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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

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【提出】: 2019/12/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2018年9月19日現在	第14期 2019年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		132,293,939	109,171,019
		親投資信託受益証券		28,868,573,146	31,709,494,450
		未収入金		280,500,000	174,500,000
		流動資産合計		29,281,367,085	31,993,165,469
	資産合計			29,281,367,085	31,993,165,469
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		428,116,450	446,299,010
		未払解約金		330,165,050	190,374,373
		未払受託者報酬		14,792,096	16,737,953
		未払委託者報酬		62,126,957	70,299,558
		その他未払費用		740,957	852,513
		流動負債合計		835,941,510	724,563,407
	負債合計			835,941,510	724,563,407
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,466,017,331	※1 19,404,304,823
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,979,408,244	11,864,297,239
			(分配準備積立金)	5,816,015,414	4,530,176,937
		元本等合計		28,445,425,575	31,268,602,062
	純資産合計			28,445,425,575	31,268,602,062
負債純資産合計				29,281,367,085	31,993,165,469

開示資料

決算

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