半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第14期	△0.0
第15期(中間期)	0.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第14期	△1.3
第15期(中間期)	△1.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第14期	△2.6
第15期(中間期)	△2.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	157,515,482,630	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,339,366,199	2.08
合計(純資産総額)		160,854,848,829	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,231,400,000	2.00
合計	買建	-	3,231,400,000	2.00

国内債券パッシブ・マザーファンド

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	112,781,362,260	75.25
地方債証券	日本	10,980,132,735	7.33
特殊債券	日本	17,626,921,077	11.76
社債券	日本	6,701,250,000	4.47
	フランス	201,444,000	0.13
	オーストラリア	200,576,000	0.13
	小計	7,103,270,000	4.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,378,701,592	0.92
合計(純資産総額)		149,870,387,664	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	107,721,943,627	62.13
	イギリス	9,641,185,248	5.56
	カナダ	6,444,943,611	3.72
	スイス	6,371,554,385	3.67
	フランス	6,227,176,994	3.59
	ドイツ	5,153,826,427	2.97
	オーストラリア	3,655,939,942	2.11
	アイルランド	3,130,873,225	1.81
	オランダ	3,011,747,881	1.74
	スペイン	1,740,123,459	1.00
	香港	1,566,078,265	0.90
	スウェーデン	1,420,305,026	0.82
	イタリア	1,186,447,545	0.68
	デンマーク	1,106,939,771	0.64
	シンガポール	713,624,846	0.41
	バミューダ	688,665,237	0.40
	フィンランド	688,016,200	0.40
	ベルギー	618,136,876	0.36
	ジャージー	594,314,608	0.34
	ノルウェー	390,096,043	0.22
	ケイマン諸島	353,032,104	0.20
	イスラエル	352,811,374	0.20
	キュラソー	206,919,142	0.12
	ルクセンブルグ	163,132,513	0.09
	ニュージーランド	148,252,567	0.09
	オーストリア	135,056,353	0.08
	ポルトガル	94,083,634	0.05
	リベリア	85,482,319	0.05
	パプアニューギニア	28,276,485	0.02
	マン島	19,472,348	0.01
	英ヴァージン諸島	17,606,349	0.01
	モーリシャス	7,049,653	0.00
	小計	163,683,114,057	94.40
投資証券	アメリカ	3,393,445,897	1.96
	オーストラリア	530,234,819	0.31
	フランス	176,737,545	0.10
	香港	140,377,918	0.08
	イギリス	103,614,989	0.06
	シンガポール	79,479,740	0.05
	カナダ	31,705,506	0.02
	小計	4,455,596,414	2.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,252,185,084	3.03
合計(純資産総額)		173,390,895,555	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,754,496,608	2.16
	買建	ドイツ	878,706,686	0.50
	買建	イギリス	297,828,275	0.17
	買建	オーストラリア	231,954,990	0.13
合計	買建	-	5,162,986,559	2.96

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	104,396,800	0.06
	売建	―	45,093,600	△0.02

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	73,286,268,184	47.50
	フランス	15,330,800,653	9.94
	イタリア	13,699,251,982	8.88
	イギリス	9,521,911,846	6.17
	ドイツ	9,080,614,945	5.89
	スペイン	8,562,118,722	5.55
	ベルギー	3,647,854,042	2.36
	オーストラリア	2,968,132,865	1.92
	カナダ	2,929,113,320	1.90
	オランダ	2,825,199,816	1.83
	オーストリア	2,399,508,728	1.56
	アイルランド	1,353,237,986	0.88
	メキシコ	1,132,963,472	0.73
	フィンランド	1,045,609,657	0.68
	ポーランド	856,195,645	0.55
	デンマーク	802,585,633	0.52
	南アフリカ	801,561,570	0.52
	マレーシア	709,045,692	0.46
	シンガポール	622,119,515	0.40
	スウェーデン	509,180,148	0.33
	ノルウェー	348,906,754	0.23
	小計	152,432,181,175	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,857,276,171	1.20
合計(純資産総額)		154,289,457,346	100.00