有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	251,551,759	△6,458,395	245,093,364	1,755,357	1,755,357	6,799,258	8,554,615
当期変動額
圧縮積立金の取崩				△33,973	△33,973	33,973	-
剰余金の配当						△6,833,232	△6,833,232
当期純利益						7,493,070	7,493,070
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△3,999,924	△3,999,924
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△3,999,924	△3,999,924	△33,973	△33,973	693,812	659,838
当期末残高	251,551,759	△10,458,319	241,093,440	1,721,383	1,721,383	7,493,070	9,214,454

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	253,647,979	△10,319	△10,319	253,637,659
当期変動額
圧縮積立金の取崩		-			-
剰余金の配当		△6,833,232			△6,833,232
当期純利益		7,493,070			7,493,070
自己投資口の取得	△3,999,924	△3,999,924			△3,999,924
自己投資口の消却	3,999,924	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			241,321	241,321	241,321
当期変動額合計	-	△3,340,085	241,321	241,321	△3,098,764
当期末残高	-	250,307,894	231,001	231,001	250,538,895

当期(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	251,551,759	△10,458,319	241,093,440	1,721,383	1,721,383	7,493,070	9,214,454
当期変動額
圧縮積立金の積立				737,664	737,664	△737,664	-
剰余金の配当						△6,755,406	△6,755,406
当期純利益						6,512,095	6,512,095
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△2,999,451	△2,999,451
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△2,999,451	△2,999,451	737,664	737,664	△980,975	△243,310
当期末残高	251,551,759	△13,457,770	238,093,989	2,459,048	2,459,048	6,512,095	8,971,143

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	250,307,894	231,001	231,001	250,538,895
当期変動額
圧縮積立金の積立		-			-
剰余金の配当		△6,755,406			△6,755,406
当期純利益		6,512,095			6,512,095
自己投資口の取得	△2,999,451	△2,999,451			△2,999,451
自己投資口の消却	2,999,451	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			195,173	195,173	195,173
当期変動額合計	-	△3,242,761	195,173	195,173	△3,047,588
当期末残高	-	247,065,132	426,174	426,174	247,491,307