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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 7,365,146,786 | 1.4527 | 10,699,348,737 | 1.4576 | 10,735,437,955 | 102.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 102.13 |
| 合 計 | 102.13 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 5,700,000,000 | 117.00 | 6,669,342,000 | 117.43 | 6,693,567,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 6.99 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 4,700,000,000 | 119.32 | 5,608,181,000 | 119.64 | 5,623,221,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 5.87 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第165回 | 4,900,000,000 | 102.03 | 4,999,760,000 | 102.75 | 5,035,191,000 | 0.5 | 2038/6/20 | 5.26 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 3,900,000,000 | 118.50 | 4,621,665,000 | 118.71 | 4,629,846,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 4.83 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第4回 | 2,900,000,000 | 144.68 | 4,195,720,000 | 144.56 | 4,192,327,000 | 2.2 | 2051/3/20 | 4.38 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 3,100,000,000 | 114.60 | 3,552,842,000 | 115.31 | 3,574,734,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 3.73 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第134回 | 2,800,000,000 | 119.25 | 3,339,053,000 | 119.33 | 3,341,464,000 | 1.8 | 2032/3/20 | 3.49 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第410回 | 2,300,000,000 | 100.36 | 2,308,324,000 | 100.36 | 2,308,464,000 | 0.1 | 2022/3/1 | 2.41 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第168回 | 2,200,000,000 | 100.60 | 2,213,206,000 | 100.60 | 2,213,310,000 | 0.4 | 2039/3/20 | 2.31 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第416回 | 2,100,000,000 | 100.46 | 2,109,699,000 | 100.48 | 2,110,080,000 | 0.1 | 2022/9/1 | 2.20 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 2,000,000,000 | 101.17 | 2,023,520,000 | 101.46 | 2,029,320,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 2.12 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 1,800,000,000 | 105.80 | 1,904,402,000 | 106.09 | 1,909,728,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 1.99 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第159回 | 1,800,000,000 | 104.26 | 1,876,680,000 | 104.88 | 1,887,894,000 | 0.6 | 2036/12/20 | 1.97 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第66回 | 1,900,000,000 | 94.69 | 1,799,274,000 | 94.99 | 1,804,848,000 | 0.4 | 2050/3/20 | 1.88 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 1,700,000,000 | 101.09 | 1,718,543,000 | 101.40 | 1,723,851,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.80 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 1,600,000,000 | 105.80 | 1,692,944,000 | 106.44 | 1,703,088,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 1.77 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 1,600,000,000 | 101.14 | 1,618,355,000 | 101.43 | 1,623,024,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 1.69 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第67回 | 1,400,000,000 | 100.12 | 1,401,774,000 | 100.25 | 1,403,528,000 | 0.6 | 2050/6/20 | 1.46 |
| 19 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 101.32 | 1,317,212,000 | 101.37 | 1,317,901,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.37 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第413回 | 1,200,000,000 | 100.42 | 1,205,076,000 | 100.45 | 1,205,508,000 | 0.1 | 2022/6/1 | 1.25 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第3回 | 700,000,000 | 143.59 | 1,005,158,000 | 143.65 | 1,005,613,000 | 2.2 | 2050/3/20 | 1.05 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.05 | 1,000,530,000 | 100.09 | 1,000,930,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 1,000,000,000 | 100.09 | 1,000,902,300 | 100.09 | 1,000,902,300 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.04 |
| 24 | 日本 | 社債券 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債 | 1,000,000,000 | 99.46 | 994,620,000 | 99.57 | 995,700,000 | 0.645 | 2023/7/12 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 社債券 | ルノー 第21回円貨社債(2018) | 1,000,000,000 | 98.44 | 984,410,000 | 98.62 | 986,270,000 | 0.36 | 2021/7/2 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第45回 | 800,000,000 | 122.87 | 982,960,000 | 123.06 | 984,520,000 | 1.5 | 2044/12/20 | 1.02 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第507回 | 900,000,000 | 100.37 | 903,411,000 | 100.48 | 904,329,000 | 0.29 | 2023/12/20 | 0.94 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第132回 | 700,000,000 | 118.07 | 826,553,000 | 117.94 | 825,629,000 | 1.7 | 2031/12/20 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付 | 800,000,000 | 99.94 | 799,520,000 | 100.02 | 800,160,000 | 0.42 | 2027/6/8 | 0.83 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第25回劣後特約付 | 800,000,000 | 99.78 | 798,240,000 | 99.92 | 799,384,000 | 0.55 | 2030/5/29 | 0.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.38 |
| 地方債証券 | 0.73 |
| 特殊債券 | 1.28 |
| 社債券 | 31.77 |
| 信託受益権 | 0.46 |
| 合 計 | 95.64 |
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