半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第13期	5.2
第14期(中間期)	△0.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第13期	8.1
第14期(中間期)	△0.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第13期	11.0
第14期(中間期)	△0.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	173,743,724,830	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,391,737,151	2.47
合計(純資産総額)		178,135,461,981	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,229,740,000	2.37
合計	買建	-	4,229,740,000	2.37

国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	146,372,472,650	73.79
地方債証券	日本	18,241,373,733	9.20
特殊債券	日本	24,999,277,331	12.60
社債券	日本	7,292,710,000	3.68
	オーストラリア	200,644,000	0.10
	フランス	199,620,000	0.10
	小計	7,692,974,000	3.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,052,421,169	0.53
合計(純資産総額)		198,358,518,883	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	117,519,140,012	62.04
	イギリス	11,488,223,637	6.06
	フランス	7,042,398,321	3.72
	カナダ	6,933,105,068	3.66
	ドイツ	6,764,464,095	3.57
	スイス	6,366,595,491	3.36
	オーストラリア	4,260,377,513	2.25
	オランダ	3,520,690,090	1.86
	アイルランド	2,733,281,371	1.44
	スペイン	2,091,056,852	1.10
	スウェーデン	1,863,885,046	0.98
	香港	1,681,645,392	0.89
	イタリア	1,282,654,047	0.68
	デンマーク	1,230,799,443	0.65
	ジャージー	933,479,871	0.49
	バミューダ	865,378,789	0.46
	シンガポール	826,572,675	0.44
	フィンランド	754,641,226	0.40
	ベルギー	742,841,936	0.39
	ノルウェー	517,285,544	0.27
	ケイマン諸島	432,336,261	0.23
	キュラソー	430,208,018	0.23
	イスラエル	388,976,250	0.21
	ルクセンブルグ	243,440,022	0.13
	オーストリア	167,399,306	0.09
	ニュージーランド	154,947,730	0.08
	ポルトガル	118,466,242	0.06
	リベリア	101,790,918	0.05
	英ヴァージン諸島	57,309,026	0.03
	パプアニューギニア	44,246,276	0.02
	マン島	38,257,255	0.02
	モーリシャス	7,895,888	0.00
	小計	181,603,789,611	95.87
投資証券	アメリカ	2,935,160,645	1.55
	オーストラリア	512,161,324	0.27
	フランス	250,635,433	0.13
	イギリス	144,676,610	0.08
	香港	128,191,854	0.07
	シンガポール	79,897,958	0.04
	カナダ	38,171,549	0.02
	小計	4,088,895,373	2.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,737,265,621	1.97
合計(純資産総額)		189,429,950,605	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,610,598,572	1.37
	買建	ドイツ	648,810,568	0.34
	買建	イギリス	238,762,524	0.12
	買建	オーストラリア	165,636,627	0.08
合計	買建	-	3,663,808,291	1.91

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	33,997,300	△0.01

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	77,641,545,543	44.29
	フランス	17,875,055,915	10.20
	イタリア	15,683,138,214	8.95
	ドイツ	11,983,599,522	6.84
	イギリス	11,592,023,929	6.61
	スペイン	10,461,400,129	5.97
	ベルギー	4,551,619,650	2.60
	オーストラリア	3,662,682,615	2.09
	カナダ	3,636,081,577	2.07
	オランダ	3,488,023,257	1.99
	オーストリア	2,918,699,307	1.66
	アイルランド	1,490,776,906	0.85
	メキシコ	1,457,513,042	0.83
	フィンランド	1,098,408,127	0.63
	デンマーク	1,063,872,381	0.61
	ポーランド	1,063,034,427	0.61
	南アフリカ	920,725,520	0.53
	マレーシア	825,664,465	0.47
	シンガポール	692,112,463	0.39
	スウェーデン	652,573,828	0.37
	ノルウェー	391,784,750	0.22
	小計	173,150,335,567	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,169,315,338	1.24
合計(純資産総額)		175,319,650,905	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	241,958,482	0.13
	売建	―	240,929,512	△0.13