半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第9期	11.2
第10期(中間期)	2.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第9期	16.7
第10期(中間期)	3.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第9期	22.4
第10期(中間期)	4.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	272,769,249,100	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,515,344,420	1.27
合計(純資産総額)		276,284,593,520	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,573,410,000	0.93
合計	買建	―	2,573,410,000	0.93

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	231,157,238,150	74.25
地方債証券	日本	23,086,320,031	7.42
特殊債券	日本	32,337,048,981	10.39
社債券	日本	19,135,005,000	6.15
	アメリカ	1,222,686,000	0.39
	オランダ	909,786,000	0.29
	オーストラリア	707,917,000	0.23
	イギリス	100,717,000	0.03
	小計	22,076,111,000	7.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,669,140,163	0.85
合計(純資産総額)		311,325,858,325	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	110,750,712,241	55.40
	イギリス	16,696,641,982	8.35
	カナダ	8,873,656,472	4.44
	スイス	8,173,032,530	4.09
	フランス	7,436,182,060	3.72
	ドイツ	7,209,946,180	3.61
	オーストラリア	5,489,192,360	2.75
	オランダ	3,091,489,441	1.55
	スペイン	2,972,470,117	1.49
	スウェーデン	2,457,022,328	1.23
	アイルランド	2,241,000,333	1.12
	香港	2,080,704,045	1.04
	イタリア	1,944,851,659	0.97
	デンマーク	1,306,606,279	0.65
	シンガポール	1,265,690,817	0.63
	ジャージー	1,259,492,351	0.63
	ベルギー	1,032,646,958	0.52
	キュラソー	858,142,856	0.43
	フィンランド	728,638,665	0.36
	ノルウェー	670,202,231	0.34
	バミューダ	557,095,101	0.28
	イスラエル	469,399,959	0.23
	ルクセンブルク	343,923,218	0.17
	オーストリア	177,858,742	0.09
	ケイマン諸島	169,316,789	0.08
	ポルトガル	157,138,753	0.08
	ニュージーランド	106,601,050	0.05
	英ヴァージン諸島	94,744,376	0.05
	リベリア	74,822,540	0.04
	ガーンジー	43,178,865	0.02
	マン島	38,716,794	0.02
	モーリシャス	16,601,534	0.01
	小計	188,787,719,626	94.43
投資証券	アメリカ	2,729,012,745	1.37
	オーストラリア	628,386,652	0.31
	イギリス	264,085,432	0.13
	フランス	258,592,848	0.13
	香港	98,158,278	0.05
	シンガポール	83,228,733	0.04
	カナダ	39,718,538	0.02
	オランダ	22,647,614	0.01
	小計	4,123,830,840	2.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,016,115,607	3.51
合計(純資産総額)		199,927,666,073	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,526,797,275	2.26
	買建	ドイツ	1,328,399,868	0.66
	買建	イギリス	635,288,972	0.31
	買建	オーストラリア	350,756,112	0.17
合計	買建	―	6,841,242,227	3.40

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	89,315,044,715	38.23
	フランス	23,731,611,872	10.16
	イタリア	23,636,658,493	10.12
	イギリス	19,659,625,708	8.42
	ドイツ	19,527,179,940	8.36
	スペイン	12,829,677,775	5.49
	ベルギー	6,390,900,743	2.74
	オランダ	6,039,945,954	2.59
	カナダ	5,183,017,934	2.22
	オーストラリア	3,863,979,228	1.65
	オーストリア	3,644,294,587	1.56
	メキシコ	2,514,261,778	1.08
	アイルランド	1,936,718,445	0.83
	デンマーク	1,896,455,919	0.81
	ポーランド	1,584,564,670	0.68
	フィンランド	1,500,618,249	0.64
	マレーシア	1,386,530,192	0.59
	南アフリカ	1,200,152,116	0.51
	スウェーデン	1,187,460,086	0.51
	スイス	820,453,702	0.35
	シンガポール	816,504,556	0.35
	ノルウェー	671,433,348	0.29
	小計	229,337,090,010	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,286,604,154	1.83
合計(純資産総額)		233,623,694,164	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	60,321	0.00
	売建	―	727,222,930	△0.31