有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/06/01-2025/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	251,551,759	△16,457,533	235,094,225	2,268,733	2,268,733	7,163,787	9,432,520
当期変動額
圧縮積立金の積立				614,429	614,429	△614,429	-
剰余金の配当						△6,549,357	△6,549,357
当期純利益						6,949,528	6,949,528
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△999,999	△999,999
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△999,999	△999,999	614,429	614,429	△214,258	400,170
当期末残高	251,551,759	△17,457,533	234,094,225	2,883,163	2,883,163	6,949,528	9,832,691

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	244,526,746	441,753	441,753	244,968,500
当期変動額
圧縮積立金の積立		-			-
剰余金の配当		△6,549,357			△6,549,357
当期純利益		6,949,528			6,949,528
自己投資口の取得	△999,999	△999,999			△999,999
自己投資口の消却	999,999	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			48,785	48,785	48,785
当期変動額合計	-	△599,828	48,785	48,785	△551,042
当期末残高	-	243,926,917	490,539	490,539	244,417,457

当期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	251,551,759	△17,457,533	234,094,225	2,883,163	2,883,163	6,949,528	9,832,691
当期変動額
圧縮積立金の積立				422,896	422,896	△422,896	-
剰余金の配当						△6,526,632	△6,526,632
当期純利益						7,496,795	7,496,795
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△2,999,740	△2,999,740
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△2,999,740	△2,999,740	422,896	422,896	547,266	970,163
当期末残高	251,551,759	△20,457,273	231,094,485	3,306,059	3,306,059	7,496,795	10,802,855

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	243,926,917	490,539	490,539	244,417,457
当期変動額
圧縮積立金の積立		-			-
剰余金の配当		△6,526,632			△6,526,632
当期純利益		7,496,795			7,496,795
自己投資口の取得	△2,999,740	△2,999,740			△2,999,740
自己投資口の消却	2,999,740	-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			103,542	103,542	103,542
当期変動額合計	-	△2,029,576	103,542	103,542	△1,926,034
当期末残高	-	241,897,340	594,081	594,081	242,491,422