- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 15,158,444,124 | 1.3140 | 19,918,231,766 | 1.3154 | 19,939,417,400 | 99.73 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合 計 | 99.73 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 6,000,000,000 | 100.19 | 6,011,985,000 | 100.21 | 6,012,600,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 6.24 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 5,400,000,000 | 103.35 | 5,581,214,000 | 103.44 | 5,586,138,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 5.80 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 4,500,000,000 | 103.47 | 4,656,217,000 | 103.49 | 4,657,365,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 4.84 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 3,000,000,000 | 110.69 | 3,320,730,000 | 110.80 | 3,324,030,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 3.45 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第338回 | 3,100,000,000 | 100.04 | 3,101,534,000 | 100.04 | 3,101,333,000 | 0.1 | 2016/3/15 | 3.22 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第120回 | 2,700,000,000 | 108.63 | 2,933,145,000 | 108.73 | 2,935,953,000 | 1.6 | 2030/6/20 | 3.05 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,600,000,000 | 100.70 | 2,618,226,000 | 100.70 | 2,618,252,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 2.72 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 2,200,000,000 | 100.23 | 2,205,136,000 | 100.24 | 2,205,346,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 2.29 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第336回 | 2,000,000,000 | 100.05 | 2,001,100,000 | 100.05 | 2,001,020,000 | 0.1 | 2016/1/15 | 2.07 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 1,900,000,000 | 101.70 | 1,932,362,000 | 101.67 | 1,931,882,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 2.00 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 1,600,000,000 | 109.03 | 1,744,544,500 | 109.61 | 1,753,888,000 | 2 | 2042/3/20 | 1.82 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 107.82 | 1,725,264,000 | 108.03 | 1,728,624,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 1.79 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 1,550,000,000 | 109.30 | 1,694,267,500 | 109.70 | 1,700,427,500 | 2 | 2041/9/20 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第82回 | 1,400,000,000 | 116.08 | 1,625,167,500 | 115.85 | 1,621,928,000 | 2.1 | 2025/9/20 | 1.68 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 1,500,000,000 | 105.15 | 1,577,290,000 | 105.38 | 1,580,745,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 1,500,000,000 | 103.20 | 1,548,074,500 | 103.19 | 1,547,910,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 1.60 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 1,400,000,000 | 104.77 | 1,466,916,000 | 105.05 | 1,470,770,000 | 1 | 2021/12/20 | 1.52 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第751回い号 | 1,400,000,000 | 100.28 | 1,403,934,000 | 100.29 | 1,404,060,000 | 0.3 | 2017/12/27 | 1.45 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 1,200,000,000 | 102.69 | 1,232,390,400 | 102.59 | 1,231,080,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 1,100,000,000 | 108.03 | 1,188,439,000 | 108.27 | 1,190,970,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 1.23 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,150,000,000 | 101.56 | 1,167,952,000 | 102.29 | 1,176,404,000 | 1.7 | 2043/12/20 | 1.22 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 1,100,000,000 | 101.34 | 1,114,740,000 | 101.28 | 1,114,102,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,000,000,000 | 110.41 | 1,104,190,000 | 110.61 | 1,106,120,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第283回 | 1,000,000,000 | 103.55 | 1,035,581,000 | 103.38 | 1,033,880,000 | 1.8 | 2016/9/20 | 1.07 |
| 25 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第30回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 101.52 | 1,015,230,000 | 101.31 | 1,013,180,000 | 3.35 | 2015/3/11 | 1.05 |
| 26 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 101.06 | 1,010,610,000 | 101.00 | 1,010,060,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第323回 | 950,000,000 | 104.37 | 991,591,000 | 104.24 | 990,365,500 | 0.9 | 2022/6/20 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第20回劣後特約付 | 900,000,000 | 109.06 | 981,558,000 | 108.81 | 979,290,000 | 2.21 | 2019/7/24 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第111回 | 900,000,000 | 101.04 | 909,360,000 | 101.01 | 909,153,000 | 0.4 | 2018/3/20 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 900,000,000 | 100.72 | 906,489,000 | 100.62 | 905,625,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 66.91 |
| 地方債証券 | 0.55 |
| 特殊債券 | 9.00 |
| 社債券 | 20.91 |
| 信託受益権 | 0.16 |
| 合 計 | 97.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
