有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/28-2025/08/27)

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【提出】: 2025/11/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	5,615,832,424	1.3128	7,372,464,807	1.3159	7,389,873,886	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	6,090,000,000	92.76	5,649,534,000	92.43	5,629,108,800	0.2	2032/6/20	3.80
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	5,800,000,000	93.99	5,451,852,000	93.63	5,431,004,000	0.5	2032/12/20	3.67
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第169回	6,500,000,000	78.54	5,105,295,000	78.77	5,120,310,000	0.3	2039/6/20	3.46
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	5,440,000,000	92.63	5,039,437,200	92.19	5,015,625,600	0.4	2033/6/20	3.39
5	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第77回	6,200,000,000	72.21	4,477,093,000	73.61	4,564,254,000	1.6	2052/12/20	3.08
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	5,000,000,000	85.03	4,251,900,000	85.12	4,256,050,000	0.7	2038/9/20	2.87
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	4,210,000,000	95.18	4,007,473,900	94.81	3,991,669,400	0.8	2033/9/20	2.69
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第171回	5,120,000,000	77.29	3,957,708,800	77.57	3,971,686,400	0.3	2039/12/20	2.68
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第192回	3,850,000,000	96.78	3,726,135,000	97.41	3,750,477,500	2.4	2045/3/20	2.53
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第379回	3,100,000,000	99.11	3,072,706,000	98.78	3,062,335,000	1.5	2035/6/20	2.07
11	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第85回	3,400,000,000	83.78	2,848,826,000	85.31	2,900,676,000	2.3	2054/12/20	1.96
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第175回	3,600,000,000	77.46	2,788,767,000	77.65	2,795,436,000	0.5	2040/12/20	1.89
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第463回	2,600,000,000	99.78	2,594,352,608	99.78	2,594,352,608	0.4	2026/8/1	1.75
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第170回	3,280,000,000	78.00	2,558,677,200	78.15	2,563,385,600	0.3	2039/9/20	1.73
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第172回	3,250,000,000	78.10	2,538,574,500	78.18	2,541,110,000	0.4	2040/3/20	1.71
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第376回	2,500,000,000	94.91	2,372,894,000	94.32	2,358,100,000	0.9	2034/9/20	1.59
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第160回	2,400,000,000	97.90	2,349,792,000	97.87	2,348,880,000	0.2	2028/6/20	1.58
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	1,870,000,000	99.61	1,862,824,800	99.61	1,862,824,800	0.005	2026/6/20	1.25
19	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第72回	3,150,000,000	58.42	1,840,346,000	58.82	1,853,019,000	0.7	2051/9/20	1.25
20	日本	社債券	三井住友トラスト・ホールディングス第23回劣後特約付実質破綻	1,800,000,000	98.81	1,778,580,000	98.67	1,776,060,000	1.475	2034/9/4	1.20
21	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第17回	2,150,000,000	76.24	1,639,161,000	76.67	1,648,534,000	2.2	2064/3/20	1.11
22	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第83回	1,870,000,000	82.05	1,534,337,100	83.59	1,563,245,200	2.2	2054/6/20	1.05
23	日本	社債券	住友化学第3回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	1,500,000,000	104.12	1,561,800,000	103.76	1,556,400,000	3.3	2059/9/12	1.05
24	日本	社債券	NTTファイナンス第38回社債間限定同順位特約付	1,600,000,000	94.41	1,510,560,000	94.09	1,505,440,000	1.398	2034/9/20	1.01
25	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	1,500,000,000	100.02	1,500,300,000	100.00	1,500,000,000	0.97	2080/10/15	1.01
26	日本	社債券	東北電力第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	1,500,000,000	99.76	1,496,415,000	99.67	1,495,155,000	1.545	2057/9/14	1.01
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	1,600,000,000	93.27	1,492,464,000	92.97	1,487,552,000	0.6	2033/12/20	1.00
28	日本	社債券	日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	1,500,000,000	98.83	1,482,450,000	98.82	1,482,300,000	1.1	2052/9/28	1.00
29	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第71回	2,200,000,000	58.72	1,292,038,000	59.25	1,303,610,000	0.7	2051/6/20	0.88
30	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第168回	1,600,000,000	80.72	1,291,640,000	80.54	1,288,768,000	0.4	2039/3/20	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	60.66
特殊債券	1.05
社債券	34.72
合計	96.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/28-2025/08/27)

開示資料

決算