半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/19-2026/02/18)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第11期	△1.7
第12期	5.6
第13期	5.2
第14期	△0.0
第15期	4.5
第16期	4.8
第17期	1.4
第18期	0.4
第19期	11.0
第20期	1.6
第21期(中間期)	2.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第11期	△4.7
第12期	9.6
第13期	8.1
第14期	△1.3
第15期	6.2
第16期	9.0
第17期	2.8
第18期	2.5
第19期	18.0
第20期	4.7
第21期(中間期)	5.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第11期	△7.7
第12期	13.6
第13期	11.0
第14期	△2.6
第15期	7.9
第16期	12.8
第17期	4.1
第18期	4.8
第19期	25.1
第20期	7.8
第21期(中間期)	8.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	436,319,527,180	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,241,809,472	0.51
合計(純資産総額)		438,561,336,652	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,181,475,000	0.50
合計	買建	-	2,181,475,000	0.50

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	103,592,380,030	78.44
地方債証券	日本	9,803,467,900	7.42
特殊債券	日本	8,985,455,112	6.80
社債券	日本	8,752,589,900	6.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	935,642,096	0.71
合計(純資産総額)		132,069,535,038	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	774,383,517,608	71.60
	イギリス	39,676,794,803	3.67
	カナダ	37,175,054,277	3.44
	スイス	28,794,127,691	2.66
	ドイツ	27,884,254,735	2.58
	フランス	26,910,513,799	2.49
	アイルランド	19,227,877,075	1.78
	オランダ	17,303,576,434	1.60
	オーストラリア	17,262,070,112	1.60
	スペイン	9,458,384,470	0.87
	スウェーデン	8,514,955,805	0.79
	イタリア	7,675,732,717	0.71
	デンマーク	5,505,962,216	0.51
	香港	4,201,482,670	0.39
	シンガポール	3,550,088,092	0.33
	フィンランド	2,904,933,634	0.27
	イスラエル	2,843,108,852	0.26
	ベルギー	2,336,227,802	0.22
	ケイマン諸島	2,177,661,325	0.20
	ルクセンブルグ	2,108,063,985	0.19
	ジャージィー	1,920,943,719	0.18
	ノルウェー	1,641,115,502	0.15
	リベリア	1,356,952,626	0.13
	バミューダ	1,160,927,615	0.11
	オランダ領キュラソー	819,655,349	0.08
	ニュージーランド	766,756,801	0.07
	オーストリア	610,645,094	0.06
	ポルトガル	525,051,565	0.05
	パナマ	480,779,950	0.04
	マン島	122,786,593	0.01
	小計	1,049,300,002,916	97.02
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	15,400,373,331	1.42
	オーストラリア	1,622,399,211	0.15
	フランス	435,396,193	0.04
	シンガポール	253,631,330	0.02
	イギリス	211,812,102	0.02
	香港	186,941,451	0.02
	ケイマン諸島	97,995,239	0.01
	小計	18,208,548,857	1.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,994,791,772	1.30
合計(純資産総額)		1,081,503,343,545	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	550,456,545	0.05
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,909,198,421	0.18
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,059,715,205	1.02
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	408,399,699	0.04
合計	買建	-	13,927,769,870	1.29

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,368,047,899	0.31
為替予約取引	売建	-	268,735,222	△0.02

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	91,568,703,672	44.94
	中国	23,069,155,551	11.32
	フランス	14,748,941,792	7.24
	イタリア	13,899,763,092	6.82
	ドイツ	11,805,498,403	5.79
	イギリス	11,229,828,726	5.51
	スペイン	8,861,296,825	4.35
	カナダ	4,010,463,870	1.97
	ベルギー	3,022,442,618	1.48
	オーストラリア	2,547,556,588	1.25
	オランダ	2,518,986,310	1.24
	オーストリア	2,258,275,383	1.11
	メキシコ	1,676,155,324	0.82
	ポーランド	1,309,803,715	0.64
	ポルトガル	1,170,503,517	0.57
	フィンランド	1,030,923,542	0.51
	マレーシア	1,017,448,971	0.50
	アイルランド	855,282,946	0.42
	シンガポール	808,898,177	0.40
	イスラエル	753,484,594	0.37
	ニュージーランド	585,518,351	0.29
	デンマーク	449,946,356	0.22
	スウェーデン	368,813,842	0.18
	ノルウェー	327,752,955	0.16
	小計	199,895,445,120	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,881,314,895	1.90
合計(純資産総額)		203,776,760,015	100.00