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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 7,117,885,481 | 1.4920 | 10,619,885,138 | 1.4772 | 10,514,540,432 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 4,800,000,000 | 110.90 | 5,323,562,000 | 110.01 | 5,280,768,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 5.88 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 4,900,000,000 | 103.44 | 5,068,598,000 | 103.22 | 5,058,172,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 5.63 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 3,500,000,000 | 124.70 | 4,364,710,000 | 123.28 | 4,315,045,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 4.80 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第60回 | 3,400,000,000 | 121.05 | 4,115,775,000 | 115.22 | 3,917,616,000 | 0.9 | 2048/9/20 | 4.36 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 3,700,000,000 | 103.78 | 3,839,965,000 | 103.34 | 3,823,691,000 | 0.1 | 2029/3/20 | 4.26 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第59回 | 3,000,000,000 | 115.34 | 3,460,440,000 | 109.70 | 3,291,150,000 | 0.7 | 2048/6/20 | 3.66 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 3,000,000,000 | 108.67 | 3,260,220,000 | 106.28 | 3,188,640,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 3.55 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 2,400,000,000 | 110.10 | 2,642,533,000 | 109.84 | 2,636,160,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 2.93 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第121回 | 2,000,000,000 | 123.04 | 2,460,904,000 | 122.72 | 2,454,540,000 | 1.9 | 2030/9/20 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第120回 | 1,600,000,000 | 119.52 | 1,912,344,000 | 119.12 | 1,906,032,000 | 1.6 | 2030/6/20 | 2.12 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 1,500,000,000 | 100.04 | 1,500,600,000 | 100.10 | 1,501,545,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第161回 | 1,300,000,000 | 110.58 | 1,437,570,000 | 108.23 | 1,407,029,000 | 0.6 | 2037/6/20 | 1.56 |
| 13 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 102.77 | 1,336,114,000 | 102.74 | 1,335,646,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 1,200,000,000 | 110.12 | 1,321,552,000 | 108.15 | 1,297,896,000 | 0.6 | 2037/9/20 | 1.44 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第5回 | 1,200,000,000 | 100.64 | 1,207,704,000 | 100.63 | 1,207,608,000 | 0.48 | 2022/8/31 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第163回 | 1,000,000,000 | 110.47 | 1,104,712,000 | 108.17 | 1,081,720,000 | 0.6 | 2037/12/20 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 103.66 | 1,036,670,000 | 103.61 | 1,036,100,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 1,000,000,000 | 103.09 | 1,030,900,000 | 103.07 | 1,030,790,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 社債券 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債 | 1,000,000,000 | 100.73 | 1,007,370,000 | 100.70 | 1,007,040,000 | 0.645 | 2023/7/12 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.60 | 1,006,000,000 | 100.54 | 1,005,400,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 社債券 | オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.61 | 1,006,120,000 | 100.52 | 1,005,220,000 | 0.46 | 2023/7/21 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第490回 | 1,000,000,000 | 100.45 | 1,004,520,000 | 100.48 | 1,004,890,000 | 0.22 | 2023/2/24 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 社債券 | ルノー 第21回円貨社債(2018) | 1,000,000,000 | 99.36 | 993,670,000 | 99.42 | 994,200,000 | 0.36 | 2021/7/2 | 1.10 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第507回 | 900,000,000 | 100.85 | 907,695,000 | 100.73 | 906,651,000 | 0.29 | 2023/12/20 | 1.01 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 700,000,000 | 123.50 | 864,500,000 | 124.09 | 868,665,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第23回 | 800,000,000 | 104.25 | 842,198,220 | 104.30 | 841,300,488 | 0.1 | 2028/3/10 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第785回 | 800,000,000 | 101.57 | 812,632,000 | 101.60 | 812,800,000 | 0.225 | 2028/9/20 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 社債券 | ジャックス 第13回社債間限定同順位特約付 | 800,000,000 | 101.39 | 811,152,000 | 101.34 | 810,736,000 | 0.644 | 2022/2/25 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付 | 800,000,000 | 100.41 | 803,280,000 | 100.27 | 802,160,000 | 0.42 | 2027/6/8 | 0.89 |
| 30 | 日本 | 地方債証券 | 京都市 公募平成28年度第6回 | 700,000,000 | 101.03 | 707,245,000 | 101.05 | 707,392,000 | 0.18 | 2027/1/27 | 0.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 49.15 |
| 地方債証券 | 1.69 |
| 特殊債券 | 1.44 |
| 社債券 | 44.52 |
| 信託受益権 | 1.08 |
| 合 計 | 97.89 |
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