半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第10期	9.7
第11期(中間期)	3.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第10期	14.1
第11期(中間期)	5.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第10期	18.6
第11期(中間期)	8.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	213,291,854,710	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,837,629,971	2.66
合計(純資産総額)		219,129,484,681	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,460,340,000	2.03
合計	買建	―	4,460,340,000	2.03

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	203,407,412,390	74.44
地方債証券	日本	21,285,707,342	7.79
特殊債券	日本	29,106,631,322	10.65
社債券	日本	15,303,240,000	5.60
	アメリカ	916,314,000	0.34
	オランダ	907,714,000	0.33
	オーストラリア	704,079,000	0.26
	小計	17,831,347,000	6.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,611,970,026	0.59
合計(純資産総額)		273,243,068,080	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	93,558,401,795	58.13
	イギリス	12,818,377,584	7.96
	スイス	6,801,366,917	4.23
	フランス	6,111,021,199	3.80
	ドイツ	5,887,380,626	3.66
	カナダ	5,758,618,160	3.58
	オーストラリア	3,677,419,992	2.28
	アイルランド	2,651,288,163	1.65
	オランダ	2,599,080,896	1.61
	スペイン	2,311,967,812	1.44
	スウェーデン	1,931,036,833	1.20
	イタリア	1,564,933,587	0.97
	香港	1,472,845,125	0.92
	デンマーク	1,229,435,927	0.76
	シンガポール	946,778,338	0.59
	ベルギー	891,768,022	0.55
	ジャージー	795,318,433	0.49
	バミューダ	598,457,306	0.37
	フィンランド	579,286,549	0.36
	キュラソー	508,901,066	0.32
	イスラエル	429,356,837	0.27
	ケイマン諸島	396,241,247	0.25
	ノルウェー	369,560,931	0.23
	ルクセンブルグ	177,104,198	0.11
	オーストリア	116,151,032	0.07
	ポルトガル	97,504,632	0.06
	ニュージーランド	94,236,781	0.06
	リベリア	87,486,318	0.05
	英ヴァージン諸島	46,270,239	0.03
	マン島	19,987,184	0.01
	モーリシャス	9,869,307	0.01
	小計	154,537,453,036	96.01
投資証券	アメリカ	2,691,018,292	1.67
	オーストラリア	520,088,999	0.32
	フランス	247,548,737	0.15
	イギリス	244,960,693	0.15
	香港	85,611,985	0.05
	シンガポール	79,973,517	0.05
	カナダ	28,079,600	0.02
	小計	3,897,281,823	2.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,525,337,047	1.57
合計(純資産総額)		160,960,071,906	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,697,730,901	1.05
	買建	ドイツ	486,018,871	0.30
	買建	イギリス	214,231,080	0.13
	買建	オーストラリア	112,900,986	0.07
合計	買建	―	2,510,881,838	1.55

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	440,667,000	0.27
	売建	―	7,564,500	△0.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,433,222,461	41.75
	イタリア	19,635,082,232	9.60
	フランス	19,627,049,170	9.59
	イギリス	17,278,440,763	8.44
	ドイツ	15,325,043,265	7.49
	スペイン	10,965,637,977	5.36
	ベルギー	5,252,105,317	2.57
	オランダ	5,196,211,785	2.54
	カナダ	4,044,705,901	1.98
	オーストラリア	3,196,049,715	1.56
	オーストリア	3,135,599,420	1.53
	メキシコ	1,971,904,599	0.96
	アイルランド	1,656,546,021	0.81
	デンマーク	1,367,233,950	0.67
	フィンランド	1,154,055,721	0.56
	ポーランド	1,140,264,621	0.56
	南アフリカ	935,535,520	0.46
	スウェーデン	844,487,930	0.41
	マレーシア	831,294,647	0.41
	シンガポール	783,609,483	0.38
	スイス	612,575,883	0.30
	ノルウェー	575,798,700	0.28
	小計	200,962,455,081	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,666,487,515	1.79
合計(純資産総額)		204,628,942,596	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	253,885	0.00
	売建	―	1,029,381,914	△0.50