半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/20-2025/02/18)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第10期	9.7
第11期	△1.7
第12期	5.6
第13期	5.2
第14期	△0.0
第15期	4.5
第16期	4.8
第17期	1.4
第18期	0.4
第19期	11.0
第20期(中間期)	0.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第10期	14.1
第11期	△4.7
第12期	9.6
第13期	8.1
第14期	△1.3
第15期	6.2
第16期	9.0
第17期	2.8
第18期	2.5
第19期	18.0
第20期(中間期)	1.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第10期	18.6
第11期	△7.7
第12期	13.6
第13期	11.0
第14期	△2.6
第15期	7.9
第16期	12.8
第17期	4.1
第18期	4.8
第19期	25.1
第20期(中間期)	2.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	334,406,933,620	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,617,373,721	1.36
合計(純資産総額)		339,024,307,341	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,371,955,000	1.29
合計	買建	-	4,371,955,000	1.29

国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	107,903,196,450	78.42
地方債証券	日本	11,066,317,400	8.04
特殊債券	日本	10,138,687,820	7.37
社債券	日本	7,823,439,400	5.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	669,730,994	0.48
合計(純資産総額)		137,601,372,064	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	561,049,647,688	69.94
	イギリス	30,071,718,928	3.75
	カナダ	25,982,122,912	3.24
	スイス	24,288,241,702	3.03
	フランス	22,022,256,637	2.75
	ドイツ	18,440,068,984	2.30
	オランダ	14,645,286,007	1.83
	アイルランド	14,325,079,310	1.79
	オーストラリア	14,092,110,734	1.76
	デンマーク	7,882,178,140	0.98
	スウェーデン	6,844,031,223	0.85
	スペイン	5,548,780,272	0.69
	イタリア	4,469,695,542	0.56
	香港	2,849,549,969	0.36
	シンガポール	2,256,577,287	0.28
	フィンランド	2,157,164,450	0.27
	ジャージィー	1,789,837,603	0.22
	ベルギー	1,693,447,856	0.21
	イスラエル	1,641,299,884	0.20
	ノルウェー	1,230,806,508	0.15
	バミューダ	1,017,891,493	0.13
	ケイマン諸島	932,192,933	0.12
	オランダ領キュラソー	777,267,576	0.10
	ニュージーランド	559,743,015	0.07
	リベリア	523,489,063	0.07
	オーストリア	403,647,623	0.05
	ルクセンブルグ	398,561,375	0.05
	ポルトガル	338,565,286	0.04
	パナマ	203,131,246	0.03
	マン島	50,809,833	0.01
	小計	768,485,201,079	95.80
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	13,453,740,741	1.68
	オーストラリア	1,406,469,480	0.18
	フランス	286,126,969	0.04
	イギリス	259,867,357	0.03
	シンガポール	198,732,856	0.02
	香港	162,985,176	0.02
	ケイマン諸島	81,637,805	0.01
	カナダ	60,423,706	0.01
	ベルギー	53,696,736	0.01
	小計	15,963,680,826	1.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,753,743,556	2.21
合計(純資産総額)		802,202,625,461	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	736,996,383	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,490,349,680	0.31
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,175,123,600	1.77
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	512,463,874	0.06
合計	買建	-	17,914,933,537	2.23

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,885,047,006	0.36

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	84,266,838,940	46.13
	中国	18,694,441,711	10.23
	フランス	13,630,002,480	7.46
	イタリア	12,454,871,107	6.82
	ドイツ	10,962,962,025	6.00
	イギリス	9,628,458,542	5.27
	スペイン	8,062,697,531	4.41
	カナダ	3,601,703,427	1.97
	ベルギー	2,879,342,893	1.58
	オランダ	2,440,384,653	1.34
	オーストラリア	2,386,005,405	1.31
	オーストリア	2,087,147,835	1.14
	メキシコ	1,271,246,466	0.70
	ポーランド	942,598,414	0.52
	マレーシア	942,587,416	0.52
	フィンランド	906,275,021	0.50
	アイルランド	883,893,882	0.48
	シンガポール	743,854,702	0.41
	イスラエル	561,687,780	0.31
	デンマーク	480,762,782	0.26
	ニュージーランド	480,175,399	0.26
	スウェーデン	288,623,742	0.16
	ノルウェー	288,369,557	0.16
	小計	178,884,931,710	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,794,961,359	2.08
合計(純資産総額)		182,679,893,069	100.00