- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 9,450,570,186 | 1.4150 | 13,372,556,814 | 1.4110 | 13,334,754,532 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 19,200,000,000 | 101.03 | 19,398,544,000 | 100.64 | 19,323,456,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 8.96 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第135回 | 8,900,000,000 | 120.79 | 10,751,197,000 | 120.15 | 10,693,528,000 | 1.7 | 2032/3/20 | 4.95 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第379回 | 10,300,000,000 | 100.46 | 10,348,000,000 | 100.43 | 10,344,290,000 | 0.1 | 2019/8/15 | 4.79 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 8,600,000,000 | 100.90 | 8,678,041,000 | 100.56 | 8,648,590,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 4.01 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 7,400,000,000 | 113.20 | 8,377,284,000 | 112.59 | 8,332,104,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 3.86 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第34回 | 5,600,000,000 | 133.13 | 7,455,741,000 | 132.22 | 7,404,544,000 | 2.2 | 2041/3/20 | 3.43 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第32回 | 4,500,000,000 | 134.65 | 6,059,350,000 | 133.78 | 6,020,100,000 | 2.3 | 2040/3/20 | 2.79 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 4,500,000,000 | 121.38 | 5,462,100,000 | 120.77 | 5,434,920,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 2.52 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,400,000,000 | 101.08 | 5,458,608,000 | 100.62 | 5,433,750,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 2.52 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 4,600,000,000 | 117.96 | 5,426,255,000 | 117.40 | 5,400,584,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 2.50 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第142回 | 4,200,000,000 | 122.60 | 5,149,220,000 | 122.00 | 5,124,042,000 | 1.8 | 2032/12/20 | 2.37 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 3,800,000,000 | 100.56 | 3,821,394,000 | 100.53 | 3,820,482,000 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.77 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第30回 | 2,800,000,000 | 133.97 | 3,751,412,000 | 133.07 | 3,726,212,000 | 2.3 | 2039/3/20 | 1.72 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 2,700,000,000 | 121.10 | 3,269,943,000 | 120.54 | 3,254,688,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 1.50 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第39回 | 2,300,000,000 | 127.48 | 2,932,086,000 | 126.42 | 2,907,729,000 | 1.9 | 2043/6/20 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 105.93 | 2,860,164,000 | 105.86 | 2,858,247,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第143回 | 2,200,000,000 | 119.75 | 2,634,516,000 | 119.11 | 2,620,618,000 | 1.6 | 2033/3/20 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 104.57 | 2,614,275,000 | 104.48 | 2,612,200,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 100.07 | 2,001,400,000 | 100.04 | 2,000,900,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 0.92 |
| 20 | 日本 | 特殊債券 | 東日本高速道路 第37回 | 2,000,000,000 | 99.98 | 1,999,600,000 | 99.94 | 1,998,880,000 | 0.03 | 2021/6/18 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第126回 | 1,500,000,000 | 124.24 | 1,863,660,000 | 123.51 | 1,852,680,000 | 2 | 2031/3/20 | 0.85 |
| 22 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付 | 1,800,000,000 | 100.74 | 1,813,392,000 | 100.70 | 1,812,708,000 | 1.74 | 2018/6/20 | 0.84 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第48回 | 1,500,000,000 | 115.58 | 1,733,835,000 | 114.49 | 1,717,440,000 | 1.4 | 2045/9/20 | 0.79 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第191回 | 1,700,000,000 | 100.16 | 1,702,822,000 | 100.13 | 1,702,312,000 | 0.17 | 2018/12/27 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 104.99 | 1,679,888,000 | 104.90 | 1,678,400,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,200,000,000 | 135.55 | 1,626,614,000 | 134.77 | 1,617,288,000 | 2.4 | 2038/9/20 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債 | 1,500,000,000 | 100.39 | 1,505,985,000 | 100.38 | 1,505,745,000 | 0.406 | 2019/8/5 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第473回 | 1,400,000,000 | 101.80 | 1,425,312,000 | 101.59 | 1,422,344,000 | 0.597 | 2021/4/23 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 特殊債券 | 貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券 | 1,342,215,000 | 103.34 | 1,387,044,981 | 103.07 | 1,383,447,844 | 0.86 | 2050/12/10 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 103.11 | 1,340,534,000 | 102.84 | 1,336,933,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 54.24 |
| 地方債証券 | 1.91 |
| 特殊債券 | 7.24 |
| 社債券 | 31.55 |
| 信託受益権 | 0.78 |
| 合 計 | 95.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
