有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第25期(自 2017年12月1日 至 2018年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	251,551,759	-	251,551,759	164,162	164,162	5,455,377	5,619,540
当期変動額
剰余金の配当						△5,455,150	△5,455,150
当期純利益						5,887,460	5,887,460
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△3,675,523	△3,675,523
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△3,675,523	△3,675,523	-	-	432,310	432,310
当期末残高	251,551,759	△3,675,523	247,876,236	164,162	164,162	5,887,688	6,051,850

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	257,171,299	△375,211	△375,211	256,796,087
当期変動額
剰余金の配当		△5,455,150			△5,455,150
当期純利益		5,887,460			5,887,460
自己投資口の取得	△3,675,523	△3,675,523			△3,675,523
自己投資口の消却	3,675,523	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			123,296	123,296	123,296
当期変動額合計	-	△3,243,213	123,296	123,296	△3,119,917
当期末残高	-	253,928,086	△251,915	△251,915	253,676,171

第26期(自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	251,551,759	△3,675,523	247,876,236	164,162	164,162	5,887,688	6,051,850
当期変動額
圧縮積立金の積立				403,259	403,259	△403,259	-
剰余金の配当						△5,484,428	△5,484,428
当期純利益						5,901,266	5,901,266
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	403,259	403,259	13,578	416,837
当期末残高	251,551,759	△3,675,523	247,876,236	567,422	567,422	5,901,266	6,468,688

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	253,928,086	△251,915	△251,915	253,676,171
当期変動額
圧縮積立金の積立	-			-
剰余金の配当	△5,484,428			△5,484,428
当期純利益	5,901,266			5,901,266
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		31,270	31,270	31,270
当期変動額合計	416,837	31,270	31,270	448,107
当期末残高	254,344,924	△220,645	△220,645	254,124,279