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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2021年9月21日現在	第17期 2022年9月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		112,478,400	100,018,431
		親投資信託受益証券		28,326,178,379	29,135,940,412
		未収入金		35,100,000	-
		流動資産合計		28,473,756,779	29,235,958,843
	資産合計			28,473,756,779	29,235,958,843
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		398,765,215	385,281,543
		未払解約金		63,087,704	15,863,131
		未払受託者報酬		15,148,060	14,179,679
		未払委託者報酬		63,621,984	64,199,694
		その他未払費用		757,312	799,175
		流動負債合計		541,380,275	480,323,222
	負債合計			541,380,275	480,323,222
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,863,394,046	※1 14,269,686,786
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,068,982,458	14,485,948,835
			(分配準備積立金)	7,886,537,851	5,893,122,648
		元本等合計		27,932,376,504	28,755,635,621
	純資産合計			27,932,376,504	28,755,635,621
負債純資産合計				28,473,756,779	29,235,958,843

開示資料

決算

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