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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/12/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2024年9月19日現在	第20期 2025年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		165,632,169	415,692,591
		親投資信託受益証券		43,704,033,608	44,556,255,400
		未収入金		84,500,000	-
		流動資産合計		43,954,165,777	44,971,947,991
	資産合計			43,954,165,777	44,971,947,991
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		526,980,103	710,673,830
		未払解約金		135,551,872	290,711,506
		未払受託者報酬		18,065,978	19,782,614
		未払委託者報酬		88,071,831	96,440,446
		その他未払費用		1,129,048	1,108,774
		流動負債合計		769,798,832	1,118,717,170
	負債合計			769,798,832	1,118,717,170
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,969,094,036	※1 13,408,940,190
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,215,272,909	30,444,290,631
			(分配準備積立金)	3,974,314,536	7,749,203,507
		元本等合計		43,184,366,945	43,853,230,821
	純資産合計			43,184,366,945	43,853,230,821
負債純資産合計				43,954,165,777	44,971,947,991

開示資料

決算

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