有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 6,742,393,921 | 1.3834 | 9,327,427,751 | 1.3858 | 9,343,609,495 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第159回 | 8,900,000,000 | 93.81 | 8,349,535,000 | 94.10 | 8,375,523,000 | 0.6 | 2036/12/20 | 4.54 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第458回 | 7,700,000,000 | 99.82 | 7,686,140,000 | 99.83 | 7,686,987,000 | 0.2 | 2026/3/1 | 4.16 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第170回 | 7,600,000,000 | 85.56 | 6,502,814,000 | 85.53 | 6,500,964,000 | 0.3 | 2039/9/20 | 3.52 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 6,200,000,000 | 92.23 | 5,718,390,000 | 92.57 | 5,739,774,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 3.11 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,200,000,000 | 99.59 | 5,178,940,000 | 99.79 | 5,189,496,000 | 1 | 2035/12/20 | 2.81 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 5,500,000,000 | 90.16 | 4,959,240,000 | 90.47 | 4,975,850,000 | 0.2 | 2036/6/20 | 2.69 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第463回 | 4,800,000,000 | 100.07 | 4,803,720,000 | 100.05 | 4,802,592,000 | 0.4 | 2026/8/1 | 2.60 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第451回 | 4,600,000,000 | 99.81 | 4,591,503,810 | 99.81 | 4,591,503,810 | 0.005 | 2025/8/1 | 2.48 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第455回 | 4,400,000,000 | 99.65 | 4,384,776,000 | 99.69 | 4,386,404,000 | 0.005 | 2025/12/1 | 2.37 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 4,100,000,000 | 99.51 | 4,079,951,000 | 99.53 | 4,080,853,000 | 0.005 | 2026/3/20 | 2.21 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 4,200,000,000 | 94.59 | 3,972,948,000 | 94.88 | 3,985,212,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 2.16 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第83回 | 3,600,000,000 | 102.77 | 3,699,900,000 | 102.48 | 3,689,496,000 | 2.2 | 2054/6/20 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第80回 | 3,800,000,000 | 94.33 | 3,584,540,000 | 94.08 | 3,575,306,000 | 1.8 | 2053/9/20 | 1.93 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 3,300,000,000 | 102.34 | 3,377,517,000 | 102.52 | 3,383,358,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.83 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 3,300,000,000 | 101.94 | 3,364,053,000 | 102.12 | 3,370,224,000 | 1.2 | 2035/9/20 | 1.82 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第77回 | 3,700,000,000 | 90.55 | 3,350,683,000 | 90.18 | 3,336,697,000 | 1.6 | 2052/12/20 | 1.80 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第169回 | 3,700,000,000 | 85.95 | 3,180,481,000 | 85.99 | 3,181,963,000 | 0.3 | 2039/6/20 | 1.72 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 3,100,000,000 | 99.38 | 3,081,028,000 | 99.40 | 3,081,462,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 1.67 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第461回 | 3,000,000,000 | 100.10 | 3,003,120,000 | 100.08 | 3,002,460,000 | 0.4 | 2026/6/1 | 1.62 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第375回 | 2,700,000,000 | 102.03 | 2,754,864,000 | 102.24 | 2,760,588,000 | 1.1 | 2034/6/20 | 1.49 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第167回 | 2,700,000,000 | 89.26 | 2,410,263,000 | 89.59 | 2,418,984,000 | 0.5 | 2038/12/20 | 1.31 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第72回 | 3,300,000,000 | 72.76 | 2,401,245,000 | 72.46 | 2,391,279,000 | 0.7 | 2051/9/20 | 1.29 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第61回 | 3,100,000,000 | 76.60 | 2,374,724,000 | 76.54 | 2,372,771,000 | 0.7 | 2048/12/20 | 1.28 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第170回 | 2,300,000,000 | 100.55 | 2,312,811,000 | 100.48 | 2,311,132,000 | 0.6 | 2029/6/20 | 1.25 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第158回 | 2,400,000,000 | 93.00 | 2,232,060,000 | 93.35 | 2,240,568,000 | 0.5 | 2036/9/20 | 1.21 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第79回 | 2,700,000,000 | 81.57 | 2,202,498,000 | 81.32 | 2,195,829,000 | 1.2 | 2053/6/20 | 1.19 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第76回 | 2,400,000,000 | 86.49 | 2,075,856,000 | 86.07 | 2,065,752,000 | 1.4 | 2052/9/20 | 1.12 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス第23回劣後特約付実質破綻 | 1,800,000,000 | 100.00 | 1,800,000,000 | 100.19 | 1,803,420,000 | 1.475 | 2034/9/4 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 住友化学 第3回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 102.31 | 1,739,270,000 | 3.3 | 2059/9/12 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第168回 | 1,900,000,000 | 87.53 | 1,663,165,000 | 87.81 | 1,668,428,000 | 0.4 | 2039/3/20 | 0.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.51 |
| 特殊債券 | 0.95 |
| 社債券 | 26.31 |
| 合 計 | 95.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
