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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/13 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期平成27年9月24日現在	第11期平成28年9月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		280,648,212	120,864,761
		親投資信託受益証券		30,159,566,539	32,178,837,800
		未収入金		365,800,000	428,550,000
		流動資産合計		30,806,014,751	32,728,252,561
	資産合計			30,806,014,751	32,728,252,561
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		375,914,642	425,610,819
		未払解約金		81,603,400	25,808,537
		未払受託者報酬		17,107,516	17,626,457
		未払委託者報酬		71,851,724	74,031,264
		その他未払費用		855,268	881,234
		流動負債合計		547,332,550	543,958,311
	負債合計			547,332,550	543,958,311
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,494,665,160	※1 26,600,676,189
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,764,017,041	5,583,618,061
			(分配準備積立金)	2,181,938,615	1,677,017,385
		元本等合計		30,258,682,201	32,184,294,250
	純資産合計			30,258,682,201	32,184,294,250
負債純資産合計				30,806,014,751	32,728,252,561

開示資料

決算

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