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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/17 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成26年9月19日現在	第10期平成27年9月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		210,635,189	280,648,212
		親投資信託受益証券		36,459,977,227	30,159,566,539
		未収入金		968,350,000	365,800,000
		流動資産合計		37,638,962,416	30,806,014,751
	資産合計			37,638,962,416	30,806,014,751
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		487,211,721	375,914,642
		未払解約金		577,564,460	81,603,400
		未払受託者報酬		20,567,097	17,107,516
		未払委託者報酬		86,381,988	71,851,724
		その他未払費用		1,030,059	855,268
		流動負債合計		1,172,755,325	547,332,550
	負債合計			1,172,755,325	547,332,550
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,450,732,599	※1 23,494,665,160
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,015,474,492	6,764,017,041
			(分配準備積立金)	5,382,653,035	2,181,938,615
		元本等合計		36,466,207,091	30,258,682,201
	純資産合計			36,466,207,091	30,258,682,201
負債純資産合計				37,638,962,416	30,806,014,751

開示資料

決算

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