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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2022年9月20日現在	第18期 2023年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		100,018,431	157,354,516
		親投資信託受益証券		29,135,940,412	31,769,950,251
		未収入金		-	661,900,000
		流動資産合計		29,235,958,843	32,589,204,767
	資産合計			29,235,958,843	32,589,204,767
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		385,281,543	555,144,468
		未払解約金		15,863,131	732,817,542
		未払受託者報酬		14,179,679	13,635,337
		未払委託者報酬		64,199,694	66,472,420
		その他未払費用		799,175	852,109
		流動負債合計		480,323,222	1,368,921,876
	負債合計			480,323,222	1,368,921,876
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,269,686,786	※1 12,910,336,486
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,485,948,835	18,309,946,405
			(分配準備積立金)	5,893,122,648	6,148,475,907
		元本等合計		28,755,635,621	31,220,282,891
	純資産合計			28,755,635,621	31,220,282,891
負債純資産合計				29,235,958,843	32,589,204,767

開示資料

決算

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