有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	251,551,759	△6,458,395	245,093,364	1,038,691	1,038,691	7,549,897	8,588,589
当期変動額
圧縮積立金の積立				716,665	716,665	△716,665	-
剰余金の配当						△6,833,232	△6,833,232
当期純利益						6,799,258	6,799,258
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	716,665	716,665	△750,639	△33,973
当期末残高	251,551,759	△6,458,395	245,093,364	1,755,357	1,755,357	6,799,258	8,554,615

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	253,681,953	△159,563	△159,563	253,522,389
当期変動額
圧縮積立金の積立	-			-
剰余金の配当	△6,833,232			△6,833,232
当期純利益	6,799,258			6,799,258
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		149,243	149,243	149,243
当期変動額合計	△33,973	149,243	149,243	115,269
当期末残高	253,647,979	△10,319	△10,319	253,637,659

当期(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	251,551,759	△6,458,395	245,093,364	1,755,357	1,755,357	6,799,258	8,554,615
当期変動額
圧縮積立金の取崩				△33,973	△33,973	33,973	-
剰余金の配当						△6,833,232	△6,833,232
当期純利益						7,493,070	7,493,070
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△3,999,924	△3,999,924
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△3,999,924	△3,999,924	△33,973	△33,973	693,812	659,838
当期末残高	251,551,759	△10,458,319	241,093,440	1,721,383	1,721,383	7,493,070	9,214,454

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	253,647,979	△10,319	△10,319	253,637,659
当期変動額
圧縮積立金の取崩		-			-
剰余金の配当		△6,833,232			△6,833,232
当期純利益		7,493,070			7,493,070
自己投資口の取得	△3,999,924	△3,999,924			△3,999,924
自己投資口の消却	3,999,924	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			241,321	241,321	241,321
当期変動額合計	-	△3,340,085	241,321	241,321	△3,098,764
当期末残高	-	250,307,894	231,001	231,001	250,538,895