有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年9月19日現在 | 第10期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 210,635,189 | 280,648,212 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,459,977,227 | 30,159,566,539 | |||
| 未収入金 | 968,350,000 | 365,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 37,638,962,416 | 30,806,014,751 | |||
| 資産合計 | 37,638,962,416 | 30,806,014,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 487,211,721 | 375,914,642 | |||
| 未払解約金 | 577,564,460 | 81,603,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,567,097 | 17,107,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,381,988 | 71,851,724 | |||
| その他未払費用 | 1,030,059 | 855,268 | |||
| 流動負債合計 | 1,172,755,325 | 547,332,550 | |||
| 負債合計 | 1,172,755,325 | 547,332,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,450,732,599 | ※1 23,494,665,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,015,474,492 | 6,764,017,041 | |||
| (分配準備積立金) | 5,382,653,035 | 2,181,938,615 | |||
| 元本等合計 | 36,466,207,091 | 30,258,682,201 | |||
| 純資産合計 | 36,466,207,091 | 30,258,682,201 | |||
| 負債純資産合計 | 37,638,962,416 | 30,806,014,751 | |||
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