有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年9月23日現在 | 第16期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,638,780 | 112,478,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,693,325,466 | 28,326,178,379 | |||
| 未収入金 | 1,600,000 | 35,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,790,564,246 | 28,473,756,779 | |||
| 資産合計 | 26,790,564,246 | 28,473,756,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 461,603,686 | 398,765,215 | |||
| 未払解約金 | 15,349,648 | 63,087,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,772,101 | 15,148,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,043,025 | 63,621,984 | |||
| その他未払費用 | 739,213 | 757,312 | |||
| 流動負債合計 | 554,507,673 | 541,380,275 | |||
| 負債合計 | 554,507,673 | 541,380,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,386,789,535 | ※1 12,863,394,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,849,267,038 | 15,068,982,458 | |||
| (分配準備積立金) | 3,716,955,083 | 7,886,537,851 | |||
| 元本等合計 | 26,236,056,573 | 27,932,376,504 | |||
| 純資産合計 | 26,236,056,573 | 27,932,376,504 | |||
| 負債純資産合計 | 26,790,564,246 | 28,473,756,779 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
