有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 6,832,762,355 | 1.4281 | 9,757,867,920 | 1.4152 | 9,669,725,284 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 8,900,000,000 | 110.35 | 9,821,862,000 | 109.17 | 9,716,130,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 7.74 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 9,700,000,000 | 99.04 | 9,606,949,000 | 98.75 | 9,578,847,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 7.63 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 9,500,000,000 | 98.80 | 9,386,705,000 | 98.63 | 9,370,135,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 7.46 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第437回 | 7,700,000,000 | 100.16 | 7,712,405,000 | 100.10 | 7,708,316,000 | 0.005 | 2024/6/1 | 6.14 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第6回 | 4,600,000,000 | 117.34 | 5,397,694,000 | 112.72 | 5,185,258,000 | 1.9 | 2053/3/20 | 4.13 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第163回 | 4,700,000,000 | 99.40 | 4,672,025,000 | 97.95 | 4,603,697,000 | 0.6 | 2037/12/20 | 3.66 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 3,000,000,000 | 106.43 | 3,192,900,000 | 105.21 | 3,156,570,000 | 1 | 2035/12/20 | 2.51 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 2,600,000,000 | 109.17 | 2,838,446,000 | 108.02 | 2,808,520,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 2.23 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第8回 | 2,700,000,000 | 104.80 | 2,829,708,000 | 100.00 | 2,700,000,000 | 1.4 | 2055/3/20 | 2.15 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 2,200,000,000 | 111.63 | 2,455,882,000 | 110.53 | 2,431,748,000 | 1.4 | 2034/9/20 | 1.93 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第173回 | 2,400,000,000 | 93.39 | 2,241,416,000 | 91.66 | 2,199,864,000 | 0.4 | 2040/6/20 | 1.75 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第144回 | 1,900,000,000 | 100.40 | 1,907,770,000 | 100.39 | 1,907,467,000 | 0.1 | 2025/6/20 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第47回 | 1,700,000,000 | 112.28 | 1,908,868,000 | 109.28 | 1,857,828,000 | 1.6 | 2045/6/20 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 1,600,000,000 | 98.57 | 1,577,264,000 | 98.82 | 1,581,232,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 99.98 | 1,499,700,000 | 1.1 | 2052/9/28 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 99.90 | 1,498,500,000 | 1.545 | 2057/9/14 | 1.19 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 1,400,000,000 | 100.38 | 1,405,334,000 | 100.29 | 1,404,116,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 1,400,000,000 | 97.74 | 1,368,402,000 | 96.20 | 1,346,842,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 100.76 | 1,309,984,000 | 100.69 | 1,308,970,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 社債券 | アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣 | 1,300,000,000 | 100.43 | 1,305,590,000 | 100.48 | 1,306,240,000 | 0.97 | 2080/10/15 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第58回 | 1,300,000,000 | 91.85 | 1,194,064,000 | 90.09 | 1,171,170,000 | 0.8 | 2048/3/20 | 0.93 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第167回 | 1,200,000,000 | 96.08 | 1,152,972,000 | 95.28 | 1,143,408,000 | 0.5 | 2038/12/20 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条 | 1,100,000,000 | 95.78 | 1,053,580,000 | 95.44 | 1,049,895,000 | 0.88 | 2051/8/2 | 0.83 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第49回 | 1,000,000,000 | 107.96 | 1,079,680,000 | 104.96 | 1,049,650,000 | 1.4 | 2045/12/20 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第172回 | 1,100,000,000 | 92.62 | 1,018,875,000 | 92.03 | 1,012,418,000 | 0.4 | 2040/3/20 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第39回 | 1,000,000,000 | 99.44 | 994,470,000 | 99.11 | 991,180,000 | 1.08 | 2030/7/16 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 三菱HCキャピタル 第1回利払繰延条項期限前償還劣後特約付 | 1,000,000,000 | 98.56 | 985,600,000 | 98.35 | 983,540,000 | 0.63 | 2081/9/27 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第48回 | 900,000,000 | 108.10 | 972,918,000 | 105.11 | 946,026,000 | 1.4 | 2045/9/20 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第169回 | 1,000,000,000 | 93.14 | 931,450,000 | 91.54 | 915,490,000 | 0.3 | 2039/6/20 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 900,000,000 | 98.84 | 889,614,000 | 98.42 | 885,825,000 | 0.1 | 2031/9/20 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.21 |
| 特殊債券 | 1.27 |
| 社債券 | 32.68 |
| 信託受益権 | 0.04 |
| 合 計 | 97.21 |
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