有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年9月19日現在 | 第19期 2024年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,354,516 | 165,632,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,769,950,251 | 43,704,033,608 | |||
| 未収入金 | 661,900,000 | 84,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,589,204,767 | 43,954,165,777 | |||
| 資産合計 | 32,589,204,767 | 43,954,165,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 555,144,468 | 526,980,103 | |||
| 未払解約金 | 732,817,542 | 135,551,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,635,337 | 18,065,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,472,420 | 88,071,831 | |||
| その他未払費用 | 852,109 | 1,129,048 | |||
| 流動負債合計 | 1,368,921,876 | 769,798,832 | |||
| 負債合計 | 1,368,921,876 | 769,798,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,910,336,486 | ※1 15,969,094,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,309,946,405 | 27,215,272,909 | |||
| (分配準備積立金) | 6,148,475,907 | 3,974,314,536 | |||
| 元本等合計 | 31,220,282,891 | 43,184,366,945 | |||
| 純資産合計 | 31,220,282,891 | 43,184,366,945 | |||
| 負債純資産合計 | 32,589,204,767 | 43,954,165,777 | |||
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