券	373 10年国債	1,210,000,000	93.10	1,126,535,000	90.77	1,098,256,500	0.600	2033/12/20	0.78
日本	国債証券	177 5年国債	1,090,000,000	100.50	1,095,450,000	98.72	1,076,048,000	1.100	2029/12/20	0.76
日本	国債証券	156 5年国債	1,090,000,000	98.57	1,074,358,500	98.24	1,070,761,500	0.200	2027/12/20	0.76
日本	国債証券	178 5年国債	1,050,000,000	100.06	1,050,585,200	98.13	1,030,344,000	1.000	2030/03/20	0.73
日本	国債証券	379 10年国債	1,070,000,000	98.94	1,058,658,000	95.33	1,020,041,700	1.500	2035/06/20	0.72
日本	国債証券	364 10年国債	1,050,000,000	93.00	976,470,000	91.86	964,498,500	0.100	2031/09/20	0.68
日本	国債証券	365 10年国債	1,040,000,000	93.42	971,568,000	91.40	950,601,600	0.100	2031/12/20	0.67
日本	国債証券	157 5年国債	940,000,000	98.36	924,584,000	97.94	920,645,400	0.200	2028/03/20	0.65
日本	国債証券	362 10年国債	970,000,000	94.34	915,058,600	92.80	900,130,900	0.100	2031/03/20	0.64

ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.47
地方債証券	6.38
特殊債券	6.37
社債券	6.16
合 計	99.39

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,404,552	27,578.37	66,313,624,740	28,807.71	69,269,638,860	5.47
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,468,599	43,447.62	63,807,129,081	42,528.34	62,457,076,861	4.93
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	698,867	76,660.08	53,575,198,801	62,591.99	43,743,478,511	3.45
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	950,321	36,338.01	34,532,772,290	32,396.02	30,786,613,560	2.43
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	576,086	49,887.25	28,739,343,883	47,892.88	27,590,416,400	2.18
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	483,606	49,877.90	24,121,250,353	47,857.04	23,143,952,411	1.83
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	444,336	62,785.20	27,897,723,560	50,124.08	22,271,931,877	1.76
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	214,981	100,957.09	21,703,856,057	102,368.73	22,007,331,535	1.74
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	280,093	67,024.79	18,773,173,861	63,660.85	17,830,958,403	1.41
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	48,780.99	13,302,040,691	47,698.12	13,006,751,363	1.03
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,567	167,568.98	13,332,961,087	159,240.94	12,670,323,570	1.00
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	136,790	80,056.74	10,950,960,931	78,321.01	10,713,531,327	0.85
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,061.50	7,652,384,593	23,144.02	9,805,773,012	0.77
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	239,299	32,240.21	7,715,048,864	37,935.06	9,077,822,090	0.72
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	38,575	166,062.99	6,405,879,762	226,539.77	8,738,771,550	0.69
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	433,698	17,218.56	7,467,656,379	19,385.88	8,407,617,470	0.66
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	167,433	52,109.10	8,724,782,337	49,345.03	8,261,985,905	0.65
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	111,016	36,845.95	4,090,489,851	64,748.40	7,188,108,774	0.57
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	85,778.08	7,267,890,881	80,206.31	6,795,800,753	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	43,532	142,346.46	6,196,626,005	153,743.96	6,692,782,040	0.53
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	173,888	35,477.94	6,169,187,509	35,008.95	6,087,636,106	0.48
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	230,801	23,084.81	5,327,997,140	25,513.89	5,888,630,748	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	701,199	8,359.21	5,861,467,238	8,148.86	5,713,974,586	0.45
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	97,618	55,611.71	5,428,703,438	58,442.77	5,705,066,604	0.45
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	105,626	46,501.49	4,911,766,858	53,106.28	5,609,403,973	0.44
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	418,260	16,762.04	7,010,890,766	13,179.97	5,512,653,373	0.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	191,654	23,547.57	4,512,985,080	28,693.97	5,499,314,049	0.43
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	46,284	89,709.17	4,152,099,020	117,314.02	5,429,762,254	0.43
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,068	61,928.80	4,339,227,438	73,250.86	5,132,540,978	0.41
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	406,727	11,392.83	4,633,770,428	12,542.71	5,101,456,776	0.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.99
	素材	3.65
	資本財	8.56
	商業・専門サービス	1.06
	運輸	1.40
	自動車・自動車部品	1.90
	耐久消費財・アパレル	0.93
	消費者サービス	1.59
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.34
	生活必需品流通・小売り	1.78
	食品・飲料・タバコ	2.71
	家庭用品・パーソナル用品	1.19
	ヘルスケア機器・サービス	2.94
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.73
	銀行	6.98
	金融サービス	6.33
	保険	2.79
	ソフトウェア・サービス	7.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.92
	半導体・半導体製造装置	11.43
	電気通信サービス	1.27
	公益事業	2.83
	メディア・娯楽	7.07
	不動産管理・開発	0.27
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.65
合 計		97.62

