- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 12,661,596,976 | 1.3407 | 16,975,403,066 | 1.3464 | 17,047,574,168 | 99.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合 計 | 99.69 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 14,200,000,000 | 111.29 | 15,804,516,000 | 112.13 | 15,923,454,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 6.89 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第354回 | 14,500,000,000 | 100.18 | 14,527,115,000 | 100.16 | 14,523,200,000 | 0.1 | 2017/7/15 | 6.28 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 10,700,000,000 | 101.55 | 10,866,584,000 | 102.10 | 10,925,021,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 4.72 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 8,100,000,000 | 111.82 | 9,058,068,000 | 112.68 | 9,127,647,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 3.95 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 7,400,000,000 | 109.12 | 8,075,256,000 | 110.09 | 8,146,882,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 3.52 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,900,000,000 | 102.52 | 8,099,712,000 | 103.07 | 8,142,767,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 3.52 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,700,000,000 | 100.19 | 7,715,336,000 | 100.23 | 7,717,787,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 3.34 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 7,000,000,000 | 106.98 | 7,489,174,000 | 107.88 | 7,551,740,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 3.26 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第43回 | 5,700,000,000 | 106.98 | 6,097,952,000 | 107.80 | 6,144,600,000 | 1.7 | 2044/6/20 | 2.65 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 5,900,000,000 | 101.42 | 5,984,062,000 | 101.97 | 6,016,584,000 | 0.5 | 2024/12/20 | 2.60 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 4,700,000,000 | 113.98 | 5,357,248,000 | 114.80 | 5,395,976,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 2.33 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第18回 | 3,800,000,000 | 105.50 | 4,121,252,000 | 105.65 | 4,127,111,600 | 0.1 | 2024/3/10 | 1.78 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第353回 | 3,800,000,000 | 100.16 | 3,806,266,000 | 100.15 | 3,805,814,000 | 0.1 | 2017/6/15 | 1.64 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 3,000,000,000 | 114.42 | 3,432,745,000 | 114.92 | 3,447,840,000 | 2 | 2041/9/20 | 1.49 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 3,400,000,000 | 100.60 | 3,420,407,000 | 100.63 | 3,421,420,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 1.48 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 3,400,000,000 | 100.21 | 3,407,229,000 | 100.25 | 3,408,806,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 1.47 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 2,700,000,000 | 114.17 | 3,082,785,000 | 114.91 | 3,102,651,000 | 2 | 2042/3/20 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 107.45 | 2,901,258,000 | 107.54 | 2,903,769,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.25 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 106.36 | 2,659,060,000 | 106.33 | 2,658,300,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第40回 | 2,000,000,000 | 109.37 | 2,187,580,000 | 110.25 | 2,205,100,000 | 1.8 | 2043/9/20 | 0.95 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 2,100,000,000 | 102.62 | 2,155,020,000 | 103.15 | 2,166,297,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.93 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,800,000,000 | 113.86 | 2,049,527,000 | 114.68 | 2,064,294,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 0.89 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 1,800,000,000 | 108.91 | 1,960,488,000 | 109.75 | 1,975,572,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 0.85 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第491回 | 1,900,000,000 | 100.30 | 1,905,757,000 | 100.31 | 1,906,061,000 | 0.527 | 2016/12/20 | 0.82 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,500,000,000 | 122.11 | 1,831,665,000 | 122.82 | 1,842,330,000 | 2.4 | 2038/9/20 | 0.79 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,700,000,000 | 107.05 | 1,819,986,000 | 107.92 | 1,834,691,000 | 1.7 | 2043/12/20 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 111.64 | 1,786,288,000 | 112.51 | 1,800,192,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 0.77 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第102回 | 1,400,000,000 | 122.83 | 1,719,676,000 | 122.64 | 1,716,974,000 | 2.4 | 2028/6/20 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 社債券 | ルノー 第15回円貨社債(2014) | 1,700,000,000 | 100.58 | 1,709,928,000 | 100.51 | 1,708,806,000 | 1.09 | 2016/6/6 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 1,700,000,000 | 100.42 | 1,707,191,000 | 100.35 | 1,706,069,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 0.73 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.46 |
| 地方債証券 | 0.31 |
| 特殊債券 | 10.59 |
| 社債券 | 24.89 |
| 合 計 | 97.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
