有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第17期(自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	198,780,951	2,959,947	2,959,947	201,740,899	△57,707	△57,707	201,683,191
当期変動額
剰余金の配当		△2,959,777	△2,959,777	△2,959,777			△2,959,777
当期純利益		3,016,340	3,016,340	3,016,340			3,016,340
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△84,627	△84,627	△84,627
当期変動額合計	-	56,562	56,562	56,562	△84,627	△84,627	△28,065
当期末残高	198,780,951	3,016,510	3,016,510	201,797,461	△142,335	△142,335	201,655,126

第18期(自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	198,780,951	3,016,510	3,016,510	201,797,461	△142,335	△142,335	201,655,126
当期変動額
新投資口の発行	20,374,620			20,374,620			20,374,620
剰余金の配当		△3,016,376	△3,016,376	△3,016,376			△3,016,376
当期純利益		3,641,022	3,641,022	3,641,022			3,641,022
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△61,300	△61,300	△61,300
当期変動額合計	20,374,620	624,646	624,646	20,999,266	△61,300	△61,300	20,937,965
当期末残高	219,155,572	3,641,156	3,641,156	222,796,728	△203,635	△203,635	222,593,092