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	54,600,000	2,285.05	1,247,634,719	2,292.79	1,251,864,158	1.790	2032/03/25	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,200,000	2,860.67	1,207,204,336	2,875.21	1,213,339,527	3.720	2051/04/12	0.55
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,900,000	2,290.86	1,166,048,056	2,289.38	1,165,296,490	2.040	2027/02/25	0.53
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,800,000	2,282.09	1,113,660,978	2,281.68	1,113,461,438	1.620	2027/08/15	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,200,000	2,278.09	1,098,041,364	2,278.82	1,098,391,739	1.460	2028/05/25	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,450,000	15,663.11	1,010,270,715	15,649.71	1,009,406,437	3.875	2027/05/31	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	44,500,000	2,242.97	998,122,454	2,252.70	1,002,450,345	1.670	2035/05/25	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,217.48	932,505,321	16,376.41	941,643,577	4.625	2035/02/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	15,753.79	929,473,804	15,919.26	939,236,547	4.250	2035/05/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,385.30	903,117,264	15,545.32	912,510,255	3.875	2034/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,797.26	884,646,799	15,918.17	891,417,679	4.125	2032/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,973.49	878,541,696	16,115.90	886,374,265	4.375	2034/05/15	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,331.32	885,900,905	2,329.39	885,167,172	2.400	2028/07/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	15,791.81	876,445,506	15,946.69	885,041,076	4.250	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,716.10	838,817,625	14,855.70	846,775,153	2.875	2032/05/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,577.88	794,472,073	15,726.68	802,060,799	4.000	2034/02/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,289.32	792,103,308	2,296.93	794,736,342	1.740	2029/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,494.84	774,741,853	15,639.58	781,979,228	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,133.19	774,393,150	16,265.63	780,750,198	4.500	2033/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,395.57	769,778,681	15,576.01	778,800,704	4.000	2035/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,975.69	768,662,926	14,120.75	776,641,177	1.625	2031/05/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,377.86	760,916,373	2,383.07	762,581,016	2.600	2030/09/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,760,000	15,759.75	750,164,116	15,907.11	757,178,451	4.250	2035/08/15	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,331.48	734,415,313	2,331.18	734,322,291	2.640	2028/01/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,586.16	706,480,557	13,749.92	714,995,885	1.250	2031/08/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	15,018.53	705,870,717	15,165.30	712,769,049	3.375	2033/05/15	0.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,375.16	703,047,490	2,381.48	704,916,760	2.620	2030/06/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	15,867.85	682,317,387	15,917.86	684,468,032	4.125	2029/11/30	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,624.49	667,600,197	13,776.25	675,036,385	0.875	2030/11/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,588.19	665,821,314	13,750.70	673,784,296	1.375	2031/11/15	0.31

ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.47
合 計	98.47

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年2月27日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0803月 2026年3月	買建	80	日本・円	3,081,313,000	3,163,600,000	0.56

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2026年2月27日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR26 2026年3月	買建	57	イギリス・ポンド	5,749,084.00	1,208,055,020	6,175,380.00	1,297,632,599	0.10
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR26 2026年3月	買建	398	ユーロ	23,550,286.00	4,329,013,572	24,556,600.00	4,513,994,212	0.36
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR26 2026年3月	買建	458	アメリカ・ドル	158,879,861.50	24,755,071,220	158,468,000.00	24,690,899,080	1.95
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR26 2026年3月	買建	35	オーストラリア・ドル	7,652,682.50	846,310,157	7,997,500.00	884,443,525	0.07

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年2月27日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,587,000.00	2,116,128,764	2,116,224,747	0.17
	ユーロ	買建	885,000.00	162,460,524	162,656,741	0.01
	カナダ・ドル	買建	618,000.00	70,361,524	70,367,457	0.01
	スイス・フラン	買建	348,000.00	70,109,298	70,112,186	0.01
	アメリカ・ドル	売建	4,470,000.00	697,767,000	696,288,771	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年2月27日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,870,662.00	602,779,354	602,930,310	0.27
	ユーロ	買建	2,177,702.17	400,350,298	400,258,609	0.18
	オフショア・人民元	買建	7,272,000.00	164,987,354	165,177,662	0.08
	イギリス・ポンド	買建	389,094.00	81,948,223	81,739,077	0.04
	カナダ・ドル	買建	280,731.00	31,971,089	31,967,933	0.01
	ポーランド・ズロチ	買建	408,432.00	17,816,312	17,776,675	0.01
	アメリカ・ドル	売建	2,022.92	316,277	315,108	△0.00
	カナダ・ドル	売建	170.11	19,427	19,371	△0.00
	イギリス・ポンド	売建	92.13	19,467	19,354	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。